资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
招商银行 |
| 100202 |
银行存款 |
工商银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
南京玉龙商贸有限公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
浙江红旗物业有限公司 |
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
浙江红旗物业有限公司 |
| 122102 |
其他应收款 |
代扣社保 |
| 122103 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
| 122104 |
其他应收款 |
李佳 |
| 122105 |
其他应收款 |
任辉 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1401 |
材料采购 |
|
| 1402 |
在途物资 |
|
| 1403 |
原材料 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 140501 |
库存商品 |
釉面瓷砖(白) |
| 140502 |
库存商品 |
釉面瓷砖(兰) |
| 140503 |
库存商品 |
玻化瓷砖（600*600） |
| 140504 |
库存商品 |
玻化瓷砖（800*800） |
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
电脑 |
| 160102 |
固定资产 |
空调 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 180101 |
长期待摊费用 |
装修费 |
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 200101 |
短期借款 |
工行杭州常青花园支行 |
| 2202 |
应付账款 |
|
| 220201 |
应付账款 |
广州金鸵陶瓷有限公司 |
| 2205 |
合同负债 |
|
| 220501 |
合同负债 |
南京玉龙商贸有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 221101 |
应付职工薪酬 |
社保费 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 22201 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 22202 |
应交税费 |
城建税 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 224101 |
其他应付款 |
李佳 |
| 224102 |
其他应付款 |
赵雅 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 400101 |
实收资本 |
赵雅 |
| 400102 |
实收资本 |
李佳 |
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
未分配利润 |
|
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6201 |
其他收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 660101 |
销售费用 |
社保费 |
| 660102 |
销售费用 |
公积金 |
| 660103 |
销售费用 |
工资 |
| 660104 |
销售费用 |
招待费 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 660201 |
管理费用 |
开办费 |
| 660202 |
管理费用 |
培训费 |
| 660203 |
管理费用 |
通讯费 |
| 660204 |
管理费用 |
社保费 |
| 660205 |
管理费用 |
公积金 |
| 660206 |
管理费用 |
工资 |
| 660207 |
管理费用 |
办公费 |
| 660208 |
管理费用 |
差旅费 |
| 660209 |
管理费用 |
水电费 |
| 660210 |
管理费用 |
折旧费 |
| 660211 |
管理费用 |
房租费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 660301 |
财务费用 |
利息收入 |
| 660302 |
财务费用 |
利息支出 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
| 999 |
合计 |
|