资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
银行承兑汇票保证金 |
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
苏州子公司 |
| 112202 |
应收账款 |
北京子公司 |
| 112203 |
应收账款 |
郑州子公司 |
| 112204 |
应收账款 |
上海子公司 |
| 112205 |
应收账款 |
青海子公司 |
| 112206 |
应收账款 |
上海科实有限公司 |
| 112207 |
应收账款 |
海天快递 |
| 112208 |
应收账款 |
其他子公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
（加油卡充值）中石化上海分公司 |
| 112302 |
预付账款 |
（ETC卡充值）上海高速 |
| 112303 |
预付账款 |
上海黄浦物流工业园 |
| 112304 |
预付账款 |
江苏新未来机械 |
| 112305 |
预付账款 |
待摊费用 |
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 141101 |
周转材料 |
包装物 |
| 141102 |
周转材料 |
低值易耗品 |
| 1462 |
合同资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 151101 |
长期股权投资 |
投资成本 |
| 15110101 |
长期股权投资 |
投资成本-苏州子公司 |
| 15110102 |
长期股权投资 |
投资成本-北京子公司 |
| 15110103 |
长期股权投资 |
投资成本-郑州子公司 |
| 15110104 |
长期股权投资 |
投资成本-上海子公司 |
| 15110105 |
长期股权投资 |
投资成本-青海子公司 |
| 15110106 |
长期股权投资 |
投资成本-其他子公司 |
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
专用设备 |
| 160102 |
固定资产 |
运输设备 |
| 160103 |
固定资产 |
电子设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 160201 |
累计折旧 |
专用设备 |
| 160202 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 160203 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 220201 |
应付账款 |
安徽江淮汽车公司 |
| 220202 |
应付账款 |
顺丰速运公司 |
| 220203 |
应付账款 |
东航货运有限公司 |
| 220204 |
应付账款 |
中铁快运有限公司 |
| 2203 |
预收账款 |
|
| 2204 |
合同负债 |
|
| 220401 |
合同负债 |
预收运费 |
| 220402 |
合同负债 |
上海科实有限公司 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
| 221105 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
| 221106 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222101 |
应交税费 |
|
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税(进项税额) |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税(转出未交增值税) |
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税(销项税额) |
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 222103 |
应交税费 |
预交增值税 |
| 222104 |
应交税费 |
待抵扣进项税额 |
| 222105 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 222106 |
应交税费 |
待转销项税额 |
| 222107 |
应交税费 |
增值税留抵税额 |
| 222108 |
应交税费 |
简易计税 |
| 222109 |
应交税费 |
应交车船税 |
| 222111 |
应交税费 |
应交所得税 |
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 222113 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 222114 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 222115 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 2231 |
应付股利 |
|
| 223101 |
应付股利 |
王明 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 224101 |
其他应付款 |
个人社保 |
| 224102 |
其他应付款 |
个人公积金 |
| 224103 |
其他应付款 |
青海子公司 |
| 224104 |
其他应付款 |
代收货款 |
| 22410401 |
其他应付款 |
代收货款-上海永久自行车厂 |
| 22410402 |
其他应付款 |
代收货款-上海科实有限公司 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 400101 |
实收资本 |
王明 |
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 410402 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
| 410404 |
利润分配 |
应付现金股利或利润 |
| 410411 |
利润分配 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6114 |
投资收益 |
|
| 6115 |
其他收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 640101 |
主营业务成本 |
员工薪酬 |
| 640102 |
主营业务成本 |
加油费 |
| 640103 |
主营业务成本 |
转件费 |
| 640104 |
主营业务成本 |
托运费 |
| 640105 |
主营业务成本 |
物料消耗 |
| 640106 |
主营业务成本 |
通行费 |
| 640107 |
主营业务成本 |
车辆维修费 |
| 640108 |
主营业务成本 |
折旧 |
| 640109 |
主营业务成本 |
摊销 |
| 640110 |
主营业务成本 |
其他 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
| 660102 |
销售费用 |
社保 |
| 660103 |
销售费用 |
住房公积金 |
| 660104 |
销售费用 |
福利费 |
| 660105 |
销售费用 |
租金 |
| 660107 |
销售费用 |
差旅费 |
| 660108 |
销售费用 |
补助 |
| 660109 |
销售费用 |
通讯费 |
| 660110 |
销售费用 |
其他 |
| 660111 |
销售费用 |
佣金 |
| 660112 |
销售费用 |
保险金 |
| 660113 |
销售费用 |
福利费 |
| 660114 |
销售费用 |
包装费 |
| 660115 |
销售费用 |
展览费和广告费 |
| 660116 |
销售费用 |
商品维修费 |
| 660117 |
销售费用 |
预计产品质量保证损失 |
| 660118 |
销售费用 |
运输费 |
| 660119 |
销售费用 |
装卸费 |
| 660120 |
销售费用 |
折旧费 |
| 660121 |
销售费用 |
计提福利 |
| 660122 |
销售费用 |
计提职工教育经费 |
| 660199 |
销售费用 |
其他 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
| 660202 |
管理费用 |
社保 |
| 660203 |
管理费用 |
住房公积金 |
| 660204 |
管理费用 |
福利费 |
| 660205 |
管理费用 |
办公费 |
| 660206 |
管理费用 |
车辆保险费 |
| 660207 |
管理费用 |
通讯费 |
| 660208 |
管理费用 |
折旧费 |
| 660209 |
管理费用 |
水电费 |
| 660210 |
管理费用 |
房租费 |
| 660222 |
管理费用 |
折旧费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 660301 |
财务费用 |
利息费用 |
| 660302 |
财务费用 |
手续费 |
| 660303 |
财务费用 |
利息收入 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
| 9999 |
合计 |
|