明细账
其他货币资金
交易性金融资产
交易性金融资产-成本
交易性金融资产-成本-金海环境
交易性金融资产-成本-华铁科技
交易性金融资产-公允价值变动
交易性金融资产-公允价值变动-华铁科技
交易性金融资产-公允价值变动-金海环境
应收票据
应收账款
应收账款-华安基金
预付账款
预付账款-北京天一物业管理有限公司
应收股利
应收利息
其他应收款
其他应收款-社会保险费(个人)
其他应收款-住房公积金(个人)
坏账准备
代理业务资产
材料采购
在途物资
原材料
材料成本差异
库存商品
发出商品
商品进销差价
委托加工物资
周转材料
存货跌价准备
持有至到期投资
持有至到期投资减值准备
可供出售金融资产
可供出售金融资产-成本
可供出售金融资产-成本-峰宏科创
可供出售金融资产-成本-万家瑞隆1号
可供出售金融资产-成本-秦禾光电项目
可供出售金融资产-公允价值变动
可供出售金融资产-公允价值变动-泰禾光电项目
可供出售金融资产-可供出售金融资产减值准备
长期股权投资
长期股权投资减值准备
投资性房地产
长期应收款
未实现融资收益
固定资产
累计折旧
固定资产减值准备
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产
累计摊销
无形资产减值准备
商誉
长期待摊费用
长期待摊费用-办公室装修费
递延所得税资产
待处理财产损溢
短期借款
短期借款-中国银行北京市朝阳支行
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收账款
预收账款-雄安新区政府
预收账款-峰宏科创
应付职工薪酬
应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社会保险费
应付职工薪酬-住房公积金
应付职工薪酬-职工福利费
应交税费
应交税费-应交增值税
应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-销项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-转让金融商品应交增值税
应交税费-应交个人所得税
应交税费-应交企业所得税
应交税费-应交城市维护建设税
应交税费-应交教育费附加
应交税费-应交地方教育费附加
应交税费-未交增值税
应付利息
应付股利
其他应付款
代理业务负债
递延收益
长期借款
应付债券
长期应付款
未确认融资费用
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
实收资本
资本公积
其他综合收益
盈余公积
盈余公积-法定盈余公积
盈余公积-任意盈余公积
本年利润
利润分配
利润分配-未分配利润
利润分配-提取法定盈余公积
利润分配-提取任意盈余公积
库存股
主营业务收入
主营业务收入-基金管理费收入
主营业务收入-并购顾问费
其他业务收入
公允价值变动损益
投资收益
营业外收入
主营业务成本
其他业务成本
税金及附加
销售费用
管理费用
管理费用-中介费
管理费用-差旅费
管理费用-社会保险费
管理费用-住房公积金
管理费用-租赁费
管理费用-物业管理费
管理费用-业务招待费
管理费用-职工福利费
管理费用-通讯费
管理费用-水电费
管理费用-无形资产摊销
管理费用-办公室装修费摊销
管理费用-折旧费
管理费用-职工工资
财务费用
财务费用-利息支出
资产减值损失
资产减值损失-万家瑞隆1号减值损失
营业外支出
所得税费用
以前年度损益调整
年
凭证
摘 要
借 方 金 额
贷 方 金 额
借或贷
余 额
月
日
种类
号数
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
期初余额
平
Θ
本月合计
本年合计