资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国建设银行 |
| 100202 |
银行存款 |
中国工商银行 |
| 100203 |
银行存款 |
中国农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1031 |
存出保证金 |
|
| 103101 |
存出保证金 |
建设银行 |
| 103102 |
存出保证金 |
工商银行 |
| 103103 |
存出保证金 |
农业银行 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1201 |
应收代位追偿款 |
|
| 120101 |
应收代位追偿款 |
深圳原色农业开发有限公司 |
| 120102 |
应收代位追偿款 |
深圳装饰家建材有限公司 |
| 120103 |
应收代位追偿款 |
深圳菱湖家具有限公司 |
| 120104 |
应收代位追偿款 |
广东省建安建设有限公司 |
| 120105 |
应收代位追偿款 |
广东省吉安网络科技有限公司 |
| 120106 |
应收代位追偿款 |
深圳广安智能科技有限公司 |
| 120107 |
应收代位追偿款 |
深圳佳木生物科技有限责任公司 |
| 1202 |
应收担保费 |
|
| 120201 |
应收担保费 |
深圳国建建设工程有限公司 |
| 120202 |
应收担保费 |
深圳阔海环保有限公司 |
| 120203 |
应收担保费 |
深圳宜居装饰有限公司 |
| 120204 |
应收担保费 |
深圳铁人建筑有限公司 |
| 120205 |
应收担保费 |
深圳顺达商贸有限公司 |
| 120206 |
应收担保费 |
深圳甲天下装饰有限公司 |
| 120207 |
应收担保费 |
广东省九方人力资源有限公司 |
| 120208 |
应收担保费 |
广东省美顶地产营销有限公司 |
| 120209 |
应收担保费 |
深圳市城房房地产开发有限公司 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣社保 |
| 122102 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1241 |
应收担保损失补偿款 |
|
| 1311 |
存出担保保证金 |
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
| 1403 |
原材料 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 1441 |
抵债资产 |
|
| 144101 |
抵债资产_房产 |
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑（台式） |
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
| 160104 |
固定资产 |
空调（柜式） |
| 160105 |
固定资产 |
汽车（高尔夫） |
| 160106 |
固定资产 |
汽车（速腾） |
| 160107 |
固定资产 |
汽车（奥迪Q7） |
| 160108 |
固定资产 |
扫描仪 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 170101 |
无形资产 |
软件管理系统 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
| 1921 |
抵债资产减值准备 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2002 |
存入保证金 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付手续费 |
|
| 2203 |
预收担保费 |
|
| 220301 |
预收担保费 |
广东装饰家有限责任公司 |
| 220302 |
预收担保费 |
深圳美凌电子科技有限公司 |
| 220303 |
预收担保费 |
深圳汽家汽车销售有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222101 |
应交税费 |
|
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税（销项税） |
| 22210102 |
应交税费 |
应交增值税（进项税） |
| 22210103 |
应交税费 |
应交增值税（转出未交增值税） |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税（进项税额转出） |
| 222102 |
应交税费 |
待认证进项税 |
| 222103 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
| 222107 |
应交税费 |
企业所得税 |
| 222108 |
应交税费 |
个人所得税 |
| 222109 |
应交税费 |
契税 |
| 22211 |
应交税费 |
印花税 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
| 2401 |
递延收益 |
|
| 2501 |
长期借款 |
|
| 2502 |
应付债券 |
|
| 2601 |
未到期责任准备金 |
|
| 2602 |
担保赔偿准备金 |
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
| 2801 |
预计负债 |
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 4201 |
库存股 |
|
成本类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5001 |
生产成本 |
|
| 5101 |
制造费用 |
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
| 5301 |
研发支出 |
|
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
担保费收入 |
|
| 6002 |
评审费收入 |
|
| 6003 |
手续费收入 |
|
| 6004 |
追偿收入 |
|
| 6005 |
利息收入 |
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6501 |
提取未到期责任准备金 |
|
| 6502 |
提取担保赔偿准备金 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 6602 |
业务及管理费 |
|
| 660201 |
业务及管理费 |
办公费 |
| 660202 |
业务及管理费 |
工资 |
| 660203 |
业务及管理费 |
招待费 |
| 660204 |
业务及管理费 |
折旧 |
| 660205 |
业务及管理费 |
差旅费 |
| 660206 |
业务及管理费 |
社保费 |
| 660207 |
业务及管理费 |
公积金 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
| 999 |
|
合计 |