资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行深圳市福田支行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1101 |
短期投资 |
|
| 1111 |
拆出资金 |
|
| 1112 |
保户质押贷款 |
|
| 1121 |
应收利息 |
|
| 1121.01 |
应收利息 |
保单质押贷款利息 |
| 1122 |
应收保费 |
|
| 1122.01 |
应收保费 |
宽限期保费 |
| 1123 |
分保业务往来 |
|
| 1124 |
坏账准备 |
|
| 1131 |
预付赔款 |
|
| 1141 |
存出分保准备金 |
|
| 1142 |
存出保证金 |
|
| 1191 |
其他应收款 |
|
| 1191.01 |
其他应收款 |
吴一天 |
| 1191.02 |
其他应收款 |
徐明 |
| 1191.03 |
其他应收款 |
个人社保 |
| 1191.04 |
其他应收款 |
个人公积金 |
| 1191.05 |
其他应收款 |
内部往来 |
| 1191.05.01 |
其他应收款 |
内总往来-总公司 |
| 1193 |
备用金 |
|
| 1201 |
物料用品 |
|
| 1211 |
低值易耗品 |
|
| 1301 |
待摊费用 |
|
| 1301.01 |
待摊费用 |
房屋租赁费 |
| 1301.02 |
待摊费用 |
物业费 |
| 1301.03 |
待摊费用 |
打印机租赁费 |
| 1401 |
长期股权投资 |
|
| 1402 |
长期债权投资 |
|
| 1403 |
投资风险准备 |
|
| 1404 |
拨付所属资金 |
|
| 1501 |
贷款 |
|
| 1502 |
贷款呆账准备 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1606 |
在建工程 |
|
| 1609 |
固定资产减值准备 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1711 |
长期待摊费用 |
|
| 1711.01 |
长期待摊费用 |
装修费 |
| 1801 |
存出资本保证金 |
|
| 1811 |
抵债物资 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
| 1908 |
独立账户资产 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2101 |
短期借款 |
|
| 2102 |
拆入资金 |
|
| 2111 |
应付手续费 |
|
| 2112 |
应付佣金 |
|
| 2121 |
预收保费 |
|
| 2121.01 |
预收保费 |
周怡 |
| 2121.02 |
预收保费 |
钱丰易 |
| 2121.03 |
预收保费 |
张杰 |
| 2121.04 |
预收保费 |
寿险业务暂收保费 |
| 2122 |
预收分保赔款 |
|
| 2131 |
存入分保准备金 |
|
| 2132 |
存入保证金 |
|
| 2141 |
应付职工薪酬 |
|
| 2141.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 2141.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
| 2141.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
| 2141.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
| 2143 |
应付保户红利 |
|
| 2145 |
应交利润 |
|
| 2146 |
应交税费 |
|
| 2146.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 2146.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 2146.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
| 2146.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
| 2146.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
| 2146.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 2146.04 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 2146.05 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2146.06 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 2146.07 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 2146.08 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 2146.09 |
应交税费 |
保险代理人税费 |
| 2146.09.01 |
应交税费 |
保险代理人税费-增值税 |
| 2146.09.02 |
应交税费 |
保险代理人税费-增值税附加 |
| 2146.09.03 |
应交税费 |
保险代理人税费-个人所得税 |
| 2146.10 |
应交税费 |
转出未交增值税 |
| 2147 |
卖出回购证券款 |
|
| 2149 |
其他应付款 |
|
| 2149.01 |
其他应付款 |
深圳市优品装修服务有限公司 |
| 2149.02 |
其他应付款 |
保全 |
| 2149.03 |
其他应付款 |
何方 |
| 2149.04 |
其他应付款 |
苏晴晴 |
| 2151 |
预提费用 |
|
| 2161 |
未决赔款准备金 |
|
| 2162 |
未到期责任准备金 |
|
| 2171 |
保户储金 |
|
| 2201 |
长期责任准备金 |
|
| 2202 |
寿险责任准备金 |
|
| 2203 |
长期健康险责任准备金 |
|
| 2211 |
保险保障基金 |
|
| 2221 |
长期借款 |
|
| 2231 |
长期应付款 |
|
| 2241 |
住房周转金 |
|
| 2261 |
货币兑换 |
|
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 3101 |
实收资本 |
|
| 3103 |
上级拨入资金 |
|
| 3111 |
资本公积 |
|
| 3121 |
盈余公积 |
|
| 3131 |
总准备金 |
|
| 3141 |
本年利润 |
|
| 3151 |
利润分配 |
|
| 3151.01 |
未分配利润 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4101 |
保费收入 |
|
| 4101.01 |
保费收入 |
免税产品 |
| 4101.02 |
保费收入 |
应税产品 |
| 4102 |
分保费收入 |
|
| 4103 |
追偿款收入 |
|
| 4109 |
其他收入 |
|
| 4201 |
摊回分保赔款 |
|
| 4203 |
摊回分保费用 |
|
| 4211 |
转回未决赔款准备金 |
|
| 4212 |
转回未到期责任准备金 |
|
| 4221 |
转回长期责任准备金 |
|
| 4222 |
转回寿险责任准备金 |
|
| 4223 |
转回长期健康险责任准备金 |
|
| 4301 |
利息收入 |
|
| 4301.01 |
利息收入 |
保单质押贷款利息 |
| 4302 |
投资收益 |
|
| 4303 |
汇兑损益 |
|
| 4304 |
买入返售证券收入 |
|
| 4311 |
营业外收入 |
|
| 4321 |
独立账户收益 |
|
| 4401 |
赔款支出 |
|
| 4401.01 |
赔款支出 |
满期给付 |
| 4401.02 |
赔款支出 |
死亡给付 |
| 4401.03 |
赔款支出 |
伤残给付 |
| 4401.04 |
赔款支出 |
医疗给付 |
| 4401.05 |
赔款支出 |
年金给付 |
| 4411 |
退保金 |
|
| 4421 |
分出保费 |
|
| 4422 |
分保赔款支出 |
|
| 4424 |
分保费用支出 |
|
| 4431 |
手续费支出 |
|
| 4432 |
佣金支出 |
|
| 4441 |
税金及附加 |
|
| 4451 |
营业费用 |
|
| 4451.01 |
营业费用 |
办公费 |
| 4451.02 |
营业费用 |
业务招待费 |
| 4451.03 |
营业费用 |
差旅费 |
| 4451.04 |
营业费用 |
汽车费用 |
| 4451.05 |
营业费用 |
清洁费 |
| 4451.06 |
营业费用 |
修理费 |
| 4451.07 |
营业费用 |
车辆租赁费 |
| 4451.08 |
营业费用 |
业务宣传费 |
| 4451.09 |
营业费用 |
培训费 |
| 4451.10 |
营业费用 |
社保 |
| 4451.11 |
营业费用 |
公积金 |
| 4451.12 |
营业费用 |
工资 |
| 4451.13 |
营业费用 |
福利费 |
| 4451.14 |
营业费用 |
安全防卫费 |
| 4451.15 |
营业费用 |
水电费 |
| 4451.16 |
营业费用 |
保单体检费 |
| 4451.17 |
营业费用 |
快递费 |
| 4451.18 |
营业费用 |
通讯费 |
| 4451.19 |
营业费用 |
低值易耗品 |
| 4451.20 |
营业费用 |
折旧费 |
| 4451.21 |
营业费用 |
房屋租赁费 |
| 4451.22 |
营业费用 |
物业管理费 |
| 4451.23 |
营业费用 |
免税产品转出费用 |
| 4461 |
利息支出 |
|
| 4462 |
保户红利支出 |
|
| 4463 |
卖出回购证券支出 |
|
| 4471 |
其他支出 |
|
| 4501 |
提取未决赔款准备金 |
|
| 4502 |
提取未到期责任准备金 |
|
| 4511 |
提取长期责任准备金 |
|
| 4512 |
提取寿险责任准备金 |
|
| 4513 |
提取长期健康险责任准备金 |
|
| 4521 |
提取保险保障基金 |
|
| 4601 |
营业外支出 |
|
| 4701 |
所得税费用 |
|
| 4801 |
以前年度损益调整 |
|
| 4901 |
独立账户费用 |
|