资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
基本户-中国银行深圳市平湖支行 |
| 1002.02 |
银行存款 |
一般户-中国银行深圳市平湖支行（工资专用户） |
| 1009 |
其他货币资金 |
|
| 1009.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1009.02 |
其他货币资金 |
微信 |
| 1009.03 |
其他货币资金 |
银行汇票存款 |
| 1009.04 |
其他货币资金 |
信用卡存款 |
| 1009.05 |
其他货币资金 |
信用证保证金存款 |
| 1009.06 |
其他货币资金 |
存出投资款 |
| 1101 |
短期投资 |
|
| 1101.01 |
短期投资 |
股票 |
| 1101.02 |
短期投资 |
债券 |
| 1101.03 |
短期投资 |
基金 |
| 1101.04 |
短期投资 |
其他 |
| 1102 |
短期投资跌价准备 |
|
| 1111 |
应收票据 |
|
| 1121 |
应收股息 |
|
| 1131 |
应收账款 |
|
| 1132 |
合同资产 |
|
| 1132.01 |
合同资产 |
深圳万通物业有限公司 |
| 1133 |
其他应收款 |
|
| 1133.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
| 1133.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
| 1133.03 |
其他应收款 |
阳光保险股份有限公司深圳分公司 |
| 1141 |
坏账准备 |
|
| 1201 |
在途物资 |
|
| 1211 |
材料 |
|
| 1231 |
低值易耗品 |
|
| 1243 |
库存商品 |
|
| 1244 |
商品进销差价 |
|
| 1251 |
委托加工物资 |
|
| 1261 |
委托代销商品 |
|
| 1281 |
存货跌价准备 |
|
| 1301 |
待摊费用 |
|
| 1401 |
长期股权投资 |
|
| 1401.01 |
长期股权投资 |
股票投资 |
| 1401.02 |
长期股权投资 |
其他股权投资 |
| 1402 |
长期债权投资 |
|
| 1402.01 |
长期债权投资 |
债券投资 |
| 1402.02 |
长期债权投资 |
其他债权投资 |
| 1501 |
固定资产 |
|
| 1501.01 |
固定资产 |
电脑 |
| 1501.02 |
固定资产 |
打印机 |
| 1501.03 |
固定资产 |
办公家具 |
| 1501.04 |
固定资产 |
空调 |
| 1502 |
累计折旧 |
|
| 1601 |
工程物资 |
|
| 1602 |
经营租赁资产 |
|
| 1602.01 |
经营租赁资产 |
未出租资产 |
| 1602.01.01 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奥迪 |
| 1602.01.02 |
经营租赁资产 |
未出租资产-大众 |
| 1602.01.03 |
经营租赁资产 |
未出租资产-爱丽舍 |
| 1602.01.04 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奔驰 |
| 1602.01.05 |
经营租赁资产 |
未出租资产-宝马 |
| 1602.01.06 |
经营租赁资产 |
未出租资产-别克 |
| 1602.01.07 |
经营租赁资产 |
未出租资产-福特 |
| 1602.01.08 |
经营租赁资产 |
未出租资产-奇瑞 |
| 1602.02 |
经营租赁资产 |
已出租资产 |
| 1602.02.01 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奥迪 |
| 1602.02.02 |
经营租赁资产 |
已出租资产-大众 |
| 1602.02.03 |
经营租赁资产 |
已出租资产-爱丽舍 |
| 1602.02.04 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奔驰 |
| 1602.02.05 |
经营租赁资产 |
已出租资产-宝马 |
| 1602.02.06 |
经营租赁资产 |
已出租资产-别克 |
| 1602.02.07 |
经营租赁资产 |
已出租资产-福特 |
| 1602.02.08 |
经营租赁资产 |
已出租资产-奇瑞 |
| 1603 |
经营租赁资产折旧 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
| 1604.01 |
在建工程 |
建筑工程 |
| 1604.02 |
在建工程 |
安装工程 |
| 1604.03 |
在建工程 |
技术改造工程 |
| 1604.04 |
在建工程 |
其他支出 |
| 1701 |
固定资产清理 |
|
| 1801 |
无形资产 |
|
| 1901 |
长期待摊费用 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2101 |
短期借款 |
|
| 2111 |
应付票据 |
|
| 2121 |
应付账款 |
|
| 2151 |
应付职工薪酬 |
|
| 2151.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
| 2151.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
| 2151.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
| 2151.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
| 2151.05 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
| 2151.06 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
| 2161 |
应付利润 |
|
| 2171 |
应交税费 |
|
| 2171.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 2171.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
| 2171.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-已交税金 |
| 2171.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-减免税款 |
| 2171.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 |
| 2171.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
| 2171.01.06 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
| 2171.01.07 |
应交税费 |
应交增值税-出口退税 |
| 2171.01.08 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
| 2171.01.09 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
| 2171.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 2171.03 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
| 2171.04 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
| 2171.05 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
| 2171.06 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
| 2171.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2171.08 |
应交税费 |
应交车辆购置税 |
| 2171.09 |
应交税费 |
应交房产税 |
| 2171.10 |
应交税费 |
应交车船使用税 |
| 2171.11 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
| 2181 |
其他应付款 |
|
| 2181.01 |
其他应付款 |
深圳通宝化工有限公司 |
| 2181.02 |
其他应付款 |
深圳广大装饰有限公司 |
| 2181.03 |
其他应付款 |
个人-张华强 |
| 2181.04 |
其他应付款 |
个人-刘文 |
| 2181.05 |
其他应付款 |
个人-孙杰 |
| 2181.06 |
其他应付款 |
阳光保险股份有限公司深圳分公司 |
| 2181.07 |
其他应付款 |
个人-赵建军 |
| 2191 |
预提费用 |
|
| 2201 |
待转资产价值 |
|
| 2201.01 |
待转资产价值 |
接受捐赠货币性资产价值 |
| 2201.02 |
待转资产价值 |
接受捐赠非货币性资产价值 |
| 2301 |
长期借款 |
|
| 2301.01 |
长期借款 |
中国银行深圳市平湖支行 |
| 2321 |
长期应付款 |
|
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 3101 |
实收资本 |
|
| 3111 |
资本公积 |
|
| 3111.01 |
资本公积 |
资本溢价 |
| 3111.02 |
资本公积 |
接受捐赠非现金资产准备 |
| 3111.03 |
资本公积 |
外币资本折算差额 |
| 3111.04 |
资本公积 |
其他资本公积 |
| 3121 |
盈余公积 |
|
| 3121.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 3121.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 3131 |
本年利润 |
|
| 3141 |
利润分配 |
|
| 3141.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
| 3141.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
| 3141.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
成本类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4101 |
生产成本 |
|
| 4101.01 |
生产成本 |
基本生产成本 |
| 4101.02 |
生产成本 |
辅助生产成本 |
| 4105 |
制造费用 |
|
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5101 |
主营业务收入 |
|
| 5102 |
其他业务收入 |
|
| 5201 |
投资收益 |
|
| 5301 |
营业外收入 |
|
| 5401 |
主营业务成本 |
|
| 5401.01 |
主营业务成本 |
车辆保养 |
| 5401.02 |
主营业务成本 |
车辆维修 |
| 5401.03 |
主营业务成本 |
车辆保险 |
| 5401.04 |
主营业务成本 |
折旧 |
| 5402 |
税金及附加 |
|
| 5405 |
其他业务支出 |
|
| 5501 |
销售费用 |
|
| 5501.01 |
销售费用 |
职工工资 |
| 5501.02 |
销售费用 |
社保 |
| 5501.03 |
销售费用 |
公积金 |
| 5501.04 |
销售费用 |
福利费 |
| 5501.05 |
销售费用 |
广告宣传费 |
| 5501.06 |
销售费用 |
差旅费 |
| 5501.07 |
销售费用 |
折旧 |
| 5501.08 |
销售费用 |
小车加油费 |
| 5502 |
管理费用 |
|
| 5502.01 |
管理费用 |
职工工资 |
| 5502.02 |
管理费用 |
社保 |
| 5502.03 |
管理费用 |
公积金 |
| 5502.04 |
管理费用 |
办公费 |
| 5502.05 |
管理费用 |
差旅费 |
| 5502.06 |
管理费用 |
租金 |
| 5502.07 |
管理费用 |
水电费 |
| 5502.08 |
管理费用 |
通讯费 |
| 5502.09 |
管理费用 |
折旧 |
| 5503 |
财务费用 |
|
| 5503.01 |
财务费用 |
手续费 |
| 5503.02 |
财务费用 |
利息收支 |
| 5601 |
营业外支出 |
|
| 5701 |
所得税费用 |
|