期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
21250.56 |
|
367856 |
353490 |
35616.56 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
5200485.59 |
|
6873477.87 |
3250594.96 |
8823368.5 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国银行深圳市南山区支行 |
5200485.59 |
|
6873477.87 |
3250594.96 |
8823368.5 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 112201 |
应收账款 |
深圳新动软件有限公司 |
0 |
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
|
200000 |
|
200000 |
|
| 112301 |
预付账款 |
深圳灵异信息科技有限公司 |
0 |
|
200000 |
|
200000 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
13733.3 |
|
189706.3 |
189706.3 |
13733.3 |
|
| 122101 |
其他应收款 |
社保及公积金 |
13173.3 |
|
144906.3 |
144906.3 |
13173.3 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
即征即退税款 |
560 |
|
44800 |
44800 |
560 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 123101 |
计提应收账款准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 123102 |
计提其他应收款准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
3472132 |
|
23178655 |
26098787 |
552000 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
1850881 |
|
58401289.94 |
56940170.94 |
3312000 |
|
| 140501 |
库存商品 |
众思E3单用户版软件 |
1850881 |
|
58401289.94 |
56940170.94 |
3312000 |
|
| 140502 |
库存商品 |
TNT软件 |
0 |
|
|
|
|
|
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1462 |
使用权资产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1463 |
使用权资产累计折旧 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1464 |
使用权资产减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1473 |
合同资产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1474 |
合同资产减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1477 |
合同取得成本 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1478 |
合同取得成本减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1485 |
应收退货成本 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1504 |
债权投资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1505 |
债权投资减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1506 |
其他债权投资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1507 |
其他债权投资减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1508 |
其他权益工具投资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
750000 |
|
10000 |
|
760000 |
|
| 160101 |
固定资产 |
苹果台式电脑 |
250000 |
|
|
|
250000 |
|
| 160102 |
固定资产 |
大众帕萨特轿车 |
500000 |
|
|
|
500000 |
|
| 160103 |
固定资产 |
主机服务器 |
0 |
|
10000 |
|
10000 |
|
| 160104 |
固定资产 |
电脑 |
0 |
|
|
|
|
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
376041.54 |
|
181423.55 |
|
557465.09 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
5841412.54 |
|
|
|
5841412.54 |
|
| 170101 |
无形资产 |
奇恩ERP |
0 |
|
|
|
|
|
| 170102 |
无形资产 |
众思E1 |
0 |
|
|
|
|
|
| 170103 |
无形资产 |
众思E3 |
5728205 |
|
|
|
5728205 |
|
| 170104 |
无形资产 |
众思E8 |
113207.54 |
|
|
|
113207.54 |
|
| 170105 |
无形资产 |
众思ERP |
0 |
|
|
|
|
|
| 170106 |
无形资产 |
TNT软件 |
0 |
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
1752423.84 |
|
535462.84 |
|
2287886.68 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 220301 |
|
深圳卓茹信息技术有限公司 |
|
0 |
|
|
|
|
| 2205 |
合同负债 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 220501 |
合同负债 |
深圳卓茹信息技术有限公司 |
|
0 |
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
141900 |
1560900 |
1560900 |
|
141900 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
141900 |
1560900 |
1560900 |
|
141900 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保及公积金 |
|
0 |
|
|
|
|
| 221103 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
|
0 |
|
|
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
270112.6 |
26158631.86 |
25905321.88 |
|
16802.62 |
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
0 |
12407400.35 |
12407400.35 |
|
|
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
9876786.48 |
|
7876786.49 |
|
17753572.97 |
|
| 22210102 |
应交税费 |
应交增值税-已交税金 |
0 |
|
|
|
|
|
| 22210103 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
3528613.77 |
|
4530613.86 |
|
8059227.63 |
|
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税-减免税款 |
0 |
|
|
|
|
|
| 22210105 |
应交税费 |
应交增值税- 销项税额 |
|
13405400.25 |
|
12407400.35 |
|
25812800.6 |
| 22210106 |
应交税费 |
应交增值税-出口退税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额转出 |
|
0 |
|
|
|
|
| 22210108 |
应交税费 |
出口抵减内销产品应纳税额 |
0 |
|
|
|
|
|
| 22210109 |
应交税费 |
应交增值税-转出多交增值税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 22210110 |
应交税费 |
应交增值税- 销项税额抵减 |
0 |
|
|
|
|
|
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
11560 |
4527171.52 |
4530613.86 |
|
15002.34 |
| 222103 |
应交税费 |
应交消费税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222104 |
应交税费 |
应交营业税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222105 |
应交税费 |
应交资源税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222106 |
应交税费 |
应交所得税 |
|
257165.4 |
764073.18 |
506907.78 |
|
|
| 222107 |
应交税费 |
应交土地增值税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222108 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
809.2 |
316902.01 |
317142.97 |
|
1050.16 |
| 222109 |
应交税费 |
应交房产税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222110 |
应交税费 |
应交城镇土地使用税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222111 |
应交税费 |
应交车船使用税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
0 |
39939.73 |
39939.73 |
|
|
| 222113 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
346.8 |
135815.15 |
135918.42 |
|
450.07 |
| 222114 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
231.2 |
90543.43 |
90612.28 |
|
300.05 |
| 222115 |
应交税费 |
矿产资源补偿费 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222116 |
应交税费 |
排污费 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222117 |
应交税费 |
印花税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222118 |
应交税费 |
预交增值税 |
0 |
|
|
|
|
|
| 222119 |
应交税费 |
待抵扣进项税额 |
0 |
|
|
|
|
|
| 222120 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
|
7876786.49 |
7876786.49 |
|
|
| 222121 |
应交税费 |
待转销项税额 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222122 |
应交税费 |
增值税留抵税额 |
0 |
|
|
|
|
|
| 222123 |
应交税费 |
简易计税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 222125 |
应交税费 |
代扣代交增值税 |
|
0 |
|
|
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
5000000 |
|
|
|
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
1601569.5 |
|
|
|
1601569.5 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
800784.75 |
|
|
|
800784.75 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
800784.75 |
|
|
|
800784.75 |
| 410103 |
盈余公积 |
法定公益金 |
|
0 |
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
62514676.43 |
66612548.31 |
|
4097871.88 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
8007847.51 |
|
|
|
8007847.51 |
| 410401 |
利润分配 |
其他转入 |
|
0 |
|
|
|
|
| 410402 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
0 |
|
|
|
|
| 410403 |
利润分配 |
提取法定公益金 |
|
0 |
|
|
|
|
| 410404 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
0 |
|
|
|
|
| 410405 |
利润分配 |
应付利润 |
|
0 |
|
|
|
|
| 410406 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
8007847.51 |
|
|
|
8007847.51 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5001 |
生产成本 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5101 |
制造费用 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5301 |
研发支出 |
|
0 |
|
2295432.22 |
122219.84 |
2173212.38 |
|
| 530101 |
研发支出 |
资本化支出（众思E1） |
0 |
|
1560000 |
|
1560000 |
|
| 530104 |
研发支出 |
TNT软件 |
0 |
|
83212.38 |
|
83212.38 |
|
| 530105 |
研发支出 |
社保及公积金 |
0 |
|
14219.84 |
14219.84 |
|
|
| 530106 |
研发支出 |
工资 |
0 |
|
108000 |
108000 |
|
|
| 530107 |
研发支出 |
资本化支出（众思erp） |
0 |
|
530000 |
|
530000 |
|
| 530109 |
研发支出 |
费用化（众思E9） |
0 |
|
|
|
|
|
| 5401 |
合同履约成本 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5402 |
合同结算 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 540201 |
收入结转 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 540202 |
价款结算 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 5403 |
机械作业 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 5405 |
合同履约成本减值准备 |
|
|
0 |
|
|
|
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| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
58280465.82 |
58280465.82 |
|
|
| 600101 |
主营业务收入 |
软件产品 |
|
0 |
56787129.78 |
56787129.78 |
|
|
| 600102 |
主营业务收入 |
技术咨询服务 |
|
0 |
1493336.04 |
1493336.04 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
0 |
27500 |
27500 |
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 6102 |
资产处置损益 |
|
|
0 |
7779415.7 |
7779415.7 |
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 6117 |
其他收益 |
|
|
0 |
525166.79 |
525166.79 |
|
|
| 611701 |
其他收益 |
政府补助 |
|
0 |
|
|
|
|
| 611702 |
其他收益 |
即征即退税款 |
|
0 |
172305.41 |
172305.41 |
|
|
| 611703 |
其他收益 |
加计抵减 |
|
0 |
352861.38 |
352861.38 |
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
0 |
|
|
|
|
| 630101 |
营业外收入 |
非流动资产处置净收益 |
|
0 |
|
|
|
|
| 630102 |
营业外收入 |
政府补助 |
|
0 |
|
|
|
|
| 630103 |
营业外收入 |
捐赠收益 |
|
0 |
|
|
|
|
| 630104 |
营业外收入 |
盘盈收益 |
|
0 |
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
|
50940170.94 |
50940170.94 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
|
10377.4 |
10377.4 |
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
|
543673.67 |
543673.67 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
|
3565545.63 |
3565545.63 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
0 |
|
431200 |
431200 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
业务招待费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660103 |
销售费用 |
百度充值 |
0 |
|
90000 |
90000 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
办公费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660105 |
销售费用 |
水电费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660106 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660107 |
销售费用 |
折旧费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660108 |
销售费用 |
摊销费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660109 |
销售费用 |
展览费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660110 |
销售费用 |
商品维修费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660111 |
销售费用 |
运输费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660112 |
销售费用 |
装卸费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660113 |
销售费用 |
包装费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660114 |
销售费用 |
社保及公积金 |
0 |
|
35798.62 |
35798.62 |
|
|
| 660115 |
销售费用 |
广宣费 |
0 |
|
2820512.82 |
2820512.82 |
|
|
| 660116 |
销售费用 |
租赁费 |
0 |
|
188034.19 |
188034.19 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
|
6939399.01 |
6939399.01 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
0 |
|
535700 |
535700 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
职工教育经费 |
0 |
|
104800 |
104800 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
|
346846.83 |
346846.83 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
|
177639 |
177639 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
|
31493.15 |
31493.15 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660207 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
|
181423.55 |
181423.55 |
|
|
| 660208 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
|
88789 |
88789 |
|
|
| 660209 |
管理费用 |
开办费 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660210 |
管理费用 |
研发费用 |
0 |
|
5325201 |
5325201 |
|
|
| 660211 |
管理费用 |
快递费 |
0 |
|
4312 |
4312 |
|
|
| 660212 |
管理费用 |
社保及公积金 |
0 |
|
143194.48 |
143194.48 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
|
8602 |
8602 |
|
|
| 660301 |
财务费用 |
利息费用 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660302 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
|
8602 |
8602 |
|
|
| 660303 |
财务费用 |
汇兑损益 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660304 |
财务费用 |
现金折扣 |
0 |
|
|
|
|
|
| 660305 |
财务费用 |
利息收入 |
|
0 |
|
|
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 6702 |
信用减值损失 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| 671101 |
营业外支出 |
非流动资产处置净损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671102 |
营业外支出 |
赞助支出 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671103 |
营业外支出 |
捐赠支出 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671104 |
营业外支出 |
盘亏损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671105 |
营业外支出 |
坏账损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671106 |
营业外支出 |
存货毁损报废损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671107 |
营业外支出 |
无法收回的长期债券投资损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671108 |
营业外支出 |
无法收回的长期股权投资损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671109 |
营业外支出 |
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671110 |
营业外支出 |
税收滞纳金 |
0 |
|
|
|
|
|
| 671111 |
营业外支出 |
罚款支出 |
0 |
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
|
506907.78 |
506907.78 |
|
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
|
|
|
|
|