期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
26202 |
0 |
64666 |
89464 |
1404 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
508407.37 |
0 |
14312477.55 |
12232646.06 |
2588238.86 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行 |
508407.37 |
0 |
14312477.55 |
12232646.06 |
2588238.86 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
616000 |
616000 |
0 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
银行汇票 |
0 |
0 |
616000 |
616000 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1120 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
2293500 |
2135000 |
158500 |
0 |
| 1121.01 |
应收票据 |
北京悦达商贸有限公司 |
0 |
0 |
1743500 |
1585000 |
158500 |
0 |
| 1121.02 |
应收票据 |
北京泰达商贸有限公司 |
0 |
0 |
550000 |
550000 |
0 |
0 |
| 1122 |
合同资产 |
|
64600 |
0 |
3894845 |
3227020 |
732425 |
0 |
| 1122.01 |
合同资产 |
北京悦达商贸有限公司 |
12100 |
0 |
1274075 |
1243500 |
42675 |
0 |
| 1122.02 |
合同资产 |
北京泰达商贸有限公司 |
50000 |
0 |
550000 |
550000 |
50000 |
0 |
| 1122.03 |
合同资产 |
北京兴盛商贸有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.04 |
合同资产 |
天津城建股份有限公司 |
0 |
0 |
1433520 |
1433520 |
0 |
0 |
| 1122.05 |
合同资产 |
北京大东商贸有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.06 |
合同资产 |
天津利华商贸有限公司 |
2500 |
0 |
637250 |
0 |
639750 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
10858.14 |
0 |
177640.54 |
177640.54 |
10858.14 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
6218.46 |
0 |
68403.06 |
68403.06 |
6218.46 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
4639.68 |
0 |
51036.48 |
51036.48 |
4639.68 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
蔡崖 |
0 |
0 |
49500 |
49500 |
0 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
王达 |
0 |
0 |
8701 |
8701 |
0 |
0 |
| 1221.05 |
其他应收款 |
北京华盛再生资源有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.06 |
其他应收款 |
北京大东商贸有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
955885.17 |
0 |
7534422.73 |
8171177.7 |
319130.2 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
玻璃 |
280000 |
0 |
1031000 |
1305000 |
6000 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
塑料 |
134075 |
0 |
798237.5 |
930562.5 |
1750 |
0 |
| 1403.03 |
原材料 |
涂料 |
2000 |
0 |
824000 |
825000 |
1000 |
0 |
| 1403.04 |
原材料 |
铝材 |
30930 |
0 |
404400 |
378000 |
57330 |
0 |
| 1403.05 |
原材料 |
铜材 |
228800 |
0 |
147200 |
336000 |
40000 |
0 |
| 1403.06 |
原材料 |
钢材 |
12500 |
0 |
93750 |
93750 |
12500 |
0 |
| 1403.07 |
原材料 |
半成品A1 |
83721.95 |
0 |
392946.15 |
447088.1 |
29580 |
0 |
| 1403.08 |
原材料 |
半成品B1 |
9045.3 |
0 |
364960.21 |
331972.31 |
42033.2 |
0 |
| 1403.09 |
原材料 |
半成品C1 |
79451.79 |
0 |
641738.34 |
675398.13 |
45792 |
0 |
| 1403.10 |
原材料 |
半成品D |
95361.13 |
0 |
2836190.53 |
2848406.66 |
83145 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
1210235.65 |
0 |
5647300.27 |
6509122.62 |
348413.3 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
节能灯A |
228965.58 |
0 |
1741783.7 |
1918124.09 |
52625.19 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
节能灯B |
765275.32 |
0 |
2202144.45 |
2891436.37 |
75983.4 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
景观灯C |
215994.75 |
0 |
1703372.12 |
1699562.16 |
219804.71 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
1479500 |
1479500 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
126880 |
0 |
1994821.73 |
2089211.73 |
32490 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
塑料包装箱X001 |
90030 |
0 |
396000 |
485000 |
1030 |
0 |
| 1411.02 |
周转材料 |
塑料包装箱X002 |
17250 |
0 |
1479500 |
1489250 |
7500 |
0 |
| 1411.03 |
周转材料 |
公文包 |
1640 |
0 |
7920 |
8960 |
600 |
0 |
| 1411.04 |
周转材料 |
文件夹 |
790 |
0 |
5280 |
3640 |
2430 |
0 |
| 1411.05 |
周转材料 |
工作服 |
16750 |
0 |
88000 |
84000 |
20750 |
0 |
| 1411.06 |
周转材料 |
手套 |
420 |
0 |
3520 |
3760 |
180 |
0 |
| 1411.07 |
周转材料 |
打印机 |
0 |
0 |
14601.73 |
14601.73 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
1988800 |
1988800 |
0 |
0 |
| 1511.01 |
长期股权投资 |
北京华安商贸有限公司 |
0 |
0 |
1988800 |
1988800 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
2377900 |
0 |
0 |
0 |
2377900 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
货车 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
空调 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
电脑 |
78400 |
0 |
0 |
0 |
78400 |
0 |
| 1601.04 |
固定资产 |
小轿车 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
130000 |
0 |
| 1601.05 |
固定资产 |
注塑机 |
173500 |
0 |
0 |
0 |
173500 |
0 |
| 1601.06 |
固定资产 |
旋压机 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
46000 |
0 |
| 1601.07 |
固定资产 |
电子节能灯生产线 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
| 1601.08 |
固定资产 |
灯饰装配工作台 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
| 1601.09 |
固定资产 |
节能灯灯头锁紧机 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
23047.79 |
0 |
253525.71 |
0 |
276573.5 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
471524.13 |
471524.13 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
360000 |
0 |
0 |
0 |
360000 |
0 |
| 1701.01 |
无形资产 |
专利权 |
360000 |
0 |
0 |
0 |
360000 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
6000 |
0 |
33000 |
0 |
39000 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
300000 |
540000 |
240000 |
0 |
0 |
| 2001.01 |
短期借款 |
招商银行通州区支行 |
0 |
300000 |
540000 |
240000 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201.01 |
应付票据 |
淄博市环宇塑料制品有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.01 |
应付账款 |
辽宁鞍钢股份有限公司 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.02 |
应付账款 |
北京兴盛商贸有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.03 |
应付账款 |
北京市捷达制造有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.04 |
应付账款 |
天津铝业制造有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.05 |
应付账款 |
北京市金华塑料制品有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.06 |
应付账款 |
北京华视传媒有限责任公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.07 |
应付账款 |
北京城建投资发展有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.08 |
应付账款 |
北京市通州区供水有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.09 |
应付账款 |
北京市通州区供电有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.10 |
应付账款 |
中国电信北京市通州区分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202.11 |
应付账款 |
淄博环宇塑料制品有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
| 2204.01 |
合同负债 |
天津利华商贸有限公司 |
0 |
0 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
119341 |
1592075.54 |
1592075.54 |
0 |
119341 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
119341 |
1312751 |
1312751 |
0 |
119341 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
0 |
0 |
207894.06 |
207894.06 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
51036.48 |
51036.48 |
0 |
0 |
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
0 |
0 |
20394 |
20394 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
65043.08 |
2858522.56 |
2835502.87 |
0 |
42023.39 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
1369449.85 |
1369449.85 |
0 |
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
91236 |
0 |
1064933.16 |
0 |
1156169.16 |
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
123652.06 |
0 |
1367662.35 |
0 |
1491314.41 |
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
32416.06 |
0 |
304516.69 |
0 |
336932.75 |
0 |
| 2221.01.04 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.01.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
0 |
0 |
0 |
1787.5 |
0 |
1787.5 |
| 2221.01.06 |
应交税费 |
应交增值税-待转销项税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
32416.06 |
298007.75 |
304516.69 |
0 |
38925 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
737.1 |
8306.39 |
8332.17 |
0 |
762.88 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
28000 |
98000 |
70000 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
2269.12 |
11564.82 |
10658.08 |
0 |
1362.38 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
972.48 |
4956.35 |
4567.75 |
0 |
583.88 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
648.32 |
3304.24 |
3045.17 |
0 |
389.25 |
| 2221.08 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
1064933.16 |
1064933.16 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
4500 |
12600 |
11700 |
0 |
3600 |
| 2231.01 |
应付利息 |
招商银行 |
0 |
4500 |
12600 |
11700 |
0 |
3600 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
北京市联华运输有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
天津利华商贸有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
3500000 |
0 |
0 |
0 |
3500000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
274104 |
0 |
0 |
0 |
274104 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
137052 |
0 |
0 |
0 |
137052 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
137052 |
0 |
0 |
0 |
137052 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
8731410.96 |
10576357.66 |
0 |
1844946.7 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
1096416 |
0 |
0 |
0 |
1096416 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
1096416 |
0 |
0 |
0 |
1096416 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
747483.54 |
0 |
9402297.05 |
9883135.5 |
266645.09 |
0 |
| 5001.01 |
生产成本 |
一车间 |
0 |
0 |
4235835.23 |
4235835.23 |
0 |
0 |
| 5001.01.01 |
生产成本 |
一车间-半成品A1 |
0 |
0 |
392946.15 |
392946.15 |
0 |
0 |
| 5001.01.01.01 |
生产成本 |
一车间-半成品A1-直接材料 |
0 |
0 |
205700 |
205700 |
0 |
0 |
| 5001.01.01.02 |
生产成本 |
一车间-半成品A1-直接人工 |
0 |
0 |
81518.03 |
81518.03 |
0 |
0 |
| 5001.01.01.03 |
生产成本 |
一车间-半成品A1-制造费用 |
0 |
0 |
105728.12 |
105728.12 |
0 |
0 |
| 5001.01.02 |
生产成本 |
一车间-半成品B1 |
0 |
0 |
364960.21 |
364960.21 |
0 |
0 |
| 5001.01.02.01 |
生产成本 |
一车间-半成品B1-直接材料 |
0 |
0 |
130350 |
130350 |
0 |
0 |
| 5001.01.02.02 |
生产成本 |
一车间-半成品B1-直接人工 |
0 |
0 |
76018.03 |
76018.03 |
0 |
0 |
| 5001.01.02.03 |
生产成本 |
一车间-半成品B1-制造费用 |
0 |
0 |
158592.18 |
158592.18 |
0 |
0 |
| 5001.01.03 |
生产成本 |
一车间-半成品C1 |
0 |
0 |
641738.34 |
641738.34 |
0 |
0 |
| 5001.01.03.01 |
生产成本 |
一车间-半成品C1-直接材料 |
0 |
0 |
301400 |
301400 |
0 |
0 |
| 5001.01.03.02 |
生产成本 |
一车间-半成品C1-直接人工 |
0 |
0 |
76018.03 |
76018.03 |
0 |
0 |
| 5001.01.03.03 |
生产成本 |
一车间-半成品C1-制造费用 |
0 |
0 |
264320.31 |
264320.31 |
0 |
0 |
| 5001.01.04 |
生产成本 |
一车间-半成品D |
0 |
0 |
2836190.53 |
2836190.53 |
0 |
0 |
| 5001.01.04.01 |
生产成本 |
一车间-半成品D-直接材料 |
0 |
0 |
2446288.13 |
2446288.13 |
0 |
0 |
| 5001.01.04.02 |
生产成本 |
一车间-半成品D-直接人工 |
0 |
0 |
72718.03 |
72718.03 |
0 |
0 |
| 5001.01.04.03 |
生产成本 |
一车间-半成品D-制造费用 |
0 |
0 |
317184.37 |
317184.37 |
0 |
0 |
| 5001.02 |
生产成本 |
二车间 |
747483.54 |
0 |
5166461.82 |
5647300.27 |
266645.09 |
0 |
| 5001.02.01 |
生产成本 |
二车间-节能灯A |
92816.95 |
0 |
1711252.27 |
1741783.7 |
62285.52 |
0 |
| 5001.02.01.01 |
生产成本 |
二车间-节能灯A-直接材料 |
59146.51 |
0 |
1540619.74 |
1543743.71 |
56022.54 |
0 |
| 5001.02.01.02 |
生产成本 |
二车间-节能灯A-直接人工 |
1663.96 |
0 |
17518.03 |
17428.92 |
1753.07 |
0 |
| 5001.02.01.03 |
生产成本 |
二车间-节能灯A-制造费用 |
32006.48 |
0 |
153114.5 |
180611.07 |
4509.91 |
0 |
| 5001.02.02 |
生产成本 |
二车间-节能灯B |
497905.47 |
0 |
1762654.73 |
2202144.45 |
58415.75 |
0 |
| 5001.02.02.01 |
生产成本 |
二车间-节能灯B-直接材料 |
315188.88 |
0 |
1461464.95 |
1726831.16 |
49822.67 |
0 |
| 5001.02.02.02 |
生产成本 |
二车间-节能灯B-直接人工 |
6048.56 |
0 |
71518.03 |
75315.58 |
2251.01 |
0 |
| 5001.02.02.03 |
生产成本 |
二车间-节能灯B-制造费用 |
176668.03 |
0 |
229671.75 |
399997.71 |
6342.07 |
0 |
| 5001.02.03 |
生产成本 |
二车间-景观灯C |
156761.12 |
0 |
1692554.82 |
1703372.12 |
145943.82 |
0 |
| 5001.02.03.01 |
生产成本 |
二车间-景观灯C-直接材料 |
37472.1 |
0 |
1233750.54 |
1159063.5 |
112159.14 |
0 |
| 5001.02.03.02 |
生产成本 |
二车间-景观灯C-直接人工 |
2902.09 |
0 |
76018.03 |
73322.43 |
5597.69 |
0 |
| 5001.02.03.03 |
生产成本 |
二车间-景观灯C-制造费用 |
116386.93 |
0 |
382786.25 |
470986.19 |
28186.99 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
1611397.48 |
1611397.48 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
制造费用 |
一车间 |
0 |
0 |
845824.98 |
845824.98 |
0 |
0 |
| 5101.02 |
制造费用 |
二车间 |
0 |
0 |
765572.5 |
765572.5 |
0 |
0 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
10472584.1 |
10472584.1 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
节能灯A |
0 |
0 |
2200973.5 |
2200973.5 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
节能灯B |
0 |
0 |
2613716.82 |
2613716.82 |
0 |
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
景观灯C |
0 |
0 |
5657893.78 |
5657893.78 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
103773.56 |
103773.56 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6115 |
资产处置损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
6509122.62 |
6509122.62 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
节能灯A |
0 |
0 |
1918124.09 |
1918124.09 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
节能灯B |
0 |
0 |
2891436.37 |
2891436.37 |
0 |
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
景观灯C |
0 |
0 |
1699562.16 |
1699562.16 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
18271 |
18271 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
659431.08 |
659431.08 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
职工薪酬 |
0 |
0 |
106051 |
106051 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
23099.34 |
23099.34 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
5670.72 |
5670.72 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
福利费 |
0 |
0 |
2266 |
2266 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
39600 |
39600 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
水电费 |
0 |
0 |
6930 |
6930 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
办公费 |
0 |
0 |
16581.73 |
16581.73 |
0 |
0 |
| 6601.08 |
销售费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
31837.63 |
31837.63 |
0 |
0 |
| 6601.09 |
销售费用 |
包装物 |
0 |
0 |
16500 |
16500 |
0 |
0 |
| 6601.10 |
销售费用 |
广告宣传费 |
0 |
0 |
401214.66 |
401214.66 |
0 |
0 |
| 6601.11 |
销售费用 |
运输费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.12 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
9680 |
9680 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
1181475.13 |
1181475.13 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
职工薪酬 |
0 |
0 |
792000 |
792000 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
103947.03 |
103947.03 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
25518.24 |
25518.24 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
10197 |
10197 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
50177.38 |
50177.38 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
32418.98 |
32418.98 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
15400 |
15400 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
20350 |
20350 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
14630 |
14630 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
租金 |
0 |
0 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
盘亏损失 |
0 |
0 |
6836.5 |
6836.5 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
11887 |
11887 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息支出 |
0 |
0 |
11700 |
11700 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
187 |
187 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6702 |
信用减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
248224.13 |
248224.13 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
70000 |
70000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9999 |
合计 |
|
6512103.93 |
6512103.93 |
85641570.16 |
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