期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
9201.28 |
|
243672.5 |
240297.5 |
12576.28 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
1523503.67 |
0 |
13295027.32 |
13279057.76 |
1539473.23 |
|
| 100201 |
银行存款 |
招行 |
1523503.67 |
|
13295027.32 |
13279057.76 |
1539473.23 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
935400 |
|
1702542.96 |
1006801.96 |
1631141 |
|
| 101201 |
其他货币资金 |
微信 |
378500 |
|
261468.93 |
407102.15 |
232866.78 |
|
| 101202 |
其他货币资金 |
支付宝 |
556900 |
|
1441074.03 |
599699.81 |
1398274.22 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
10284 |
|
113124 |
113124 |
10284 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣个人社保 |
7516 |
|
82676 |
82676 |
7516 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
代扣个人公积金 |
2768 |
|
30448 |
30448 |
2768 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
197802 |
|
5569368 |
5543170 |
224000 |
|
| 140501 |
库存商品 |
台式电脑 |
121000 |
|
3046250 |
3012250 |
155000 |
|
| 140502 |
库存商品 |
手提电脑 |
76802 |
|
2523118 |
2530920 |
69000 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
114100 |
|
|
|
114100 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
2433.05 |
|
26763.62 |
|
29196.67 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
128340 |
1606264 |
1606264 |
0 |
128340 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
128340 |
1411740 |
1411740 |
|
128340 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
|
164076 |
164076 |
|
|
| 221103 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
|
30448 |
30448 |
|
|
| 221104 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
|
|
|
|
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
100612.9 |
2883312.445 |
2792590.025 |
|
9890.48 |
| 222101 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
724017.84 |
724017.84 |
|
|
| 222102 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
1801530.25 |
0 |
1350775.6 |
|
3152305.85 |
| 222103 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
1262742.75 |
|
724017.84 |
0 |
1986760.59 |
|
| 222104 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
538787.5 |
|
626757.76 |
0 |
1165545.26 |
|
| 222105 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
11454 |
632611.76 |
626757.76 |
|
5600 |
| 222106 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
801.78 |
22542.3 |
21936.52 |
|
196 |
| 222107 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
343.62 |
9660.985 |
9401.365 |
|
84 |
| 222108 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
229.08 |
6440.66 |
6267.58 |
|
56 |
| 222109 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
4529.88 |
24008.76 |
23433.36 |
|
3954.48 |
| 222110 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
83254.54 |
113254.54 |
30000 |
|
|
| 222111 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
2500000 |
|
|
|
2500000 |
| 400101 |
实收资本 |
徐明 |
|
1500000 |
|
|
|
1500000 |
| 400102 |
实收资本 |
张家华 |
|
1000000 |
|
|
|
1000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 410101 |
法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 410102 |
任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
9585339.18 |
10390581.54 |
|
805242.36 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
58905 |
|
|
|
58905 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
58905 |
|
|
|
58905 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
10390581.54 |
10390581.54 |
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
5543170 |
5543170 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
24979.68 |
24979.68 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
1470942.16 |
1470942.16 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
487375 |
487375 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
交通费 |
|
|
538663.16 |
538663.16 |
|
|
| 660103 |
销售费用 |
工资 |
|
|
387640 |
387640 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
社保 |
|
|
48864 |
48864 |
|
|
| 660105 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
8400 |
8400 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
2264992.08 |
2264992.08 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
53913.16 |
53913.16 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
39270 |
39270 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
快递费 |
|
|
86563.75 |
86563.75 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
社保 |
|
|
119284 |
119284 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
22748 |
22748 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
租金 |
|
|
88000 |
88000 |
|
|
| 660207 |
管理费用 |
物业费 |
|
|
6402 |
6402 |
|
|
| 660208 |
管理费用 |
劳保用品 |
|
|
92890 |
92890 |
|
|
| 660209 |
管理费用 |
职工教育经费 |
|
|
374500 |
374500 |
|
|
| 660210 |
管理费用 |
交通费 |
|
|
288697.5 |
288697.5 |
|
|
| 660211 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
41860 |
41860 |
|
|
| 660212 |
管理费用 |
盘亏损失 |
|
|
0 |
0 |
|
|
| 660213 |
管理费用 |
工资 |
|
|
1024100 |
1024100 |
|
|
| 660214 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
26763.67 |
26763.67 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
251255.26 |
251255.26 |
|
|
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
250755.26 |
250755.26 |
|
|
| 660302 |
财务费用 |
网银费用 |
|
|
500 |
500 |
|
|
| 660303 |
财务费用 |
利息费 |
|
|
|
|
|
|
| 660304 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6701 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
所得税费用 |
|
|
|
30000 |
30000 |
|
|
| 999 |
合计 |
|
2790290.95 |
2790290.95 |
54974571.125 |
54974571.125 |
3531574.51 |
3531574.51 |