资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 科目型号 |
科目名称 |
科目明细 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
招商银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 112101 |
应收票据 |
上海合钢有限公司 |
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
上海洽洽食品有限公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
上海德美装饰有限公司 |
| 112302 |
预付账款 |
加油卡充值 |
| 112303 |
预付账款 |
ETC卡充值 |
| 112304 |
预付账款 |
上海长城物流园管理有限公司 |
| 112305 |
预付账款 |
上海康泰保险有限公司 |
| 112306 |
预付账款 |
中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司 |
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
上海长城物流园管理有限公司 |
| 122102 |
其他应收款 |
马超威 |
| 122103 |
其他应收款 |
吴越 |
| 122104 |
其他应收款 |
李三思 |
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 141101 |
周转材料 |
包装物 |
| 141102 |
周转材料 |
低值易耗品 |
| 1462 |
合同资产 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
电子设备 |
| 160102 |
固定资产 |
运输设备 |
| 160103 |
固定资产 |
机器设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 160201 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 160202 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 160203 |
累计折旧 |
机器设备 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 180101 |
长期待摊费用 |
运输队装修 |
| 180102 |
长期待摊费用 |
办公室装修 |
| 180103 |
长期待摊费用 |
二仓库装修 |
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 220201 |
应付账款 |
合肥合力叉车有限公司 |
| 2204 |
合同负债 |
|
| 220401 |
合同负债 |
上海雅戈尔贸易有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
| 221105 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
| 221106 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税(进项税额) |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税(转出未交增值税) |
| 22210105 |
应交税费 |
应交增值税(减免税款) |
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税(销项税额) |
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 222105 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 222111 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 222113 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 222114 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 222115 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 222116 |
应交税费 |
应交印花税 |
| 222117 |
应交税费 |
应交车船购置税 |
| 222118 |
应交税费 |
应交车船税 |
| 2231 |
应付股利 |
|
| 223101 |
应付股利 |
徐明 |
| 223102 |
应付股利 |
张家华 |
| 2232 |
应付利息 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 224101 |
其他应付款 |
未付工资 |
| 224104 |
其他应付款 |
个人社保 |
| 224105 |
其他应付款 |
个人公积金 |
| 224106 |
其他应付款 |
李三思 |
| 224107 |
其他应付款 |
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 400101 |
实收资本 |
徐明 |
| 400102 |
实收资本 |
张家华 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 410402 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
| 410403 |
利润分配 |
提取法定公益金 |
| 410404 |
利润分配 |
应付现金股利或利润 |
| 410411 |
利润分配 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 600101 |
主营业务收入 |
运输业务 |
| 600102 |
主营业务收入 |
仓储业务 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 640101 |
主营业务成本 |
运输业务 |
| 640102 |
主营业务成本 |
仓储业务 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
| 660102 |
销售费用 |
社保 |
| 660103 |
销售费用 |
住房公积金 |
| 660104 |
销售费用 |
折旧 |
| 660110 |
销售费用 |
工资费用 |
| 660199 |
销售费用 |
其他 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 660201 |
管理费用 |
办公费 |
| 660202 |
管理费用 |
房租费 |
| 660203 |
管理费用 |
水电费 |
| 660204 |
管理费用 |
通讯费 |
| 660205 |
管理费用 |
工资 |
| 660206 |
管理费用 |
社保 |
| 660207 |
管理费用 |
住房公积金 |
| 660208 |
管理费用 |
咨询费 |
| 660209 |
管理费用 |
折旧费 |
| 660210 |
管理费用 |
装修摊销 |
| 660211 |
管理费用 |
车辆费 |
| 660212 |
管理费用 |
保险费 |
| 660299 |
管理费用 |
其他 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 660301 |
财务费用 |
汇兑损益 |
| 660302 |
财务费用 |
利息费用 |
| 660303 |
财务费用 |
手续费 |
| 660304 |
财务费用 |
利息收入 |
| 660399 |
财务费用 |
其他 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
合计