期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
104824.56 |
|
197627 |
213871 |
88580.56 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
81477397.65 |
0 |
98925712.65 |
112068298.36 |
68334811.94 |
|
| 100201 |
中国建设银行 |
|
50678162.95 |
|
62765680.45 |
58755256.37 |
54688587.03 |
|
| 100202 |
中国工商银行 |
|
20500897.45 |
|
27396955.2 |
40572643.6 |
7325209.05 |
|
| 100203 |
中国农业银行 |
|
10298337.25 |
|
8763077 |
12740398.39 |
6321015.86 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1031 |
存出保证金 |
|
2000000 |
|
1200000 |
1900000 |
1300000 |
|
| 103101 |
存出保证金 |
建设银行 |
600000 |
|
400000 |
500000 |
500000 |
|
| 103102 |
存出保证金 |
工商银行 |
600000 |
|
100000 |
700000 |
0 |
|
| 103103 |
存出保证金 |
农业银行 |
800000 |
|
700000 |
700000 |
800000 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1201 |
应收代位追偿款 |
|
15000000 |
|
20350000 |
11500000 |
23850000 |
|
| 120101 |
应收代位追偿款 |
深圳原色农业开发有限公司 |
3000000 |
|
1000000 |
4000000 |
0 |
|
| 120102 |
应收代位追偿款 |
深圳装饰家建材有限公司 |
1000000 |
|
|
|
1000000 |
|
| 120103 |
应收代位追偿款 |
深圳菱湖家具有限公司 |
5000000 |
|
|
5000000 |
0 |
|
| 120104 |
应收代位追偿款 |
广东省建安建设有限公司 |
6000000 |
|
|
2500000 |
3500000 |
|
| 120105 |
应收代位追偿款 |
广东省吉安网络科技有限公司 |
|
|
5350000 |
|
5350000 |
|
| 120106 |
应收代位追偿款 |
深圳广安智能科技有限公司 |
|
|
4000000 |
|
4000000 |
|
| 120107 |
应收代位追偿款 |
深圳佳木生物科技有限责任公司 |
|
|
10000000 |
|
10000000 |
|
| 1202 |
应收担保费 |
|
930000 |
0 |
1866200 |
850000 |
1946200 |
|
| 120201 |
应收担保费 |
深圳国建建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 120202 |
应收担保费 |
深圳阔海环保有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 120203 |
应收担保费 |
深圳宜居装饰有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 120204 |
应收担保费 |
深圳铁人建筑有限公司 |
200000 |
|
|
120000 |
80000 |
|
| 120205 |
应收担保费 |
深圳顺达商贸有限公司 |
330000 |
|
|
330000 |
0 |
|
| 120206 |
应收担保费 |
深圳甲天下装饰有限公司 |
400000 |
|
|
400000 |
0 |
|
| 120207 |
应收担保费 |
广东省九方人力资源有限公司 |
|
|
216200 |
|
216200 |
|
| 120208 |
应收担保费 |
广东省美顶地产营销有限公司 |
|
|
650000 |
|
650000 |
|
| 120209 |
应收担保费 |
深圳市城房房地产开发有限公司 |
|
|
1000000 |
|
1000000 |
|
| 1241 |
应收担保损失补偿款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
|
|
203940 |
203940 |
|
|
| 122101 |
其他应收款 |
代扣社保 |
|
|
150392 |
150392 |
|
|
| 122102 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
|
|
53548 |
53548 |
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
2511600 |
|
|
|
2511600 |
|
| 160101 |
固定资产 |
联想笔记本 |
25000 |
|
|
|
25000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
联想电脑（台式） |
49200 |
|
|
|
49200 |
|
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
9900 |
|
|
|
9900 |
|
| 160104 |
固定资产 |
空调（柜式） |
62400 |
|
|
|
62400 |
|
| 160105 |
固定资产 |
汽车（高尔夫） |
444000 |
|
|
|
444000 |
|
| 160106 |
固定资产 |
汽车（速腾） |
403300 |
|
|
|
403300 |
|
| 160107 |
固定资产 |
汽车（奥迪Q7） |
1517800 |
|
|
|
1517800 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
50675.24 |
|
557427.68 |
|
608102.92 |
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1312 |
存出分担保保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1441 |
抵债资产 |
|
650000 |
|
6680000 |
|
7330000 |
|
| 144101 |
抵债资产 |
房产 |
650000 |
|
6680000 |
|
7330000 |
|
| 1402 |
提取未到期责任准备金 |
|
|
|
0 |
|
|
|
| 1921 |
抵债资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 |
存入保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2261 |
应付分担保账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2203 |
预收担保费 |
|
|
1224000 |
3021000 |
2500000 |
0 |
703000 |
| 220301 |
预收担保费 |
广东装饰家有限责任公司 |
|
1224000 |
1224000 |
|
|
|
| 220302 |
预收担保费 |
深圳美凌电子科技有限公司 |
|
|
1797000 |
1797000 |
|
|
| 220303 |
预收担保费 |
深圳汽家汽车销售有限公司 |
|
|
|
703000 |
|
703000 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
161871.71 |
1199813.7664 |
1105877.1264 |
|
67935.07 |
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税（销项税） |
|
3238478.1 |
|
294407.1 |
|
3532885.2 |
| 22210102 |
应交税费 |
应交增值税（进项税） |
232027.18 |
|
21093.38 |
|
253120.56 |
|
| 22210103 |
应交税费 |
应交增值税（转出未交增值税） |
3006450.92 |
|
273313.72 |
|
3279764.64 |
|
| 222102 |
应交税费 |
待认证进项税 |
|
|
21093.38 |
21093.38 |
|
|
| 222103 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
10884.38 |
227594.5 |
273313.72 |
|
56603.6 |
| 222104 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
|
4712.25 |
19881.9604 |
19131.9604 |
|
3962.25 |
| 222105 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
2875.14 |
9376.4416 |
8199.4116 |
|
1698.11 |
| 222106 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
3725.7 |
8059.9044 |
5466.2744 |
|
1132.07 |
| 222107 |
应交税费 |
企业所得税 |
|
135871.52 |
384623.52 |
248752 |
|
|
| 222108 |
应交税费 |
个人所得税 |
|
3802.72 |
31036.96 |
31773.28 |
|
4539.04 |
| 222109 |
应交税费 |
契税 |
|
|
200400 |
200400 |
|
|
| 222110 |
应交税费 |
印花税 |
|
|
3340 |
3340 |
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
89125.78 |
185699.77 |
96573.99 |
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
189280 |
1703520 |
1703520 |
|
189280 |
| 2602 |
担保赔偿准备金 |
|
|
|
3000000 |
3000000 |
|
|
| 2601 |
未到期责任准备金 |
|
|
89596.98 |
|
|
|
89596.98 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
100000000 |
|
|
|
100000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
173854.5 |
0 |
0 |
0 |
173854.5 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
86927.25 |
|
|
|
86927.25 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
86927.25 |
|
|
|
86927.25 |
| 4102 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
3919779.97 |
6753785 |
|
2834005.03 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
695418 |
|
|
|
695418 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
869272.5 |
|
|
|
869272.5 |
| 410402 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
86927.25 |
|
|
|
86927.25 |
|
| 410403 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
86927.25 |
|
|
|
86927.25 |
|
| 6001 |
担保费收入 |
|
|
|
4479849 |
4479849 |
|
|
| 6002 |
评审费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6003 |
手续费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6004 |
追偿收入 |
|
|
|
197000 |
197000 |
|
|
| 6005 |
利息收入 |
|
|
|
426936 |
426936 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
1650000 |
1650000 |
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6102 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6103 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6104 |
主营业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6105 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6106 |
税金及附加 |
|
|
|
228531.33 |
228531.33 |
|
|
| 6107 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6108 |
业务及管理费 |
|
|
|
3466248.64 |
3466248.64 |
|
|
| 6109 |
业务及管理费 |
办公费 |
|
|
80400 |
80400 |
|
|
| 6110 |
业务及管理费 |
工资 |
|
|
1892800 |
1892800 |
|
|
| 6111 |
业务及管理费 |
招待费 |
|
|
29670 |
29670 |
|
|
| 6112 |
业务及管理费 |
折旧 |
|
|
557427.64 |
557427.64 |
|
|
| 6113 |
业务及管理费 |
差旅费 |
|
|
167875 |
167875 |
|
|
| 6114 |
业务及管理费 |
社保费 |
|
|
596904 |
596904 |
|
|
| 6115 |
业务及管理费 |
公积金 |
|
|
141172 |
141172 |
|
|
| 6116 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6117 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6118 |
所得税费用 |
|
|
|
225000 |
225000 |
|
|
| 999 |
合计 |
|
102673822.21 |
102673822.21 |
153126858.13 |
153126858.13 |
105361192.5 |
105361192.5 |