期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
6788.2 |
0 |
58814.75 |
62300 |
3302.95 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
2407589.08 |
0 |
10062720.91 |
8261675.09 |
4208634.9 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行上海市浦东区人民路支行 |
2407589.08 |
0 |
10062720.91 |
8261675.09 |
4208634.9 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
39177.31 |
0 |
3959.78 |
0 |
43137.09 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
微信 |
39177.31 |
0 |
3959.78 |
0 |
43137.09 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1120 |
应收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
合同资产 |
|
951600 |
0 |
0 |
793000 |
158600 |
0 |
| 1122.01 |
合同资产 |
上海市尚达有限公司 |
951600 |
0 |
0 |
793000 |
158600 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
18919.3 |
0 |
220612.3 |
220612.3 |
18919.3 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
周明玲 |
0 |
0 |
12500 |
12500 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
社保 |
13928.3 |
0 |
153211.3 |
153211.3 |
13928.3 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
公积金 |
4991 |
0 |
54901 |
54901 |
4991 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
受托代销商品 |
|
104686.72 |
0 |
414442 |
498925.8 |
20202.92 |
0 |
| 1321.01 |
受托代销商品 |
上海未之蔬有限公司 |
11372.75 |
0 |
88382 |
92129.5 |
7625.25 |
0 |
| 1321.02 |
受托代销商品 |
广东乐百氏食品有限公司 |
58582.15 |
0 |
0 |
53256.5 |
5325.65 |
0 |
| 1321.03 |
受托代销商品 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
23161.65 |
0 |
121020 |
140088.5 |
4093.15 |
0 |
| 1321.04 |
受托代销商品 |
农夫山泉股份有限公司 |
11570.17 |
0 |
205040 |
213451.3 |
3158.87 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
232500 |
232500 |
0 |
0 |
| 1402.01 |
在途物资 |
童装 |
0 |
0 |
232500 |
232500 |
0 |
0 |
| 1402.01.01 |
在途物资 |
童装-米拉熊童装（男） |
0 |
0 |
105000 |
105000 |
0 |
0 |
| 1402.01.02 |
在途物资 |
童装-米拉熊童装（女） |
0 |
0 |
127500 |
127500 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
2817269.2 |
0 |
1137800 |
3447419.2 |
507650 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
酒类 |
76800 |
0 |
640000 |
673600 |
43200 |
0 |
| 1405.01.01 |
库存商品 |
酒类-5年古井原浆 |
76800 |
0 |
640000 |
673600 |
43200 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
童装 |
2723969.2 |
0 |
467800 |
2728819.2 |
462950 |
0 |
| 1405.02.01 |
库存商品 |
童装-米拉熊童装（男） |
1521219.2 |
0 |
212800 |
1470819.2 |
263200 |
0 |
| 1405.02.02 |
库存商品 |
童装-米拉熊童装（女） |
1202750 |
0 |
255000 |
1258000 |
199750 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
猪肉 |
16500 |
0 |
30000 |
45000 |
1500 |
0 |
| 1405.03.01 |
库存商品 |
猪肉-白条肉 |
16500 |
0 |
30000 |
45000 |
1500 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
154000 |
0 |
0 |
0 |
154000 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
4063.88 |
0 |
44702.78 |
0 |
48766.66 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
待处理财产损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
3596777 |
6367838.25 |
3963411.25 |
0 |
1192350 |
| 2202.01 |
应付账款 |
上海米拉熊服装有限公司 |
0 |
10000 |
131362.5 |
131362.5 |
0 |
10000 |
| 2202.02 |
应付账款 |
上海乐农生态农业有限公司 |
0 |
525000 |
437500 |
0 |
0 |
87500 |
| 2202.03 |
应付账款 |
上海启光车业有限公司 |
0 |
0 |
109000 |
109000 |
0 |
0 |
| 2202.04 |
应付账款 |
上海未之蔬有限公司 |
0 |
513928.5 |
433593.25 |
6064.75 |
0 |
86400 |
| 2202.05 |
应付账款 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
0 |
594667.5 |
550767.5 |
63500 |
0 |
107400 |
| 2202.06 |
应付账款 |
广东乐百氏食品饮料有限公司 |
0 |
575617.2 |
486607.2 |
7840 |
0 |
96850 |
| 2202.07 |
应付账款 |
农夫山泉股份有限公司 |
0 |
457160 |
469660 |
102000 |
0 |
89500 |
| 2202.08 |
应付账款 |
浙江乐高实业股份有限公司上海分公司 |
0 |
190680 |
683680 |
628800 |
0 |
135800 |
| 2202.09 |
应付账款 |
上海MZ股份有限公司 |
0 |
246540 |
1078640 |
1046400 |
0 |
214300 |
| 2202.10 |
应付账款 |
北京大宝化妆品有限公司上海分公司 |
0 |
421882.8 |
1328566.8 |
1170684 |
0 |
264000 |
| 2202.11 |
应付账款 |
上海韩束化妆品有限公司 |
0 |
61301 |
658461 |
697760 |
0 |
100600 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.01 |
合同负债 |
上海梦想服装有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
270839.99 |
3498146.41 |
3498146.41 |
0 |
270839.99 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
270839.99 |
2979239.89 |
2979239.89 |
0 |
270839.99 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
464005.52 |
464005.52 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
54901 |
54901 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
996705.21 |
4630701.79 |
3725580.58 |
0 |
91584 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
974734.5 |
974734.5 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
1767572.6 |
1767572.6 |
0 |
0 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
519947.25 |
0 |
974734.5 |
0 |
1494681.75 |
0 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
1427051.3 |
0 |
1767572.6 |
0 |
3194623.9 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
907104.05 |
0 |
792838.1 |
0 |
1699942.15 |
0 |
| 2221.02.04 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.02.05 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
907104.05 |
1613542.15 |
792838.1 |
0 |
86400 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
31748.64 |
56473.97 |
27749.33 |
0 |
3024 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
13606.56 |
24203.13 |
11892.57 |
0 |
1296 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
9071.04 |
16135.42 |
7928.38 |
0 |
864 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
0 |
62865.1 |
62865.1 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
35174.92 |
115174.92 |
80000 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
受托代销商品款 |
|
0 |
104686.72 |
498925.8 |
414442 |
0 |
20202.92 |
| 2314.01 |
受托代销商品款 |
上海未之蔬有限公司 |
0 |
11372.75 |
92129.5 |
88382 |
0 |
7625.25 |
| 2314.02 |
受托代销商品款 |
上海百世可乐饮料有限公司 |
0 |
21929.15 |
138856 |
121020 |
0 |
4093.15 |
| 2314.03 |
受托代销商品款 |
广东乐百氏食品饮料有限公司 |
0 |
59814.65 |
54489 |
0 |
0 |
5325.65 |
| 2314.04 |
受托代销商品款 |
农夫山泉股份有限公司 |
0 |
11570.17 |
213451.3 |
205040 |
0 |
3158.87 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
39500 |
39500 |
0 |
0 |
| 2801.01 |
预计负债 |
购物券 |
0 |
0 |
39500 |
39500 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
105391.4 |
0 |
0 |
0 |
105391.4 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
52695.7 |
0 |
0 |
0 |
52695.7 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
52695.7 |
0 |
0 |
0 |
52695.7 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
12640212.72 |
14603959.3 |
0 |
1963746.58 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
421565.61 |
0 |
0 |
0 |
421565.61 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
421565.61 |
0 |
0 |
0 |
421565.61 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
10586424.6 |
10586424.6 |
0 |
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
自营产品收入 |
0 |
0 |
2746504.3 |
2746504.3 |
0 |
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
联营产品收入 |
0 |
0 |
7839920.3 |
7839920.3 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
4012534.7 |
4012534.7 |
0 |
0 |
| 6051.01 |
其他业务收入 |
租赁费 |
0 |
0 |
3605504.6 |
3605504.6 |
0 |
0 |
| 6051.02 |
其他业务收入 |
代销手续费 |
0 |
0 |
67700 |
67700 |
0 |
0 |
| 6051.03 |
其他业务收入 |
营销策划费 |
0 |
0 |
2924.6 |
2924.6 |
0 |
0 |
| 6051.04 |
其他业务收入 |
商业管理费 |
0 |
0 |
8962.3 |
8962.3 |
0 |
0 |
| 6051.05 |
其他业务收入 |
收银手续费 |
0 |
0 |
43480.9 |
43480.9 |
0 |
0 |
| 6051.06 |
其他业务收入 |
商品入驻费 |
0 |
0 |
283018.9 |
283018.9 |
0 |
0 |
| 6051.07 |
其他业务收入 |
条码费 |
0 |
0 |
943.4 |
943.4 |
0 |
0 |
| 6051.08 |
其他业务收入 |
合同费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
| 6301.01 |
营业外收入 |
罚款 |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
7958396.3 |
7958396.3 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
47570.28 |
47570.28 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
584939.54 |
584939.54 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
209843.37 |
209843.37 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
59871.68 |
59871.68 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
7084 |
7084 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
购物券 |
0 |
0 |
8750 |
8750 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
赠送 |
0 |
0 |
21814.15 |
21814.15 |
0 |
0 |
| 6601.06 |
销售费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
27576.34 |
27576.34 |
0 |
0 |
| 6601.07 |
销售费用 |
房租 |
0 |
0 |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
3941537.95 |
3941537.95 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
2769396.52 |
2769396.52 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
404133.84 |
404133.84 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
47817 |
47817 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
8961.6 |
8961.6 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
17126.34 |
17126.34 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
盘点损益 |
0 |
0 |
-300 |
-300 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
租金 |
0 |
0 |
447500 |
447500 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
246902.65 |
246902.65 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
27768.65 |
27768.65 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
27768.65 |
27768.65 |
0 |
0 |
| 6603.02 |
财务费用 |
代销佣金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711.01 |
营业外支出 |
罚款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
80000 |
80000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7927081.11 |
7927081.11 |
67051446.73 |
67051446.73 |
8309071.06 |
8309071.06 |