资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1002.02 |
银行存款 |
工商银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
保证金 |
| 1012.02 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 1122.01 |
应收账款 |
上海百货大楼有限公司 |
| 1122.02 |
应收账款 |
上海永辉超市有限公司 |
| 1122.03 |
应收账款 |
江苏阿里淘电子商务有限公司 |
| 1122.04 |
应收账款 |
上海白马服饰有限公司 |
| 1122.05 |
应收账款 |
上海新百佳电子商务有限公司 |
| 1122.06 |
应收账款 |
杭州百花商贸有限公司 |
| 1122.07 |
应收账款 |
上海唐今百货有限公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1123.02 |
预付账款 |
上海春阳针织有限公司 |
| 1123.03 |
预付账款 |
中国石油化工股份有限公司 |
| 1123.04 |
预付账款 |
上海黄浦江工业园 |
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保个人部分 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
公积金个人部分 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
上海银泰百货 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
张涛 |
| 1403 |
原材料 |
|
| 1403.01 |
原材料 |
绸缎 |
| 1403.02 |
原材料 |
高密棉布 |
| 1403.03 |
原材料 |
亚麻布 |
| 1403.04 |
原材料 |
精纺水洗布 |
| 1403.05 |
原材料 |
针织布 |
| 1403.06 |
原材料 |
乔其纱(丝） |
| 1403.07 |
原材料 |
雪纺布 |
| 1403.08 |
原材料 |
服装辅材 |
| 1403.09 |
原材料 |
动力燃料-无烟煤 |
| 1403.1 |
原材料 |
机物料消耗 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
Q7款 |
| 1405.02 |
库存商品 |
Q6款 |
| 1405.03 |
库存商品 |
L1款 |
| 1405.04 |
库存商品 |
L2款 |
| 1405.05 |
库存商品 |
L3款 |
| 1405.06 |
库存商品 |
L13款 |
| 1405.07 |
库存商品 |
T5款 |
| 1405.08 |
库存商品 |
T6款 |
| 1405.09 |
库存商品 |
Z7款 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
| 1408.01 |
L13款 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2201.01 |
应付票据 |
杭州市苏吴丝绸厂 |
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2202.01 |
应付账款 |
上海海安纺织有限公司 |
| 2202.02 |
应付账款 |
杭州市苏吴丝绸厂 |
| 2202.03 |
应付账款 |
福建万美服装生产有限公司 |
| 2202.04 |
应付账款 |
上海皮球能源有限公司 |
| 2202.05 |
应付账款 |
上海睿达机械有限公司 |
| 2203 |
预收账款 |
|
| 2203.02 |
预收账款 |
深圳梦娇服饰有限公司 |
| 2203.03 |
预收账款 |
江苏阔源机械制造有限公司 |
| 2203.04 |
预收账款 |
江苏中关村购物中心 |
| 2204 |
合同负债 |
|
| 2204.01 |
合同负债 |
江苏阿里淘电子商务有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
员工社保 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-减免税额 |
| 2221.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
| 2221.02 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城建税 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育附加 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育附加 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 2221.09 |
应交税费 |
待转销项税额 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2241.01 |
其他应付款 |
深圳梦娇服饰有限公司 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
上海市浦东新区供电有限公司 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
| 4104.02 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
| 4104.03 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
成本类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5001 |
生产成本 |
|
| 5001.01 |
生产成本 |
直接人工（待分配） |
| 5001.02 |
生产成本 |
直接材料 |
| 5001.02.01 |
生产成本 |
直接材料-旗袍Q6 |
| 5001.02.02 |
生产成本 |
直接材料-旗袍Q7 |
| 5001.02.03 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L1 |
| 5001.02.04 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L2 |
| 5001.02.05 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L3 |
| 5001.02.06 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L13 |
| 5001.02.07 |
生产成本 |
直接材料-套裙T4 |
| 5001.02.08 |
生产成本 |
直接材料-套裙T5 |
| 5001.02.09 |
生产成本 |
直接材料-套裙T6 |
| 5001.02.10 |
生产成本 |
直接材料-针织短袖Z7 |
| 5001.03 |
生产成本 |
直接人工 |
| 5001.03.01 |
生产成本 |
直接人工-旗袍Q6 |
| 5001.03.02 |
生产成本 |
直接人工-旗袍Q7 |
| 5001.03.03 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L1 |
| 5001.03.04 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L2 |
| 5001.03.05 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L3 |
| 5001.03.06 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L13 |
| 5001.03.07 |
生产成本 |
直接人工-套裙T4 |
| 5001.03.08 |
生产成本 |
直接人工-套裙T5 |
| 5001.03.09 |
生产成本 |
直接人工-套裙T6 |
| 5001.03.10 |
生产成本 |
直接人工-针织短袖Z7 |
| 5001.04 |
生产成本 |
制造费用 |
| 5001.04.01 |
生产成本 |
制造费用-旗袍Q6 |
| 5001.04.02 |
生产成本 |
制造费用-旗袍Q7 |
| 5001.04.03 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L1 |
| 5001.04.04 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L2 |
| 5001.04.05 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L3 |
| 5001.04.06 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L13 |
| 5001.04.07 |
生产成本 |
制造费用-套裙T4 |
| 5001.04.08 |
生产成本 |
制造费用-套裙T5 |
| 5001.04.09 |
生产成本 |
制造费用-套裙T6 |
| 5001.04.10 |
生产成本 |
制造费用-针织短袖Z7 |
| 5101 |
制造费用 |
|
| 5101.01 |
制造费用 |
人工薪酬 |
| 5101.02 |
制造费用 |
机物料消耗 |
| 5101.03 |
制造费用 |
燃料与动力 |
| 5101.04 |
制造费用 |
租赁费 |
| 5101.05 |
制造费用 |
水电费 |
| 5101.06 |
制造费用 |
折旧费 |
| 5101.07 |
制造费用 |
机械维修费 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 6601.01 |
销售费用 |
工资 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
| 6601.04 |
销售费用 |
招待费 |
| 6601.05 |
销售费用 |
差旅费 |
| 6601.06 |
销售费用 |
折旧费 |
| 6601.07 |
销售费用 |
商场费用 |
| 6601.08 |
销售费用 |
运杂费 |
| 6601.09 |
销售费用 |
房租费 |
| 6601.10 |
销售费用 |
水电费 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
| 6602.04 |
管理费用 |
折旧费 |
| 6602.05 |
管理费用 |
仓管盘亏 |
| 6602.06 |
管理费用 |
通讯费 |
| 6602.07 |
管理费用 |
水电费 |
| 6602.08 |
管理费用 |
办公费 |
| 6602.09 |
管理费用 |
机械维修费 |
| 6602.10 |
管理费用 |
车辆使用费 |
| 6602.11 |
管理费用 |
租赁费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6603.01 |
财务费用 |
利息费 |
| 6603.02 |
财务费用 |
现金折扣 |
| 6603.03 |
财务费用 |
手续费 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6702 |
资产处置损益 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|