期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
151588.5 |
0 |
5500 |
138088.5 |
19000 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
3494914.8 |
0 |
9807096.838632 |
10150385.058632 |
3151626.58 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
农业银行 |
3494914.8 |
0 |
9807096.838632 |
10150385.058632 |
3151626.58 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
工商银行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
保证金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1012.02 |
其他货币资金 |
支付宝 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
310599.2 |
0 |
10198507.63 |
9809106.83 |
700000 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
上海百货大楼有限公司 |
0 |
0 |
3437534.86 |
3437534.86 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
上海永辉超市有限公司 |
0 |
0 |
2453862.3 |
2453862.3 |
0 |
0 |
| 1122.03 |
应收账款 |
江苏阿里淘电子商务有限公司 |
0 |
0 |
356987.5 |
356987.5 |
0 |
0 |
| 1122.04 |
应收账款 |
上海白马服饰有限公司 |
250000.5 |
0 |
967856 |
867856.5 |
350000 |
0 |
| 1122.05 |
应收账款 |
上海新百佳电子商务有限公司 |
53307.7 |
0 |
1932568.8 |
1735876.5 |
250000 |
0 |
| 1122.06 |
应收账款 |
杭州百花商贸有限公司 |
7291 |
0 |
1049698.17 |
956989.17 |
100000 |
0 |
| 1122.07 |
应收账款 |
上海唐今百货有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
151560 |
0 |
276000 |
346930 |
80630 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
上海春阳针织有限公司 |
151560 |
0 |
0 |
93930 |
57630 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
中国石油化工股份有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.04 |
预付账款 |
上海黄浦江工业园 |
0 |
0 |
276000 |
253000 |
23000 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
259529.28 |
0 |
214822.08 |
434822.08 |
39529.28 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保个人部分 |
14377.28 |
0 |
158150.08 |
158150.08 |
14377.28 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
公积金个人部分 |
5152 |
0 |
56672 |
56672 |
5152 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
上海银泰百货 |
240000 |
0 |
0 |
220000 |
20000 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
张涛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
29653.65 |
0 |
2705440 |
2338456.25 |
396637.4 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
绸缎 |
8516 |
0 |
825370 |
816750 |
17136 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
高密棉布 |
2140 |
0 |
210000 |
143500 |
68640 |
0 |
| 1403.03 |
原材料 |
亚麻布 |
64 |
0 |
122000 |
61000 |
61064 |
0 |
| 1403.04 |
原材料 |
精纺水洗布 |
1304.25 |
0 |
178526 |
173950.25 |
5880 |
0 |
| 1403.05 |
原材料 |
针织布 |
2966 |
0 |
651000 |
650766 |
3200 |
0 |
| 1403.06 |
原材料 |
乔其纱(丝） |
5000 |
0 |
181100 |
7500 |
178600 |
0 |
| 1403.07 |
原材料 |
雪纺布 |
829 |
0 |
412856 |
371250 |
42435 |
0 |
| 1403.08 |
原材料 |
服装辅材 |
8834.4 |
0 |
124588 |
113740 |
19682.4 |
0 |
| 1403.09 |
原材料 |
动力燃料-无烟煤 |
|
|
|
|
|
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
1662138.47 |
0 |
4184128.24 |
5775626.48 |
70640.23 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
Q7款 |
1105268.78 |
0 |
179269.19 |
1274121.97 |
10416 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
Q6款 |
236169.58 |
0 |
533055.37 |
738984.95 |
30240 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
L1款 |
69127.27 |
0 |
408966.25 |
473810.92 |
4282.6 |
0 |
| 1405.04 |
库存商品 |
L2款 |
188183.81 |
0 |
264268.5 |
448918.91 |
3533.4 |
0 |
| 1405.05 |
库存商品 |
L3款 |
38545.79 |
0 |
348637.12 |
383821.35 |
3361.56 |
0 |
| 1405.06 |
库存商品 |
L13款 |
0 |
0 |
1198362.16 |
1198160.04 |
202.12 |
0 |
| 1405.07 |
库存商品 |
T5款 |
821 |
0 |
114665 |
105655 |
9831 |
0 |
| 1405.08 |
库存商品 |
T6款 |
3413.94 |
0 |
438359.93 |
434072.32 |
7701.55 |
0 |
| 1405.09 |
库存商品 |
Z7款 |
20608.3 |
0 |
698544.72 |
718081.02 |
1072 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408.01 |
L13款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
3097040 |
0 |
0 |
0 |
3097040 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
199076.02 |
0 |
168448.94 |
0 |
367524.96 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201.01 |
应付票据 |
杭州市苏吴丝绸厂 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
4470023.8 |
6864880 |
2594856.2 |
0 |
200000 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海海安纺织有限公司 |
0 |
2100973.8 |
3564880 |
1543906.2 |
0 |
80000 |
| 2202.02 |
应付账款 |
杭州市苏吴丝绸厂 |
0 |
2369050 |
3300000 |
1050950 |
0 |
120000 |
| 2202.04 |
应付账款 |
上海皮球能源有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.05 |
应付账款 |
上海睿达机械有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.03 |
应付账款 |
福建万美服装生产有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
151200 |
138600 |
0 |
0 |
12600 |
| 2203.02 |
预收账款 |
深圳梦娇服饰有限公司 |
0 |
151200 |
138600 |
0 |
0 |
12600 |
| 2203.03 |
预收账款 |
江苏阔源机械制造有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203.04 |
预收账款 |
江苏中关村购物中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 2204.01 |
合同负债 |
江苏阿里淘电子商务有限公司 |
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
191290 |
2629293.04 |
2629293.04 |
0 |
191290 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
191290 |
2104190 |
2104190 |
0 |
191290 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
员工社保 |
0 |
0 |
468431.04 |
468431.04 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
0 |
0 |
56672 |
56672 |
0 |
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
21747.24 |
2889805.8547 |
2881910.4247 |
0 |
13851.81 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
1315773.4447 |
1315773.4447 |
0 |
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
2658692.8 |
0 |
351707.2 |
0 |
3010400 |
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
0 |
3908916.56 |
0 |
1315773.4447 |
0 |
5224690.0047 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
1250223.76 |
0 |
964066.2447 |
0 |
2214290.0047 |
0 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-减免税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
351707.2 |
351707.2 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
14544.68 |
966610.92 |
964066.24 |
0 |
12000 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城建税 |
0 |
1018.13 |
67662.77 |
67484.64 |
0 |
840 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育附加 |
0 |
436.34 |
28998.33 |
28921.99 |
0 |
360 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育附加 |
0 |
290.89 |
19332.21 |
19281.32 |
0 |
240 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
5045.3 |
135190.8 |
130145.5 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
411.9 |
4530.18 |
4530.09 |
0 |
411.81 |
| 2221.09 |
应交税费 |
待转销项税额 |
|
|
|
|
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
60000 |
107160 |
115361 |
0 |
68201 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
深圳梦娇服饰有限公司 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
上海市浦东新区供电有限公司 |
0 |
10000 |
107160 |
115361 |
0 |
18201 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
351133.16 |
0 |
0 |
0 |
351133.16 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
175566.584 |
0 |
0 |
0 |
175566.584 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
175566.584 |
0 |
0 |
0 |
175566.584 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
7545684.31 |
10121334.19 |
0 |
2575649.88 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
1404532.68 |
0 |
0 |
0 |
1404532.68 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
1755665.84 |
0 |
0 |
0 |
1755665.84 |
| 4104.02 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
175566.584 |
0 |
0 |
0 |
175566.584 |
0 |
| 4105.02 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
175566.584 |
0 |
0 |
0 |
175566.584 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
91979 |
0 |
5391780.23 |
5454079.23 |
29680 |
0 |
| 5001.01 |
生产成本 |
直接人工（待分配） |
0 |
0 |
1269950.99 |
1269950.99 |
0 |
0 |
| 5001.02 |
生产成本 |
直接材料 |
8339 |
0 |
2338456.25 |
2325545.25 |
21250 |
0 |
| 5001.02.01 |
生产成本 |
直接材料-旗袍Q6 |
4973 |
0 |
657546 |
641269 |
21250 |
0 |
| 5001.02.02 |
生产成本 |
直接材料-旗袍Q7 |
3366 |
0 |
226902 |
230268 |
0 |
0 |
| 5001.02.03 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L1 |
0 |
0 |
191386.25 |
191386.25 |
0 |
0 |
| 5001.02.04 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L2 |
0 |
0 |
330900 |
330900 |
0 |
0 |
| 5001.02.05 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L3 |
0 |
0 |
389070 |
389070 |
0 |
0 |
| 5001.02.06 |
生产成本 |
直接材料-连衣裙L13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.02.07 |
生产成本 |
直接材料-套裙T4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.02.08 |
生产成本 |
直接材料-套裙T5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.02.09 |
生产成本 |
直接材料-套裙T6 |
0 |
0 |
542652 |
542652 |
0 |
0 |
| 5001.02.10 |
生产成本 |
直接材料-针织短袖Z7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.03 |
生产成本 |
直接人工 |
61640 |
0 |
1269950.99 |
1325170.99 |
6420 |
0 |
| 5001.03.01 |
生产成本 |
直接人工-旗袍Q6 |
61640 |
0 |
219892.53 |
275112.53 |
6420 |
0 |
| 5001.03.02 |
生产成本 |
直接人工-旗袍Q7 |
0 |
0 |
253316.03 |
253316.03 |
0 |
0 |
| 5001.03.03 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L1 |
0 |
0 |
210153.24 |
210153.24 |
0 |
0 |
| 5001.03.04 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L2 |
0 |
0 |
208384.22 |
208384.22 |
0 |
0 |
| 5001.03.05 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L3 |
0 |
0 |
255438.7 |
255438.7 |
0 |
0 |
| 5001.03.06 |
生产成本 |
直接人工-连衣裙L13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.03.07 |
生产成本 |
直接人工-套裙T4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.03.08 |
生产成本 |
直接人工-套裙T5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.03.09 |
生产成本 |
直接人工-套裙T6 |
0 |
0 |
122766.27 |
122766.27 |
0 |
0 |
| 5001.03.10 |
生产成本 |
直接人工-针织短袖Z7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.04 |
生产成本 |
制造费用 |
22000 |
0 |
513422 |
533412 |
2010 |
0 |
| 5001.04.01 |
生产成本 |
制造费用-旗袍Q6 |
22000 |
0 |
32873.58 |
52863.58 |
2010 |
0 |
| 5001.04.02 |
生产成本 |
制造费用-旗袍Q7 |
0 |
0 |
103263.16 |
103263.16 |
0 |
0 |
| 5001.04.03 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L1 |
0 |
0 |
85668 |
85668 |
0 |
0 |
| 5001.04.04 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L2 |
0 |
0 |
84946.84 |
84946.84 |
0 |
0 |
| 5001.04.05 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L3 |
0 |
0 |
104128.42 |
104128.42 |
0 |
0 |
| 5001.04.06 |
生产成本 |
制造费用-连衣裙L13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.04.07 |
生产成本 |
制造费用-套裙T4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.04.08 |
生产成本 |
制造费用-套裙T5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001.04.09 |
生产成本 |
制造费用-套裙T6 |
0 |
0 |
50045.16 |
50045.16 |
0 |
0 |
| 5001.04.10 |
生产成本 |
制造费用-针织短袖Z7 |
0 |
0 |
52496.84 |
52496.84 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
533412 |
533412 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
制造费用 |
人工薪酬 |
0 |
0 |
230818.94 |
230818.94 |
0 |
0 |
| 5101.02 |
制造费用 |
机物料消耗 |
0 |
0 |
8497.5 |
8497.5 |
0 |
0 |
| 5101.03 |
制造费用 |
燃料与动力 |
0 |
0 |
66000 |
66000 |
0 |
0 |
| 5101.04 |
制造费用 |
租赁费 |
0 |
0 |
123750 |
123750 |
0 |
0 |
| 5101.05 |
制造费用 |
水电费 |
0 |
0 |
82853.43 |
82853.43 |
0 |
0 |
| 5101.06 |
制造费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
21492.13 |
21492.13 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
10121334.19 |
10121334.19 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
5775626.48 |
5775626.48 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
115687.95 |
115687.95 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
514387.1 |
514387.1 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
30100 |
30100 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
73192.35 |
73192.35 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
8855 |
8855 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
33262.35 |
33262.35 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
84681.19 |
84681.19 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
商场费用 |
0 |
0 |
178959.99 |
178959.99 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
运杂费 |
0 |
0 |
5500 |
5500 |
0 |
0 |
| 6601.09 |
销售费用 |
房租费 |
0 |
0 |
88000 |
88000 |
0 |
0 |
| 6601.10 |
销售费用 |
水电费 |
0 |
0 |
11836.22 |
11836.22 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
989377.28 |
989377.28 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
584100 |
584100 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
117107.76 |
117107.76 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
14168 |
14168 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
62275.62 |
62275.62 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
仓管盘亏 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
23672.33 |
23672.33 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
机械维修费 |
0 |
0 |
67600 |
67600 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
车辆使用费 |
0 |
0 |
79203.57 |
79203.57 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
租赁费 |
0 |
0 |
41250 |
41250 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
20460 |
20460 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息费 |
0 |
0 |
20460 |
20460 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
现金折扣 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.03 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6702 |
资产处置损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
130145.5 |
130145.5 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9249002.9 |
9249002.9 |
72259128.723332 |
72259128.723332 |
7584783.49 |
7584783.49 |