期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 848.2 40000 40000 848.2
1002 银行存款 62051.97 5835589.95 5150606 747035.92
100201 银行存款 招商银行 62051.97 5835589.95 5150606 747035.92
1012 其他货币资金
1121 应收票据 0 0
112101 应收票据 上海合钢有限公司
1122 应收账款 0 0
112201 应收账款 上海洽洽食品有限公司 0
1123 预付账款 163350 1050000 1020350 193000
112301 预付账款 上海德美装饰有限公司 120000 120000
112302 预付账款 加油卡充值 60000 58000 2000
112303 预付账款 ETC卡充值 30000 29000 1000
112304 预付账款 上海长城物流园管理有限公司 840000 770000 70000
112305 预付账款 上海康泰保险有限公司 163350 163350 0
112306 预付账款 中国人民财产保险公司股份有限公司上海分公司 0
1131 应收股利 0
1132 应收利息 0
1221 其他应收款 500000 0 0 500000
122101 其他应收款 上海长城物流园管理有限公司 500000 500000
122102 其他应收款 马超威 0
122103 其他应收款 吴越 0
122104 其他应收款 李三思 0
1405 库存商品 0
1411 周转材料 40567 40567
141101 周转材料 包装物 40567 40567
141102 周转材料 低值易耗品
1462 合同资产
1601 固定资产 1740500 0 0 1740500
160101 固定资产 电子设备 88500 88500
160102 固定资产 运输设备 1460000 1460000
160103 固定资产 机器设备 192000 192000
1602 累计折旧 0 1259740.4 0 358688.11 1618428.51
160201 累计折旧 电子设备 85844.52 85844.52
160202 累计折旧 运输设备 1062151.88 324544.11 1386695.99
160203 累计折旧 机器设备 111744 34144 145888
1801 长期待摊费用 1725000 0 825000 900000
180101 长期待摊费用 运输队装修 575000 275000 275000
180102 长期待摊费用 办公室装修 1150000 550000 550000
180103 长期待摊费用 二仓库装修
2001 短期借款
2202 应付账款
220201 应付账款 合肥合力叉车有限公司
2204 合同负债
220401 合同负债 上海雅戈尔贸易有限公司
2211 应付职工薪酬 0 1284114.43 2994938.73 1884731.63 173907.33
221101 应付职工薪酬 工资 813607.1 2259007.1 1589400 144000
221102 应付职工薪酬 职工福利 400000 400000
221103 应付职工薪酬 社会保险费 61489.33 299382.63 261682.63 23789.33
221104 应付职工薪酬 住房公积金 9018 36549 33649 6118
221105 应付职工薪酬 工会经费
221106 应付职工薪酬 职工教育经费
2221 应交税费 0 185714.89 966902.84 894580.7 113392.75
222101 应交税费 应交增值税 422100.24 422100.24
22210101 应交税费 应交增值税(进项税额) 261134.95 261134.95
22210104 应交税费 应交增值税(转出未交增值税) 160685.29 160685.29
22210105 应交税费 应交增值税(减免税款) 280 280
22210107 应交税费 应交增值税(销项税额) 422100.24 422100.24
222102 应交税费 未交增值税 212449.66 273134.95 160685.29 100000
222105 应交税费 待认证进项税额 59480.83 201654.12 261134.95
222111 应交税费 应交企业所得税 5432 23952 18520
222112 应交税费 应交个人所得税 1367.16 10201.08 9995.92 1162
222113 应交税费 应交教育费附加 6373.49 8194.05 4820.56 3000
222114 应交税费 应交城市维护建设税 14871.48 19119.45 11247.97 7000
222115 应交税费 应交地方教育费附加 4248.99 5462.7 3213.71 2000
222116 应交税费 应交印花税 452.94 3084.25 2862.06 230.75
222117 应交税费 应交车船购置税
222118 应交税费 应交车船税
2231 应付股利 0 0 0 0 0 0
223101 应付股利 徐明
223102 应付股利 张家华
2232 应付利息
2241 其他应付款 0 104954.61 214448.56 125643.64 0 16149.69
224101 其他应付款 未付工资 88804.92 88804.92
224104 其他应付款 个人社保 10031.69 110348.64 110348.64 10031.69
224105 其他应付款 个人公积金 6118 15295 15295 6118
224106 其他应付款 李三思
224107 其他应付款 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司
4001 实收资本 0 1200000 0 0 0 1200000
400101 实收资本 徐明 750000 750000
400102 实收资本 张家华 450000 450000
4101 盈余公积 0 77767.74 0 0 0 77767.74
410101 盈余公积 法定盈余公积 51845.16 51845.16
410102 盈余公积 任意盈余公积 25922.58 25922.58
4103 本年利润 4113136 4915416 802280
4104 利润分配 0 79458.1 0 0 0 79458.1
410401 利润分配 提取法定盈余公积
410402 利润分配 提取任意盈余公积
410403 利润分配 提取法定公益金
410404 利润分配 应付现金股利或利润
410411 利润分配 未分配利润 79458.1 79458.1
6001 主营业务收入 0 0 4915416 4915416 0 0
600101 主营业务收入 运输业务 4198136 4198136
600102 主营业务收入 仓储业务 717280 717280
6051 其他业务收入
6301 营业外收入
6401 主营业务成本 0 0 2392534 2392534 0 0
640101 主营业务成本 运输业务 2088851.94 2088851.94
640102 主营业务成本 仓储业务 303682.06 303682.06
6402 其他业务成本 0
6403 税金及附加 35860.45 35860.45
6601 销售费用 0 0 217092.04 217092.04 0 0
660101 销售费用 工资 187000 187000
660102 销售费用 社保 26550.04 26550.04
660103 销售费用 住房公积金 3542 3542
660104 销售费用 折旧 0
660110 销售费用 工资费用 0
660199 销售费用 其他 0
6602 管理费用 0 0 1449389.84 1449389.84 0 0
660201 管理费用 办公费 54350 54350
660202 管理费用 房租费 220000 220000
660203 管理费用 水电费 16890 16890
660204 管理费用 通讯费 13200 13200
660205 管理费用 工资 496000 496000
660206 管理费用 社保 79650.12 79650.12
660207 管理费用 住房公积金 10626 10626
660208 管理费用 咨询费 0
660209 管理费用 折旧费 0
660210 管理费用 装修摊销 550000 550000
660211 管理费用 车辆费 8673.72 8673.72
660212 管理费用 保险费 0
660299 管理费用 其他 0
6603 财务费用 0 0 -260.33 -260.33 0 0
660301 财务费用 汇兑损益 0
660302 财务费用 利息费用 0
660303 财务费用 手续费 300 300
660304 财务费用 利息收入 560.33 560.33
660399 财务费用 其他 0
6711 营业外支出 0
6801 所得税费用 18520 18520
9999 合计 4191750.17 4191750.17 24284135.08 24284135.08 4081384.12 4081384.12