期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 0 0 5000 1557 3423 0
1002 银行存款 0 0 95000 81501.1 13498.9 0
100201 银行存款 招商银行 0 0 95000 81501.1 13498.9 0
100202 银行存款 工商银行 0 0 0 0 0 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
101201 其他货币资金 支付宝 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
112201 应收账款 南京玉龙商贸有限公司 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 5800 0 5800 0
112301 预付账款 浙江红旗物业有限公司 0 0 5800 0 5800 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 0 0 5552.5 0 5552.5 0
122101 其他应收款 浙江红旗物业有限公司 0 0 2900 0 2900 0
122102 其他应收款 代扣社保 0 0 1602.5 0 1602.5 0
122103 其他应收款 代扣公积金 0 0 1050 0 1050 0
122104 其他应收款 李佳 0 0 0 0 0 0
122105 其他应收款 任辉 0 0 0 0 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
14051 库存商品 釉面瓷砖(白) 0 0 0 0 0 0
14052 库存商品 釉面瓷砖(兰) 0 0 0 0 0 0
14053 库存商品 玻化瓷砖（600*601） 0 0 0 0 0 0
14054 库存商品 玻化瓷砖（800*801） 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 0 0 10000 0 10000 0
160101 固定资产 电脑 0 0 10000 0 10000 0
160102 固定资产 空调 0 0 0 0 0 0
1602 累计折旧 0 0 0 0 0 0
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
180101 装修费 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
200101 短期借款 工行杭州常青花园支行 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
220201 应付账款 广州金鸵陶瓷有限公司 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2205 合同负债 0 0 0 0 0 0
220501 合同负债 南京玉龙商贸有限公司 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 0 5128.6 25517.6 0 20389
221101 应付职工薪酬 社保费 0 0 5128.6 4078.6 1050 0
221102 应付职工薪酬 公积金 0 0 0 1050 0 1050
221103 应付职工薪酬 工资 0 0 0 20389 0 20389
2221 应交税费 0 0 0 0 0 0
222101 应交税费 应交增值税 0 0 0 0 0 0
222102 应交税费 城建税 0 0 0 0 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 100000 0 100000
224101 其他应付款 李佳 0 0 0 40000 0 40000
224102 其他应付款 赵雅 0 0 0 60000 0 60000
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 0 0 0 0 0
400101 赵雅 0 0 0 0 0 0
400102 李佳 0 0 0 0 0 0
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 0 0 0 0 0
4103 本年利润 0 0 82114.6 0 82114.6 0
4104 利润分配 0 0 0 0 0 0
410401 未分配利润 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 0 0 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6201 其他收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 0 0 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 0 0 0 0
6601 销售费用 0 0 0 0 0 0
660101 销售费用 社保费 0 0 0 0 0 0
660102 销售费用 公积金 0 0 0 0 0 0
660103 销售费用 工资 0 0 0 0 0 0
660104 销售费用 招待费 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 82114.6 82114.6 0 0
660201 管理费用 开办费 0 0 82114.6 82114.6 0 0
660202 管理费用 培训费 0 0 0 0 0 0
660203 管理费用 通讯费 0 0 0 0 0 0
660204 管理费用 社保费 0 0 0 0 0 0
660205 管理费用 公积金 0 0 0 0 0 0
660206 管理费用 工资 0 0 0 0 0 0
660207 管理费用 办公费 0 0 0 0 0 0
660208 管理费用 差旅费 0 0 0 0 0 0
660209 管理费用 水电费 0 0 0 0 0 0
66021 管理费用 折旧费 0 0 0 0 0 0
660211 管理费用 房租费 0 0 0 0 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
660301 财务费用 利息收入 0 0 0 0 0 0
660302 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 0 0 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
999 合计 0 0 290710.3 290710.3 120389 120389