期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2577 0 47958 43977 6558 0
1002 银行存款 223702.44 0 4053136.39 3274981.1 1001857.73 0
1002.01 银行存款 工商银行深圳福荣路支行 223702.44 0 3297015.75 2518860.46 1001857.73 0
1002.02 银行存款 工商银行行深圳解放路支行 0 0 756120.64 756120.64 0 0
1012 其他货币资金 135563 0 548 132137 3974 0
1012.01 其他货币资金 企业微信 135563 0 548 132137 3974 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1121.01 应收票据 银行承兑汇票 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 41946 0 2117056 1977110 181892 0
1123.01 预付账款 深圳网新科技有限公司 0 0 16750 13750 3000 0
1123.02 预付账款 深圳香港广场物业管理有限公司 0 0 0 0 0 0
1123.03 预付账款 深圳世界之窗物业管理有限公司 41946 0 166704 194758 13892 0
1123.04 预付账款 深圳安搜信息科技有限公司 0 0 13602 8602 5000 0
1123.05 预付账款 深圳市政 0 0 1920000 1760000 160000 0
1124 合同资产 0 0 0 0 0 0
1124.01 合同资产 深圳德铭教育有限公司盐田分公司 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 12658.56 0 139244.16 139244.16 12658.56 0
1221.01 其他应收款 押金-深圳香港广场物业有限公司 0 0 0 0 0 0
1221.02 其他应收款 个人社保 4508.56 0 49594.16 49594.16 4508.56 0
1221.03 其他应收款 个人公积金 8150 0 89650 89650 8150 0
1221.04 其他应收款 保证金-深圳招投标中心 0 0 0 0 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 10900 0 244465 237265 18100 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 239690 0 0 0 239690 0
1602 累计折旧 0 4266 0 46921 0 51187
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2204 合同负债 0 0 936000 1123200 0 187200
2204.01 合同负债 深圳职嘉教育有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.02 合同负债 深圳大志金融投资集团有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.03 合同负债 深圳新华房地产开发有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.04 合同负债 深圳德铭教育有限公司盐田分公司 0 0 0 0 0 0
2204.05 合同负债 深圳海底捞餐饮有限公司 0 0 0 0 0 0
2204.06 合同负债 深圳职上直聘有限公司 0 0 936000 1123200 0 187200
2211 应付职工薪酬 0 81500 1104092.44 1104092.44 0 81500
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 81500 896500 896500 0 81500
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 117942.44 117942.44 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 89650 89650 0 0
2221 应交税费 0 17951 120004.49 108053.49 0 6000
2221.01 应交税费 应交增值税 0 5000 34692.52 35692.52 0 6000
2221.02 应交税费 应交企业所得税 0 12651 37651 25000 0 0
2221.03 应交税费 应交个人所得税 0 0 1135.15 1135.15 0 0
2221.04 应交税费 应交城市维护建设税 0 175 1214.24 1039.24 0 0
2221.05 应交税费 应交教育费附加 0 75 520.39 445.39 0 0
2221.06 应交税费 应交地方教育费附加 0 50 346.93 296.93 0 0
2221.07 应交税费 应交水利建设基金 0 0 0 0 0 0
2221.08 应交税费 应交文化事业建设费 0 0 44444.26 44444.26 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 500000 0 0 0 500000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 12664 0 0 0 12664
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 6332 0 0 0 6332
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 6332 0 0 0 6332
4103 本年利润 0 0 2993728.96 3569252.25 0 575523.29
4104 利润分配 0 50656 0 0 0 50656
4104.01 利润分配 未分配利润 0 50656 0 0 0 50656
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 3533614.35 3533614.35 0 0
6001.01 主营业务收入 广告发布收入 0 0 2307585.35 2307585.35 0 0
6001.02 主营业务收入 广告代理收入 0 0 1226029 1226029 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 35637.9 35637.9 0 0
6401 主营业务成本 0 0 2087102.9 2087102.9 0 0
6401.01 主营业务成本 广告代理费 0 0 574370.95 574370.95 0 0
6401.02 主营业务成本 广告安装成本 0 0 138954.2 138954.2 0 0
6401.03 主营业务成本 广告制作成本 0 0 905780.99 905780.99 0 0
6401.04 主营业务成本 广告人工成本 0 0 467996.76 467996.76 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 46225.81 46225.81 0 0
6601 销售费用 0 0 176920.92 176920.92 0 0
6601.01 销售费用 推广费 0 0 31152 31152 0 0
6601.02 销售费用 工资 0 0 110000 110000 0 0
6601.03 销售费用 社保 0 0 16848.92 16848.92 0 0
6601.04 销售费用 公积金 0 0 11000 11000 0 0
6601.05 销售费用 业务招待费 0 0 5500 5500 0 0
6601.06 销售费用 汽车费用 0 0 2420 2420 0 0
6602 管理费用 0 0 662896.85 662896.85 0 0
6602.01 管理费用 办公费 0 0 5775 5775 0 0
6602.02 管理费用 工资 0 0 407000 407000 0 0
6602.03 管理费用 社保 0 0 50546.76 50546.76 0 0
6602.04 管理费用 公积金 0 0 40700 40700 0 0
6602.05 管理费用 租赁费 0 0 76513.14 76513.14 0 0
6602.06 管理费用 物业管理费 0 0 7286.95 7286.95 0 0
6602.07 管理费用 水电费 0 0 17149 17149 0 0
6602.08 管理费用 通讯费 0 0 11000 11000 0 0
6602.09 管理费用 业务招待费 0 0 0 0 0 0
6602.10 管理费用 汽车费用 0 0 0 0 0 0
6602.11 管理费用 折旧费 0 0 46926 46926 0 0
6603 财务费用 0 0 -4417.52 -4417.52 0 0
6603.01 财务费用 利息收入 0 0 -6452.52 -6452.52 0 0
6603.02 财务费用 手续费 0 0 2035 2035 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6711.01 营业外支出 罚款支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 25000 25000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
667037 667037 18319214.65 18319214.65 1464730.29 1464730.29