资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
农业银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1012.02 |
其他货币资金 |
微信 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 1122.01 |
应收账款 |
上海金华置业 |
| 1122.02 |
应收账款 |
上海浦发建筑 |
| 1122.03 |
应收账款 |
李灿 |
| 1122.04 |
应收账款 |
张平 |
| 1122.05 |
应收账款 |
携程网 |
| 1122.06 |
应收账款 |
去哪儿网 |
| 1122.07 |
应收账款 |
美团 |
| 1122.08 |
应收账款 |
饿了么 |
| 1122.09 |
应收账款 |
口碑 |
| 1122.1 |
应收账款 |
上海天问通信科技有限公司 |
| 1122.11 |
应收账款 |
POS机 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
上海南海饭店 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
员工餐费 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
寓客挂账 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
| 1401 |
材料采购 |
|
| 1402 |
在途物资 |
|
| 1403 |
原材料 |
|
| 1403.01 |
原材料 |
粮油类 |
| 1403.02 |
原材料 |
调味类 |
| 1403.03 |
原材料 |
干货类 |
| 1403.04 |
原材料 |
海产类
|
| 1403.05 |
原材料 |
肉蛋类
|
| 1403.06 |
原材料 |
家禽类
|
| 1403.07 |
原材料 |
蔬菜类
|
| 1403.08 |
原材料 |
水果类
|
| 1403.09 |
原材料 |
冷冻类
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
饮料 |
| 1405.02 |
库存商品 |
酒类 |
| 1405.03 |
库存商品 |
香烟 |
| 1405.04 |
库存商品 |
酒店客房用品 |
| 1406 |
发出商品 |
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 1411.01 |
周转材料 |
杯筷碗碟 |
| 1411.02 |
周转材料 |
办公用品 |
| 1462 |
合同资产
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 1601.01 |
固定资产 |
专用设备 |
| 1601.02 |
固定资产 |
电子设备 |
| 1601.03 |
固定资产 |
运输设备 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1602.01 |
累计折旧 |
专用设备 |
| 1602.02 |
累计折旧 |
电子设备 |
| 1602.03 |
累计折旧 |
运输设备 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1701.01 |
无形资产 |
酒店管理系统 |
| 1701.02 |
无形资产 |
财务软件 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1702.01 |
累计摊销 |
酒店管理系统 |
| 1702.02 |
累计摊销 |
财务软件 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
酒店装修 |
| 1801.02 |
长期待摊费用 |
房租费 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2202.01 |
应付账款 |
上海未之蔬食品加工厂 |
| 2202.02 |
应付账款 |
上海味美食品厂
|
| 2202.03 |
应付账款 |
上海小小烟酒
|
| 2202.04 |
应付账款 |
上海美味贸易公司
|
| 2202.05 |
应付账款 |
上海安瑞烟草公司
|
| 2202.06 |
应付账款 |
玉福百货
|
| 2203 |
预收账款 |
|
| 2204 |
合同负债
|
|
| 2204.01 |
合同负债
|
预收营业款 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
职工福利
|
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社会保险费
|
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
住房公积金
|
| 2211.05 |
应付职工薪酬 |
工会经费
|
| 2211.06 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费
|
| 2221 |
应交税费 |
|
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税
- 进项税额 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税
- 转出未交增值税 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税
- 减免税款 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税
- 销项税额 |
| 2221.02 |
应交税费 |
未交增值税
|
| 2221.03 |
应交税费 |
待认证进项税额
|
| 2221.04 |
应交税费 |
待转销项税额
|
| 2221.05 |
应交税费 |
应交企业所得税
|
| 2221.06 |
应交税费 |
应交个人所得税
|
| 2221.07 |
应交税费 |
应交教育费附加
|
| 2221.08 |
应交税费 |
应交城市维护建设税
|
| 2221.09 |
应交税费 |
应交地方教育费附加
|
| 2221.1 |
应交税费 |
应交水利基金
|
| 2221.11 |
应交税费 |
应交垃圾处理费
|
| 2221.12 |
应交税费 |
应交印花税
|
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2231.01 |
应付利息 |
借款利息 |
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2232.01 |
应付股利 |
徐蕾 |
| 2232.02 |
应付股利 |
钟章华 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2241.01 |
其他应付款 |
代扣个人社保 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
代扣个人公积金 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
| 2401 |
递延收益 |
|
| 2501 |
长期借款 |
|
| 2502 |
应付债券 |
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
| 2801 |
预计负债 |
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
共同类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
| 3201 |
套期工具 |
|
| 3202 |
被套期项目 |
|
所有者权益
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4001.01 |
实收资本 |
徐蕾 |
| 4001.02 |
实收资本 |
钟章华 |
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4101.03 |
盈余公积 |
法定公益金 |
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 4104.01 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取任意盈余公积
|
| 4104.03 |
利润分配 |
提取法定公益金
|
| 4104.04 |
利润分配 |
应付现金股利或利润
|
| 4104.05 |
利润分配 |
转作股本的利润
|
| 4104.06 |
利润分配 |
盈余公积补亏
|
| 4104.07 |
利润分配 |
提取储备基金
|
| 4104.08 |
利润分配 |
提取企业发展基金
|
| 4104.09 |
利润分配 |
提取职工奖励及福利基金
|
| 4104.1 |
利润分配 |
利润归还投资
|
| 4104.11 |
利润分配 |
未分配利润
|
| 4201 |
库存股 |
|
成本
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5001 |
生产成本 |
|
| 5101 |
制造费用 |
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
| 5301 |
研发支出 |
|
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6001.01 |
主营业务收入 |
客房收入 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
餐饮收入
|
| 6001.02.01 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 菜品 |
| 6001.02.02 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 海鲜 |
| 6001.02.03 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 主食 |
| 6001.02.04 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 烟酒 |
| 6001.02.05 |
主营业务收入 |
餐饮收入
- 饮料 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
其他收入
|
| 6001.03.01 |
主营业务收入 |
其他收入
- 商务中心 |
| 6001.03.02 |
主营业务收入 |
其他收入
- 商场 |
| 6001.03.03 |
主营业务收入 |
其他收入
- 其他 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6051.01 |
其他业务收入 |
会议服务收入 |
| 6051.02 |
其他业务收入 |
泔水收入 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6115 |
其他收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6401.01 |
主营业务成本 |
客房成本 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
餐饮成本
|
| 6401.02.01 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 菜品 |
| 6401.02.02 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 海鲜 |
| 6401.02.03 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 主食 |
| 6401.02.04 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 烟酒 |
| 6401.02.05 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 饮料 |
| 6401.02.06 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 能耗费 |
| 6401.02.07 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 人工费 |
| 6401.02.08 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 物料摊销 |
| 6401.02.09 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 折旧费 |
| 6401.02.10 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 绿化费 |
| 6401.02.11 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 房租装修费 |
| 6401.02.12 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 通讯费 |
| 6401.02.13 |
主营业务成本 |
餐饮成本
- 清洗费 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
其他成本
|
| 6401.03.01 |
主营业务成本 |
其他成本
- 商务中心 |
| 6401.03.02 |
主营业务成本 |
其他成本
- 商场 |
| 6401.03.03 |
主营业务成本 |
其他成本
- 其他 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 6601.01 |
销售费用 |
工资 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保
|
| 6601.03 |
销售费用 |
住房公积金
|
| 6601.04 |
销售费用 |
宣传费
|
| 6601.05 |
销售费用 |
业务招待费
|
| 6601.06 |
销售费用 |
差旅费
|
| 6601.07 |
销售费用 |
物料摊销费
|
| 6601.08 |
销售费用 |
福利费
|
| 6602 |
管理费用 |
|
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保
|
| 6602.03 |
管理费用 |
住房公积金
|
| 6602.04 |
管理费用 |
福利费
|
| 6602.05 |
管理费用 |
办公费
|
| 6602.06 |
管理费用 |
能耗费
|
| 6602.07 |
管理费用 |
差旅费
|
| 6602.08 |
管理费用 |
通讯费
|
| 6602.09 |
管理费用 |
折旧费
|
| 6602.1 |
管理费用 |
装修摊销
|
| 6602.11 |
管理费用 |
灭害费
|
| 6602.12 |
管理费用 |
绿化费
|
| 6602.13 |
管理费用 |
物料摊销
|
| 6602.14 |
管理费用 |
服务费
|
| 6602.15 |
管理费用 |
劳保费
|
| 6602.16 |
管理费用 |
培训费
|
| 6602.17 |
管理费用 |
房租费
|
| 6602.18 |
管理费用 |
垃圾处理费
|
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6603.01 |
财务费用 |
利息费用 |
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费
|
| 6603.02.01 |
财务费用 |
手续费
- 银行手续费 |
| 6603.02.02 |
财务费用 |
手续费
- 支付宝手续费 |
| 6603.02.03 |
财务费用 |
手续费
- 微信手续费 |
| 6603.02.04 |
财务费用 |
手续费
- POS手续费 |
| 6603.03 |
财务费用 |
利息收入
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|