期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
2577 |
0 |
47958 |
43977 |
6558 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
260592.64 |
0 |
4053136.39 |
3284587.8 |
1029141.23 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
工商银行深圳福荣路支行 |
260592.64 |
0 |
3297015.75 |
2528467.16 |
1029141.23 |
0 |
| 1002.02 |
银行存款 |
工商银行行深圳解放路支行 |
0 |
0 |
756120.64 |
756120.64 |
0 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
135563 |
0 |
548 |
132137 |
3974 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
企业微信 |
135563 |
0 |
548 |
132137 |
3974 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121.01 |
应收票据 |
银行承兑汇票 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
1950352 |
1782352 |
168000 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
深圳网新科技有限公司 |
0 |
0 |
16750 |
13750 |
3000 |
0 |
| 1123.02 |
预付账款 |
深圳香港广场物业管理有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.03 |
预付账款 |
深圳世界之窗物业管理有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1123.04 |
预付账款 |
深圳安搜信息科技有限公司 |
0 |
0 |
13602 |
8602 |
5000 |
0 |
| 1123.05 |
预付账款 |
深圳市政 |
0 |
0 |
1920000 |
1760000 |
160000 |
0 |
| 1124 |
合同资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1124.01 |
合同资产 |
深圳德铭教育有限公司盐田分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
12658.56 |
0 |
139244.16 |
139244.16 |
12658.56 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
押金-深圳香港广场物业有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人社保 |
4508.56 |
0 |
49594.16 |
49594.16 |
4508.56 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
个人公积金 |
8150 |
0 |
89650 |
89650 |
8150 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
保证金-深圳招投标中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
10900 |
0 |
244465 |
237265 |
18100 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
239690 |
0 |
0 |
0 |
239690 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
17058 |
0 |
46926 |
0 |
63984 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
936000 |
1123200 |
0 |
187200 |
| 2204.01 |
合同负债 |
深圳职嘉教育有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.02 |
合同负债 |
深圳大志金融投资集团有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.03 |
合同负债 |
深圳新华房地产开发有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.04 |
合同负债 |
深圳德铭教育有限公司盐田分公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.05 |
合同负债 |
深圳海底捞餐饮有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.06 |
合同负债 |
深圳职上直聘有限公司 |
0 |
0 |
936000 |
1123200 |
0 |
187200 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
81500 |
1104093.1 |
1104093.1 |
0 |
81500 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
81500 |
896500 |
896500 |
0 |
81500 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
117943.1 |
117943.1 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
89650 |
89650 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
103.2 |
120474.95 |
126474.95 |
0 |
6103.2 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
49637.9 |
55637.9 |
0 |
6000 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
0 |
23311.31 |
23311.31 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
103.2 |
103.2 |
103.2 |
0 |
103.2 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
0 |
1737.33 |
1737.33 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
0 |
744.57 |
744.57 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
0 |
496.38 |
496.38 |
0 |
0 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交水利建设基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交文化事业建设费 |
0 |
0 |
44444.26 |
44444.26 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
12664 |
0 |
0 |
0 |
12664 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
6332 |
0 |
0 |
0 |
6332 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
6332 |
0 |
0 |
0 |
6332 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
2993237.66 |
3569252.25 |
0 |
576014.59 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
50656 |
0 |
0 |
0 |
50656 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
50656 |
0 |
0 |
0 |
50656 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
3533614.35 |
3533614.35 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
广告发布收入 |
0 |
0 |
2307585.35 |
2307585.35 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
广告代理收入 |
0 |
0 |
1226029 |
1226029 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
35637.9 |
35637.9 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
1619106.14 |
1619106.14 |
0 |
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
广告代理费 |
0 |
0 |
574370.95 |
574370.95 |
0 |
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
广告安装成本 |
0 |
0 |
138954.2 |
138954.2 |
0 |
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
广告制作成本 |
0 |
0 |
905780.99 |
905780.99 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
47422.54 |
47422.54 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
520652 |
520652 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
推广费 |
0 |
0 |
31152 |
31152 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
489500 |
489500 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
787163.19 |
787163.19 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
5775 |
5775 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
407000 |
407000 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
117943.1 |
117943.1 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
89650 |
89650 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
租赁费 |
0 |
0 |
76513.14 |
76513.14 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
物业管理费 |
0 |
0 |
7286.95 |
7286.95 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
17149 |
17149 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
5500 |
5500 |
0 |
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
汽车费用 |
0 |
0 |
2420 |
2420 |
0 |
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
46926 |
46926 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
-4417.52 |
-4417.52 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
-6452.52 |
-6452.52 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
2035 |
2035 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711.01 |
营业外支出 |
罚款支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
23311.31 |
23311.31 |
0 |
0 |