明细账
其他货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款
预付账款-中国石油化工股份有限公司
应收股利
应收利息
应收利息-深圳阔原机械有限责任公司
应收利息-深圳美景装饰有限责任公司
应收利息-北京水木建筑安装有限公司
应收利息-上海水洋河传媒影视股份有限公司
应收利息-江苏佳豪餐饮管理有限公司
应收利息-北京风顺汽车服务有限公司
应收利息-深圳思源地产服务集团合肥公司
应收利息-深圳协创卫华管理咨询服务有限公司
应收利息-北京嘉壹建材有限公司
其他应收款
其他应收款-代扣社保
其他应收款-代扣公积金
其他应收款-周华
坏账准备
贷款
正常贷款-正常贷款
正常贷款-正常贷款(抵押贷款)
正常贷款-抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司)
正常贷款-抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司)
正常贷款-抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳思源地产服务集团)
正常贷款-抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳明传动力有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司)
正常贷款-抵押贷款(深圳美华化工有限公司)
正常贷款-正常贷款(保证贷款)
正常贷款-保证贷款(北京水木建筑安装有限公司)
逾期贷款-逾期贷款
逾期贷款-逾期贷款(抵押贷款)
逾期贷款-抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
逾期贷款-逾期贷款(保证贷款)
贷款损失准备
代理业务资产
抵债资产
抵债资产-房产
抵债资产跌价准备
持有至到期投资
持有至到期投资减值准备
可供出售金融资产
长期股权投资
长期股权投资减值准备
长期应收款
未实现融资收益
固定资产
固定资产-联想笔记本
固定资产-联想电脑(台式)
固定资产-空调
固定资产-空调(柜式)
固定资产-汽车(高尔夫)
固定资产-汽车(速腾)
固定资产-汽车(奥迪Q7)
累计折旧
固定资产减值准备
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产
累计摊销
无形资产减值准备
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
待处理财产损溢
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收账款
应付职工薪酬
应交税费
应交税费
应交税费-应交增值税(销项税)
应交税费-应交增值税(进项税)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
应交税费-待认证进项税
应交税费-未交增值税
应交税费-城市维护建设税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
应交税费-企业所得税
应交税费-个人所得税
应交税费-契税
应交税费-印花税
应付利息
应付股利
其他应付款
代理业务负债
递延收益
长期借款
应付债券
长期应付款
未确认融资费用
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
实收资本
资本公积
盈余公积
盈余公积-法定盈余公积
盈余公积-任意盈余公积
一般风险准备
本年利润
利润分配
利润分配-未分配利润
利润分配-法定盈余公积
利润分配-任意盈余公积
主营业务收入
利息收入
其他业务收入
公允价值变动损益
投资收益
营业外收入
主营业务成本
其他业务成本
税金及附加
利息支出
手续费及佣金支出
业务及管理费
业务及管理费-手续费
业务及管理费-办公费
业务及管理费-招待费
业务及管理费-差旅费
业务及管理费-社保费
业务及管理费-公积金
业务及管理费-折旧
业务及管理费-工资
资产减值损失
营业外支出
所得税费用
以前年度损益调整
合计
年
凭证
摘 要
借 方 金 额
贷 方 金 额
借或贷
余 额
月
日
种类
号数
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
十
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
期初余额
平
Θ
本月合计
本年合计