资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行上海市浦东区人民路支行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
微信 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1120 |
应收账款 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
合同资产 |
|
| 1122.01 |
合同资产 |
上海市尚达有限公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
周明玲 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
社保 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
公积金 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1321 |
受托代销商品 |
|
| 1321.01 |
受托代销商品 |
上海未之蔬有限公司 |
| 1321.02 |
受托代销商品 |
广东乐百氏食品有限公司 |
| 1321.03 |
受托代销商品 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
| 1321.04 |
受托代销商品 |
农夫山泉股份有限公司 |
| 1401 |
材料采购 |
|
| 1402 |
在途物资 |
|
| 1402.01 |
在途物资 |
童装 |
| 1402.01.01 |
在途物资 |
童装-米拉熊童装（男） |
| 1402.01.02 |
在途物资 |
童装-米拉熊童装（女） |
| 1403 |
原材料 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
酒类 |
| 1405.01.01 |
库存商品 |
酒类-5年古井原浆 |
| 1405.02 |
库存商品 |
童装 |
| 1405.02.01 |
库存商品 |
童装-米拉熊童装（男） |
| 1405.02.02 |
库存商品 |
童装-米拉熊童装（女） |
| 1405.03 |
库存商品 |
猪肉 |
| 1405.03.01 |
库存商品 |
猪肉-白条肉 |
| 1406 |
发出商品 |
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
| 1801 |
待处理财产损益 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2202.01 |
应付账款 |
上海米拉熊服装有限公司 |
| 2202.02 |
应付账款 |
上海乐农生态农业有限公司 |
| 2202.03 |
应付账款 |
上海启光车业有限公司 |
| 2202.04 |
应付账款 |
上海未之蔬有限公司 |
| 2202.05 |
应付账款 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
| 2202.06 |
应付账款 |
广东乐百氏食品饮料有限公司 |
| 2202.07 |
应付账款 |
农夫山泉股份有限公司 |
| 2202.08 |
应付账款 |
浙江乐高实业股份有限公司上海分公司 |
| 2202.09 |
应付账款 |
上海MZ股份有限公司 |
| 2202.10 |
应付账款 |
北京大宝化妆品有限公司上海分公司 |
| 2202.11 |
应付账款 |
上海韩束化妆品有限公司 |
| 2203 |
预收账款 |
|
| 2204 |
合同负债 |
|
| 2204.01 |
合同负债 |
上海梦想服装有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
| 2221.02.04 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
| 2221.02.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2314 |
受托代销商品款 |
|
| 2314.01 |
受托代销商品款 |
上海未之蔬有限公司 |
| 2314.02 |
受托代销商品款 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
| 2314.03 |
受托代销商品款 |
广东乐百氏食品饮料有限公司 |
| 2314.04 |
受托代销商品款 |
农夫山泉股份有限公司 |
| 2401 |
递延收益 |
|
| 2501 |
长期借款 |
|
| 2502 |
应付债券 |
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
| 2801 |
预计负债 |
|
| 2801.01 |
预计负债 |
购物券 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
共同类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
| 3201 |
套期工具 |
|
| 3202 |
被套期项目 |
|
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
| 4201 |
库存股 |
|
成本类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5001 |
生产成本 |
|
| 5101 |
制造费用 |
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
| 5301 |
研发支出 |
|
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6001.01 |
主营业务收入 |
自营产品收入 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
联营产品收入 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6051.01 |
其他业务收入 |
租赁费 |
| 6051.02 |
其他业务收入 |
代销手续费 |
| 6051.03 |
其他业务收入 |
营销策划费 |
| 6051.04 |
其他业务收入 |
商业管理费 |
| 6051.05 |
其他业务收入 |
收银手续费 |
| 6051.06 |
其他业务收入 |
商品入驻费 |
| 6051.07 |
其他业务收入 |
条码费 |
| 6051.08 |
其他业务收入 |
合同费 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6301.01 |
营业外收入 |
罚款 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 6601.01 |
销售费用 |
职工工资 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
| 6601.04 |
销售费用 |
购物券 |
| 6601.05 |
销售费用 |
赠送 |
| 6601.06 |
销售费用 |
折旧费 |
| 6601.07 |
销售费用 |
房租 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 6602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
| 6602.04 |
管理费用 |
差旅费 |
| 6602.05 |
管理费用 |
折旧费 |
| 6602.06 |
管理费用 |
盘点损益 |
| 6602.07 |
管理费用 |
租金 |
| 6602.08 |
管理费用 |
水电费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
| 6603.02 |
财务费用 |
代销佣金 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6711.01 |
营业外支出 |
罚款 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|