| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 101202 |
其他货币资金 |
微信 |
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
上海万里江南物业管理有限公司 |
| 112202 |
应收账款 |
上海市园林管理委员会 |
| 112203 |
应收账款 |
上海睿里物业管理有限公司 |
| 112204 |
应收账款 |
上海市政工程建设集团 |
| 112205 |
应收账款 |
质保金 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
上海青山生态养殖场 |
| 112302 |
预付账款 |
苗圃租赁费 |
| 112303 |
预付账款 |
房租费 |
| 112304 |
预付账款 |
上海农发农业科技 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
投标保证金 |
| 12210101 |
其他应收款 |
投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） |
| 12210102 |
其他应收款 |
投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） |
| 12210103 |
其他应收款 |
投标保证金-上海万马度假村项目 |
| 12210104 |
其他应收款 |
投标保证金-上海市招投标管理中心 |
| 12210105 |
其他应收款 |
投标保证金-上海东方巴黎游乐场 |
| 122102 |
其他应收款 |
备用金 |
| 12210201 |
其他应收款 |
备用金-陈娴 |
| 12210202 |
其他应收款 |
备用金-何亮 |
| 12210203 |
其他应收款 |
备用金-张华明 |
| 12210203 |
其他应收款 |
备用金-王英 |
| 122103 |
其他应收款 |
履约保证金 |
| 12210301 |
其他应收款 |
履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） |
| 12210302 |
其他应收款 |
履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） |
| 12210303 |
其他应收款 |
履约保证金-上海万马度假村项目 |
| 12210304 |
其他应收款 |
履约保证金-上海市招投标管理中心 |
| 12210305 |
其他应收款 |
履约保证金-上海东方巴黎游乐场 |
| 1403 |
原材料 |
|
| 140301 |
原材料 |
农药 |
| 140302 |
原材料 |
有机肥 |
| 140303 |
原材料 |
苗木 |
| 140304 |
原材料 |
草皮 |
| 140305 |
原材料 |
混凝土 |
| 140306 |
原材料 |
苗木营养液 |
| 140307 |
原材料 |
植草砖 |
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 141101 |
周转材料 |
低值易耗品 |
| 1421 |
消耗性生物资产 |
|
| 142101 |
消耗性生物资产 |
苗木 |
| 142102 |
消耗性生物资产 |
草皮 |
| 1464 |
合同结算 |
|
| 146401 |
合同结算 |
价款结算 |
| 14640101 |
合同结算 |
价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目 |
| 14640102 |
合同结算 |
价款结算-上海江山红小区绿化项目 |
| 14640103 |
合同结算 |
价款结算-外滩绿化 |
| 14640104 |
合同结算 |
价款结算-上海蓝城房地产开发公司 |
| 146402 |
合同结算 |
收入结转 |
| 14640201 |
合同结算 |
收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目 |
| 14640202 |
合同结算 |
收入结转-上海江山红小区绿化项目 |
| 14640203 |
合同结算 |
收入结转-外滩绿化 |
| 14640204 |
合同结算 |
收入结转-上海蓝城房地产开发公司 |
| 1467 |
合同履约成本 |
|
| 146701 |
合同履约成本 |
工程施工 |
| 14670101 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目 |
| 1467010101 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费 |
| 1467010102 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费 |
| 1467010103 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 |
| 1467010104 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费 |
| 14670102 |
合同履约成本 |
工程施工-上海江山红小区绿化项目 |
| 1467010201 |
合同履约成本 |
工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费 |
| 1467010202 |
合同履约成本 |
工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费 |
| 1467010203 |
合同履约成本 |
工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 |
| 1467010204 |
合同履约成本 |
工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费 |
| 14670103 |
合同履约成本 |
工程施工-外滩绿化 |
| 1467010301 |
合同履约成本 |
工程施工-外滩绿化-材料费 |
| 1467010302 |
合同履约成本 |
工程施工-外滩绿化-机械费 |
| 1467010303 |
合同履约成本 |
工程施工-外滩绿化-人工费 |
| 1467010304 |
合同履约成本 |
工程施工-外滩绿化-间接费 |
| 146702 |
合同履约成本 |
服务成本 |
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
机器设备 |
| 160102 |
固定资产 |
电子设备 |
| 160103 |
固定资产 |
运输设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 160201 |
累计折旧 |
机器设备 |
| 160202 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 160203 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|