资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002001 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1012001 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1123001 |
预付账款 |
志成投资管理有限公司 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 1221001 |
其他应收款 |
个人社保 |
| 1221002 |
其他应收款 |
个人公积金 |
| 1221003 |
其他应收款 |
张涛 |
| 1403 |
原材料 |
|
| 1403001 |
原材料 |
导航记录仪 |
| 140300101 |
原材料 |
导航记录仪-行车导航记录仪 |
| 140300102 |
原材料 |
导航记录仪-凌度HS800H |
| 1403002 |
原材料 |
坐垫 |
| 140300201 |
原材料 |
坐垫-真皮 |
| 140300202 |
原材料 |
坐垫-冰丝 |
| 1403003 |
原材料 |
方向盘套 |
| 140300301 |
原材料 |
方向盘套1 |
| 140300302 |
原材料 |
方向盘套2 |
| 140300303 |
原材料 |
方向盘套3 |
| 1403004 |
原材料 |
档位套 |
| 1403005 |
原材料 |
脚垫 |
| 140300501 |
原材料 |
脚垫-加固 |
| 140300502 |
原材料 |
脚垫-防水 |
| 1403006 |
原材料 |
贴膜 |
| 140300601 |
原材料 |
贴膜-车窗 |
| 140300602 |
原材料 |
贴膜-车身 |
| 1403007 |
原材料 |
表盘蜡 |
| 1403008 |
原材料 |
机油 |
| 140300801 |
原材料 |
机油-美孚 |
| 140300802 |
原材料 |
机油-龙蟠900 |
| 1403009 |
原材料 |
雨刮器 |
| 140300901 |
原材料 |
雨刮器-无骨 |
| 140300902 |
原材料 |
雨刮器-有骨 |
| 140300903 |
原材料 |
雨刮器-直插式 |
| 140300904 |
原材料 |
雨刮器-三段式 |
| 140300905 |
原材料 |
雨刮器-燕尾式 |
| 140300906 |
原材料 |
雨刮器-侧勾式 |
| 1403010 |
原材料 |
车灯 |
| 140301001 |
原材料 |
车灯-近光 德姆威特 |
| 140301002 |
原材料 |
车灯-远光 海罗黎 |
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1405001 |
库存商品 |
汽车 |
| 140500101 |
库存商品 |
汽车-纳智捷 |
| 140500102 |
库存商品 |
汽车-奥迪A3 |
| 140500103 |
库存商品 |
汽车-宝马 X6 |
| 140500104 |
库存商品 |
汽车-保时捷 |
| 140500105 |
库存商品 |
汽车-大众辉腾 |
| 140500106 |
库存商品 |
汽车-宝马320 |
| 140500107 |
库存商品 |
汽车-宝马X1 |
| 140500108 |
库存商品 |
汽车-丰田普拉多 2700 |
| 140500109 |
库存商品 |
汽车-林肯大陆 |
| 140500110 |
库存商品 |
汽车-奔驰S350 |
| 140500111 |
库存商品 |
汽车-克莱斯勒 |
| 140500112 |
库存商品 |
汽车-宝马X5 |
| 1601 |
固定资产 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2202001 |
应付账款 |
丰舜汽车配件有限公司 |
| 2202002 |
应付账款 |
丽坤百货有限公司 |
| 2202003 |
应付账款 |
上海汽修培训有限公司 |
| 2204 |
合同负债 |
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2211001 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 2211002 |
应付职工薪酬 |
社保 |
| 2211003 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 2221001 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 222100101 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
| 222100103 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
| 222100105 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
| 222100107 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
| 2221002 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 2221006 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2221008 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 2221012 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 2221013 |
应交税费 |
教育费附加 |
| 2221014 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
| 2221020 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 2221021 |
应交税费 |
待转销项税额 |
| 2221023 |
应交税费 |
简易计税 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2241001 |
其他应付款 |
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
| 2241002 |
其他应付款 |
中国电信上海分公司 |
| 2241003 |
其他应付款 |
上海浦东新区自来水有限公司 |
| 2241004 |
其他应付款 |
上海浦东新区潍坊路电力公司 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4101001 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 4101002 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 4104002 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 4104004 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
| 4104006 |
利润分配 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6001001 |
主营业务收入 |
汽车销售 |
| 6001002 |
主营业务收入 |
咨询服务 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6301005 |
营业外收入 |
退保费 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 6601001 |
销售费用 |
销售人员职工薪酬 |
| 6601006 |
销售费用 |
差旅费 |
| 6601007 |
销售费用 |
折旧费 |
| 6601016 |
销售费用 |
业务宣传费 |
| 6601018 |
销售费用 |
社保费 |
| 6601019 |
销售费用 |
公积金 |
| 6601020 |
销售费用 |
培训费 |
| 6601021 |
销售费用 |
通讯费 |
| 6601022 |
销售费用 |
租赁费 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 6602001 |
管理费用 |
管理人员职工薪酬 |
| 6602004 |
管理费用 |
办公费 |
| 6602005 |
管理费用 |
水电费 |
| 6602007 |
管理费用 |
折旧费 |
| 6602013 |
管理费用 |
社保费 |
| 6602014 |
管理费用 |
公积金 |
| 6602015 |
管理费用 |
通讯费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6603002 |
财务费用 |
手续费 |
| 6801 |
所得税费用 |
|