资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
业主 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
北京市丰顺实业有限公司 |
| 112302 |
预付账款 |
北京顺顺发科技有限公司 |
| 112303 |
预付账款 |
待摊费用 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
员工宿舍押金 |
| 122102 |
其他应收款 |
北京天宇有限公司 |
| 122103 |
其他应收款 |
投标保证金 |
| 122104 |
其他应收款 |
活动室押金 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 123101 |
坏账准备 |
应收账款坏账准备 |
| 123102 |
坏账准备 |
其他应收款坏账准备 |
| 1411 |
周转材料 |
|
| 141101 |
周转材料 |
低值易耗品 |
| 14110101 |
周转材料 |
低值易耗品-活动室用品 |
| 14110102 |
周转材料 |
低值易耗品-劳保用品 |
| 14110103 |
周转材料 |
低值易耗品-保洁用品 |
| 1462 |
合同资产 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
专用设备 |
| 160102 |
固定资产 |
运输设备 |
| 160103 |
固定资产 |
电子设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 160201 |
累计折旧 |
专用设备 |
| 160202 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 160203 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 1604 |
在建工程 |
|
| 160401 |
在建工程 |
电动车棚 |
| 160402 |
在建工程 |
智能小区管理系统 |
| 1605 |
工程物资 |
|
| 160501 |
工程物资 |
专用材料 |
| 160502 |
工程物资 |
专用设备 |
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2202 |
应付账款 |
|
| 220201 |
应付账款 |
北京市红玫瑰保洁有限公司 |
| 2204 |
合同负债 |
|
| 220401 |
合同负债 |
车位费 |
| 220402 |
合同负债 |
租赁费 |
| 220403 |
合同负债 |
物业费 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
| 221105 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税(进项税额) |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税(转出未交增值税) |
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税(销项税额) |
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 222105 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 222106 |
应交税费 |
待转销项税额 |
| 222108 |
应交税费 |
简易计税 |
| 222111 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 222113 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 222114 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 222115 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 222116 |
应交税费 |
应交工会经费 |
| 2231 |
应付股利 |
|
| 223101 |
应付股利 |
徐明 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 224101 |
其他应付款 |
停车卡押金 |
| 224102 |
其他应付款 |
代收水电费 |
| 224103 |
其他应付款 |
个人社保 |
| 224104 |
其他应付款 |
个人公积金 |
| 224105 |
其他应付款 |
装修押金 |
| 224106 |
其他应付款 |
代收房租 |
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 400101 |
实收资本 |
徐明 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 410402 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
| 410404 |
利润分配 |
应付现金股利或利润 |
| 410411 |
利润分配 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 600101 |
主营业务收入 |
物业管理 |
| 600102 |
主营业务收入 |
物业经营 |
| 600103 |
主营业务收入 |
物业大修 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 605101 |
其他业务收入 |
房屋中介代销收入 |
| 605102 |
其他业务收入 |
代理收入 |
| 605103 |
其他业务收入 |
租赁费 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 640101 |
主营业务成本 |
物业管理 |
| 640102 |
主营业务成本 |
物业经营 |
| 640103 |
主营业务成本 |
物业大修 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
| 660102 |
销售费用 |
社保 |
| 660103 |
销售费用 |
公积金 |
| 660104 |
销售费用 |
福利费 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 660201 |
管理费用 |
办公费 |
| 660202 |
管理费用 |
房租费 |
| 660203 |
管理费用 |
快递费 |
| 660204 |
管理费用 |
维修费 |
| 660205 |
管理费用 |
车辆费 |
| 660206 |
管理费用 |
通讯费 |
| 660207 |
管理费用 |
工资 |
| 660208 |
管理费用 |
社保 |
| 660209 |
管理费用 |
福利费 |
| 660210 |
管理费用 |
工会经费 |
| 660211 |
管理费用 |
公积金 |
| 660212 |
管理费用 |
折旧费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
| 660302 |
财务费用 |
利息收入 |
| 6702 |
信用减值损失 |
|
| 670201 |
信用减值损失 |
计提的坏账准备 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 999 |
合计 |
|