| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中行9002 |
| 100202 |
银行存款 |
中行4032 |
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
上海信桂科技有限公司 |
| 112202 |
应收账款 |
上海市政工程建设集团 |
| 112203 |
应收账款 |
林浩（华地学府名都31栋1709室） |
| 112204 |
应收账款 |
上海榕跃物业管理有限公司 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
房租费 |
| 112302 |
预付账款 |
上海牧神门业有限公司 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
装修押金 |
| 12210101 |
其他应收款 |
装修押金-上海市睿里物业管理有限公司 |
| 12210102 |
其他应收款 |
装修押金-上海榕跃物业管理有限公司 |
| 12210103 |
其他应收款 |
装修押金-上海万马度假村项目 |
| 122102 |
其他应收款 |
备用金 |
| 12210201 |
其他应收款 |
备用金-张佳华 |
| 12210202 |
其他应收款 |
备用金-周路 |
| 122103 |
其他应收款 |
履约保证金 |
| 12210301 |
其他应收款 |
履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目） |
| 12210302 |
其他应收款 |
履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目） |
| 1403 |
原材料 |
|
| 140301 |
原材料 |
建筑材料 |
| 140302 |
原材料 |
装饰材料 |
| 14030201 |
原材料 |
装饰材料-地面装饰材料 |
| 140303 |
原材料 |
管线材料 |
| 140304 |
原材料 |
吊顶材料 |
| 140305 |
原材料 |
屋面材料 |
| 140306 |
原材料 |
其他材料 |
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 141101 |
周转材料 |
低值易耗品 |
| 1462 |
合同资产 |
|
| 1464 |
合同结算 |
|
| 146401 |
合同结算 |
价款结算 |
| 14640101 |
合同结算 |
价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 |
| 14640102 |
合同结算 |
价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目 |
| 14640103 |
合同结算 |
价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目 |
| 14640104 |
合同结算 |
价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 |
| 146402 |
合同结算 |
收入结转 |
| 14640201 |
合同结算 |
收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 |
| 14640202 |
合同结算 |
收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目 |
| 14640203 |
合同结算 |
收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目 |
| 14640204 |
合同结算 |
收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 |
| 1467 |
合同履约成本 |
|
| 146701 |
合同履约成本 |
工程施工 |
| 14670101 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 |
| 1467010101 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费 |
| 1467010102 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费 |
| 1467010103 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费 |
| 1467010104 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费 |
| 1467010105 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费 |
| 14670102 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目 |
| 1467010201 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费 |
| 1467010202 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费 |
| 1467010203 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费 |
| 1467010204 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费 |
| 1467010205 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费 |
| 1467010206 |
合同履约成本 |
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本 |
| 14670103 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目 |
| 1467010301 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费 |
| 1467010302 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费 |
| 1467010303 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费 |
| 1467010304 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费 |
| 1467010305 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费 |
| 1467010306 |
合同履约成本 |
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本 |
| 14670104 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目 |
| 1467010401 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费 |
| 1467010402 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费 |
| 1467010403 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费 |
| 1467010404 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费 |
| 1467010405 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费 |
| 1467010406 |
合同履约成本 |
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本 |
| 146702 |
合同履约成本 |
间接费用 |
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
机器设备 |
| 160102 |
固定资产 |
电子设备 |
| 160103 |
固定资产 |
运输设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 160201 |
累计折旧 |
机器设备 |
| 160202 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 160203 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 220203 |
应付账款 |
上海亮阳建筑劳务有限公司 |
| 220204 |
应付账款 |
上海百祥物业管理有限公司 |
| 2204 |
合同负债 |
|
| 220401 |
合同负债 |
预收定金 |
| 220401 |
合同负债 |
预收工程款 |
| 220401 |
合同负债 |
预收材料款 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|