期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
7491.1 |
0 |
42788.87 |
42944 |
7335.97 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
467587.21 |
0 |
1720846.72 |
1262892 |
925541.93 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行杭州文晖支行 |
135839.41 |
0 |
1048653 |
575682 |
608810.41 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
工商银行杭州常青花园支行 |
331747.8 |
0 |
672193.72 |
687210 |
316731.52 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121.01 |
应收票据 |
浙江汉能电力发展有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
合同资产 |
|
112000 |
0 |
236000 |
272000 |
76000 |
0 |
| 1122.01 |
合同资产 |
浙江培蒙服饰有限公司 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
| 1122.02 |
合同资产 |
浙江宜华服装有限公司 |
36000 |
0 |
24000 |
48000 |
12000 |
0 |
| 1122.03 |
合同资产 |
浙江汉能电力发展有限公司 |
68000 |
0 |
212000 |
224000 |
56000 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1124 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
9304.78 |
0 |
93152.58 |
89952.58 |
12504.78 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
陈文丽 |
0 |
0 |
800 |
600 |
200 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
浙江臣信会计咨询有限公司 |
0 |
0 |
12000 |
9000 |
3000 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
浙江成诚物业有限公司 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
4490.78 |
0 |
49398.58 |
49398.58 |
4490.78 |
0 |
| 1221.05 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
2814 |
0 |
30954 |
30954 |
2814 |
0 |
| 1221.06 |
其他应收款 |
林磊 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
22163.26 |
0 |
706453.04 |
725316.3 |
3300 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
全棉白纺布 |
4756 |
0 |
348488.9 |
350334.9 |
2910 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
纽扣（10MM） |
691.96 |
0 |
581.96 |
1163.92 |
110 |
0 |
| 1403.03 |
原材料 |
拉链（60CM） |
115.3 |
0 |
6235.3 |
6070.6 |
280 |
0 |
| 1403.04 |
原材料 |
精仿全棉水洗布（深蓝） |
2000 |
0 |
42000 |
44000 |
0 |
0 |
| 1403.05 |
原材料 |
纽扣（20MM） |
0 |
0 |
5600 |
5600 |
0 |
0 |
| 1403.06 |
原材料 |
拉链（10CM） |
400 |
0 |
400 |
800 |
0 |
0 |
| 1403.07 |
原材料 |
黑色条纹涤纶布 |
7616.36 |
0 |
201730.52 |
209346.88 |
0 |
0 |
| 1403.08 |
原材料 |
白色亚麻布 |
6583.64 |
0 |
101416.36 |
108000 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
221681 |
0 |
1125703.4 |
1178673.4 |
168711 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
运动套装 |
83136 |
0 |
299752.4 |
299752.4 |
83136 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
女士职业套装 |
66129 |
0 |
742591 |
772201 |
36519 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
男士职业套装 |
72416 |
0 |
83360 |
106720 |
49056 |
0 |
| 1405.04 |
库存商品 |
深蓝色精纺工作服 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
办公电脑 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
181000 |
0 |
0 |
0 |
181000 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
缝纫机 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
22000 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
空调（柜机） |
4800 |
0 |
0 |
0 |
4800 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
神龙货车 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
| 1601.04 |
固定资产 |
空调（挂机） |
4200 |
0 |
0 |
0 |
4200 |
0 |
| 1601.05 |
固定资产 |
电脑 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
1678.33 |
0 |
18461.67 |
0 |
20140 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
78000 |
124000 |
72000 |
0 |
26000 |
| 2202.01 |
应付账款 |
浙江三彩布艺有限公司 |
0 |
42000 |
28000 |
0 |
0 |
14000 |
| 2202.02 |
应付账款 |
上海美邦布料有限公司 |
0 |
36000 |
24000 |
0 |
0 |
12000 |
| 2202.03 |
应付账款 |
浙江真彩布料有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.04 |
应付账款 |
暂估应付款 |
0 |
0 |
72000 |
72000 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
66025 |
882370.94 |
882370.94 |
0 |
66025 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
66025 |
726275 |
726275 |
0 |
66025 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
0 |
0 |
125141.94 |
125141.94 |
0 |
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
0 |
0 |
30954 |
30954 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
10017.52 |
46305.09 |
37320.77 |
0 |
1033.2 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
1438.06 |
20292.43 |
19854.37 |
0 |
1000 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
50.33 |
692.73 |
642.4 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
21.57 |
296.89 |
275.32 |
0 |
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
14.38 |
197.92 |
183.54 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交水利基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
33.18 |
365.12 |
365.14 |
0 |
33.2 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
8460 |
24460 |
16000 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
厂房租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
73101.3 |
0 |
0 |
0 |
73101.3 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
36550.65 |
0 |
0 |
0 |
36550.65 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
36550.65 |
0 |
0 |
0 |
36550.65 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
1704747.92 |
2100436.9 |
0 |
395688.98 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
292405.2 |
0 |
0 |
0 |
292405.2 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
292405.2 |
0 |
0 |
0 |
292405.2 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
1178673.4 |
1178673.4 |
0 |
0 |
| 5001.01 |
生产成本 |
直接材料 |
0 |
0 |
725316.3 |
725316.3 |
0 |
0 |
| 5001.02 |
生产成本 |
直接人工 |
0 |
0 |
313298.26 |
313298.26 |
0 |
0 |
| 5001.03 |
生产成本 |
制造费用 |
0 |
0 |
140058.84 |
140058.84 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
140058.84 |
140058.84 |
0 |
0 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
2085436.9 |
2085436.9 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
其他收益 |
|
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
1178673.4 |
1178673.4 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
1101.26 |
1101.26 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
508973.26 |
508973.26 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
384450 |
384450 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
修理费 |
0 |
0 |
1460 |
1460 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
8350 |
8350 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
5680 |
5680 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
665 |
665 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
社保费 |
0 |
0 |
53632.26 |
53632.26 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
13266 |
13266 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
2700 |
2700 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
0 |
35970 |
35970 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
16000 |
16000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
|
1021227.35 |
1021227.35 |
11806285.62 |
11806285.62 |
1374393.68 |
1374393.68 |