资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国农业银行深圳龙兴支行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
| 112301 |
预付账款 |
中国石油化工股份有限公司 |
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 113201 |
应收利息 |
深圳阔原机械有限责任公司 |
| 113202 |
应收利息 |
深圳美景装饰有限责任公司 |
| 113203 |
应收利息 |
北京水木建筑安装有限公司 |
| 113204 |
应收利息 |
上海水洋河传媒影视股份有限公司 |
| 113205 |
应收利息 |
江苏佳豪餐饮管理有限公司 |
| 113206 |
应收利息 |
北京风顺汽车服务有限公司 |
| 113207 |
应收利息 |
深圳思源地产服务集团合肥公司 |
| 113208 |
应收利息 |
深圳协创卫华管理咨询服务有限公司 |
| 113209 |
应收利息 |
北京嘉壹建材有限公司 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣社保 |
| 122102 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
| 122103 |
其他应收款 |
周华 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1303 |
贷款 |
|
| 130301 |
正常贷款 |
正常贷款 |
| 13030102 |
正常贷款 |
正常贷款(抵押贷款) |
| 1303010201 |
正常贷款 |
抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) |
| 1303010202 |
正常贷款 |
抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) |
| 1303010203 |
正常贷款 |
抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) |
| 1303010204 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳思源地产服务集团) |
| 1303010205 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) |
| 1303010206 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳明传动力有限公司) |
| 1303010207 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) |
| 1303010208 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) |
| 1303010209 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) |
| 1303010210 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) |
| 1303010211 |
正常贷款 |
抵押贷款(深圳美华化工有限公司) |
| 13030104 |
正常贷款 |
正常贷款(保证贷款) |
| 1303010401 |
正常贷款 |
保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) |
| 130302 |
逾期贷款 |
逾期贷款 |
| 13030202 |
逾期贷款 |
逾期贷款(抵押贷款) |
| 1303020201 |
逾期贷款 |
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) |
| 13030204 |
逾期贷款 |
逾期贷款(保证贷款) |
| 1304 |
贷款损失准备 |
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
| 1441 |
抵债资产 |
|
| 144101 |
抵债资产 |
房产 |
| 1442 |
抵债资产跌价准备 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑（台式） |
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
| 160104 |
固定资产 |
空调（柜式） |
| 160105 |
固定资产 |
汽车（高尔夫） |
| 160106 |
固定资产 |
汽车（速腾） |
| 160107 |
固定资产 |
汽车（奥迪Q7） |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2203 |
预收账款 |
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222101 |
应交税费 |
|
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税（销项税） |
| 22210102 |
应交税费 |
应交增值税（进项税） |
| 22210103 |
应交税费 |
应交增值税（转出未交增值税） |
| 222102 |
应交税费 |
待认证进项税 |
| 222103 |
应交税费 |
未交增值税 |
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
| 222107 |
应交税费 |
企业所得税 |
| 222108 |
应交税费 |
个人所得税 |
| 222109 |
应交税费 |
契税 |
| 222110 |
应交税费 |
印花税 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
| 2401 |
递延收益 |
|
| 2501 |
长期借款 |
|
| 2502 |
应付债券 |
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
| 2801 |
预计负债 |
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
所有者权益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
| 4102 |
一般风险准备 |
|
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
| 410402 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
| 410403 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6011 |
利息收入 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6411 |
利息支出 |
|
| 6421 |
手续费及佣金支出 |
|
| 6602 |
业务及管理费 |
|
| 660201 |
业务及管理费 |
手续费 |
| 660202 |
业务及管理费 |
办公费 |
| 660203 |
业务及管理费 |
招待费 |
| 660204 |
业务及管理费 |
差旅费 |
| 660205 |
业务及管理费 |
社保费 |
| 660206 |
业务及管理费 |
公积金 |
| 660207 |
业务及管理费 |
折旧 |
| 660208 |
业务及管理费 |
工资 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
| 999 |
合计 |
|