资产类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 1001 |
库存现金 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
| 100201 |
银行存款 |
光大银行 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
支付宝 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
| 1111 |
合同资产 |
|
| 111101 |
合同资产 |
张家明 |
| 1121 |
应收票据 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
| 112201 |
应收账款 |
广州海恒房地产开发有限公司 |
| 112202 |
应收账款 |
张家明 |
| 1123 |
预付账款 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
吴林 |
| 122102 |
其他应收款 |
代扣社保费 |
| 122103 |
其他应收款 |
胡海 |
| 122104 |
其他应收款 |
张淮安 |
| 122105 |
其他应收款 |
李明信 |
| 122106 |
其他应收款 |
方如 |
| 122107 |
其他应收款 |
孙云文 |
| 122108 |
其他应收款 |
张国良 |
| 122109 |
其他应收款 |
李国胜 |
| 122109 |
其他应收款 |
张家明 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑（台式） |
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
| 160104 |
固定资产 |
汽车（帕莎特） |
| 160105 |
固定资产 |
汽车（朗逸） |
| 1602 |
累计折旧 |
|
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
负债类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 2001 |
短期借款 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
| 2203 |
预收账款 |
|
| 220301 |
预收账款 |
|
| 2204 |
合同负债 |
|
| 220401 |
合同负债 |
广州中山新安科技有限公司 |
| 220402 |
合同负债 |
广州安建建筑工程有限公司 |
| 220403 |
合同负债 |
李亮平 |
| 220404 |
合同负债 |
张家明 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
辞退福利 |
| 2221 |
应交税费 |
|
| 222102 |
应交税费 |
应交增值税 |
| 222103 |
应交税费 |
待转销项税 |
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
| 222107 |
应交税费 |
个人所得税 |
| 222108 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
| 2231 |
应付利息 |
|
| 2232 |
应付股利 |
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
所有者权益
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 4001 |
实收资本 |
|
| 4002 |
资本公积 |
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
| 4103 |
本年利润 |
|
| 4104 |
利润分配 |
|
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
损益类
| 科目编码 |
一级科目 |
明细科目 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
| 520101 |
劳务成本 |
工资 |
| 520102 |
劳务成本 |
社保 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
| 6111 |
投资收益 |
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
| 6601 |
销售费用 |
|
| 660102 |
销售费用 |
广告宣传费 |
| 660103 |
销售费用 |
差旅费 |
| 660104 |
销售费用 |
水电费 |
| 660105 |
销售费用 |
折旧费 |
| 660106 |
销售费用 |
社保费 |
| 660107 |
销售费用 |
维修费 |
| 6602 |
管理费用 |
|
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
| 660202 |
管理费用 |
社保费 |
| 660203 |
管理费用 |
业务招待费 |
| 660204 |
管理费用 |
电话费 |
| 660205 |
管理费用 |
水电费 |
| 660206 |
管理费用 |
折旧费 |
| 660207 |
管理费用 |
交通费 |
| 660208 |
管理费用 |
房租费 |
| 660209 |
管理费用 |
培训费 |
| 66021 |
管理费用 |
办公费 |
| 660211 |
管理费用 |
辞退福利 |
| 660212 |
管理费用 |
小车费 |
| 6603 |
财务费用 |
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
| 6711 |
营业外支出 |
|