期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3500 |
|
1165450 |
1165450 |
3500 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
1078431.8 |
|
9569130.78 |
9296251.72 |
1351310.86 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
1726123.79 |
|
6457000 |
4457000 |
3726123.79 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
银联 |
294943.79 |
|
2863680 |
863680 |
2294943.79 |
|
| 1012.02 |
其他货币资金 |
微信 |
567500 |
|
567500 |
567500 |
567500 |
|
| 1012.03 |
其他货币资金 |
支付宝 |
863680 |
|
3025820 |
3025820 |
863680 |
|
| 1021 |
结算备付金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1031 |
存出保证金 |
|
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|
|
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| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
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|
|
|
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| 1111 |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
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| 1121 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
14400 |
|
|
13200 |
1200 |
|
| 1123.01 |
预付账款 |
深圳顺德劳务有限公司 |
14400 |
|
|
13200 |
1200 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1201 |
应收代位追偿款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1211 |
应收分保账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1212 |
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
11291.4 |
|
124205.4 |
124205.4 |
11291.4 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
6491.4 |
|
71405.4 |
71405.4 |
6491.4 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
4800 |
|
52800 |
72000 |
4800 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1231.01 |
坏账准备 |
计提应收账款准备 |
|
|
|
|
|
|
| 1231.02 |
坏账准备 |
计提其他应收款准备 |
|
|
|
|
|
|
| 1301 |
贴现资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1302 |
拆出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1303 |
贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1304 |
贷款损失准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1311 |
代理兑付证券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1401 |
材料采购 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
13689 |
|
20470.29 |
20000 |
14159.29 |
|
| 1403.01 |
原材料 |
玉米粒 |
8325 |
|
8754.65 |
10000 |
7079.65 |
|
| 1403.02 |
原材料 |
饮料类 |
5364 |
|
11715.64 |
10000 |
7079.64 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
90000 |
|
220000 |
250000 |
60000 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
包装食品 |
60000 |
|
95000 |
125000 |
30000 |
|
| 1405.02 |
库存商品 |
包装饮料 |
30000 |
|
125000 |
125000 |
30000 |
|
| 1405.03 |
库存商品 |
玩具公仔 |
|
|
|
|
|
|
| 1406 |
发出商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411.01 |
周转材料 |
低值易耗品 |
|
|
|
|
|
|
| 1421 |
消耗性生物资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1431 |
贵金属 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1441 |
抵债资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1451 |
损余物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1461 |
融资租赁资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1541 |
存出资本保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
3600000 |
|
|
|
3600000 |
|
| 1601.01 |
固定资产 |
机器设备 |
1800000 |
|
|
|
1800000 |
|
| 1601.02 |
固定资产 |
电子设备 |
1500000 |
|
|
|
1500000 |
|
| 1601.03 |
固定资产 |
椅子 |
300000 |
|
|
|
300000 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
410083.35 |
|
292916.65 |
|
703000 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1605 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1611 |
未担保余值 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1621 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1622 |
生产性生物资产累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1623 |
公益性生物资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1631 |
油气资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1632 |
累计折耗 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1821 |
独立账户资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 |
存入保证金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 |
拆入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 |
吸收存款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 |
同业存放 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 |
贴现负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2111 |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
580000 |
2900000 |
2900000 |
|
580000 |
| 2202.01 |
应付账款 |
广东省新闻出版广电局 |
|
60000 |
300000 |
300000 |
|
60000 |
| 2202.02 |
应付账款 |
深圳中影新干线有限公司（分账款） |
|
520000 |
2600000 |
2600000 |
|
520000 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
0 |
5657450 |
5657450 |
|
|
| 2203.01 |
预收账款 |
VIP影城卡 |
|
0 |
1612450 |
1612450 |
|
|
| 2203.02 |
预收账款 |
售票款 |
|
0 |
3045000 |
3045000 |
|
|
| 2203.03 |
预收账款 |
卖品款 |
|
0 |
1000000 |
1000000 |
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
71503.33 |
858039.96 |
858039.96 |
|
71503.33 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
71503.33 |
858039.96 |
858039.96 |
|
71503.33 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保及公积金 |
|
0 |
97371 |
97371 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
42086.31 |
1565404.08 |
1566410.89 |
|
43093.12 |
| 2221.01 |
应交增值税 |
应交增值税 |
|
0 |
1003528.12 |
1003528.12 |
|
|
| 2221.01.01 |
应交增值税 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
199264.5 |
199264.5 |
|
|
| 2221.01.02 |
应交增值税 |
应交增值税-已交税金 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.03 |
应交增值税 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
302499.56 |
302499.56 |
|
|
| 2221.01.04 |
应交增值税 |
应交增值税-减免税款 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.05 |
应交增值税 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
501764.06 |
501764.06 |
|
|
| 2221.01.06 |
应交增值税 |
应交增值税-出口退税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.07 |
应交增值税 |
应交增值税-进项税额转出 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.08 |
应交增值税 |
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.09 |
应交增值税 |
应交增值税-转出多交增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.01.10 |
应交增值税 |
应交增值税-销项税额抵减 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.02 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
36000 |
302499.56 |
302499.56 |
|
36000 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交消费税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.04 |
应交税费 |
应交营业税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.05 |
应交税费 |
应交资源税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.06 |
应交税费 |
应交所得税 |
|
|
2100 |
2100 |
|
|
| 2221.07 |
应交税费 |
应交土地增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.08 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
2520 |
21174.97 |
21174.97 |
|
2520 |
| 2221.09 |
应交税费 |
应交房产税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.1 |
应交税费 |
应交城镇土地使用税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.11 |
应交税费 |
应交车船使用税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.12 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
101.31 |
1114.41 |
1114.41 |
|
101.31 |
| 2221.13 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
1080 |
9074.99 |
9074.99 |
|
1080 |
| 2221.14 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
720 |
6049.99 |
6049.99 |
|
720 |
| 2221.15 |
应交税费 |
矿产资源补偿费 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.16 |
应交税费 |
排污费 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.17 |
应交税费 |
印花税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.18 |
应交税费 |
预交增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.19 |
应交税费 |
待抵扣进项税额 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.2 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
199264.5 |
199264.5 |
|
|
| 2221.21 |
应交税费 |
待转销项税额 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.22 |
应交税费 |
增值税留抵税额 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.23 |
应交税费 |
简易计税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.24 |
应交税费 |
转让金融商品应交增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.25 |
应交税费 |
代扣代交增值税 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.26 |
应交税费 |
应交文化事业建设费 |
|
900 |
4500 |
4500 |
|
900 |
| 2231 |
应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
10000 |
202872.5 |
252872.5 |
|
60000 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
专资办 |
|
10000 |
202872.5 |
252872.5 |
|
60000 |
| 2241.02 |
其他应付款 |
深圳福兴集团有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 2251 |
应付保单红利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2261 |
应付分保账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2311 |
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2312 |
代理承销证券款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2313 |
代理兑付证券款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502.01 |
应付债券 |
优先股 |
|
|
|
|
|
|
| 2502.02 |
应付债券 |
永续股 |
|
|
|
|
|
|
| 2601 |
未到期责任准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2602 |
保险责任准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2611 |
保户储金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2621 |
独立账户负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
5000000 |
|
|
|
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4003 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4003.01 |
其他权益工具 |
优先股 |
|
|
|
|
|
|
| 4003.02 |
其他权益工具 |
永续债 |
|
|
|
|
|
|
| 4004 |
其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
42452.8 |
|
|
|
42452.8 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
42452.8 |
|
|
|
42452.8 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
| 4101.03 |
盈余公积 |
法定公益金 |
|
|
|
|
|
|
| 4102 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
5831232.92 |
7718465.62 |
|
1887232.7 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
382075.2 |
|
|
|
382075.2 |
| 4104.01 |
利润分配 |
其他转入 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.03 |
利润分配 |
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.04 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.05 |
利润分配 |
应付利润 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.06 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
382075.2 |
|
|
|
382075.2 |
| 4105 |
专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4201 |
库存股 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5001 |
生产成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5101 |
制造费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5301 |
研发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5401 |
工程施工 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5402 |
工程结算 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5403 |
机械作业 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
6535330.18 |
6535330.18 |
|
|
| 6001.01 |
主营业务收入 |
票房收入 |
|
|
6393820.75 |
6393820.75 |
|
|
| 6001.02 |
主营业务收入 |
广告收入 |
|
|
141509.43 |
141509.43 |
|
|
| 6011 |
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6021 |
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6031 |
保费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6041 |
租赁收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
884955.75 |
884955.75 |
|
|
| 6051.01 |
其他业务收入 |
卖品收入 |
|
|
884955.75 |
884955.75 |
|
|
| 6051.02 |
其他业务收入 |
场地租赁收入 |
|
|
|
|
|
|
| 6061 |
汇兑损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6104 |
其他收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6201 |
摊回保险责任准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6202 |
摊回赔付支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6203 |
摊回分保费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301.01 |
营业外收入 |
非流动资产处置净收益 |
|
|
|
|
|
|
| 6301.02 |
营业外收入 |
政府补助 |
|
|
|
|
|
|
| 6301.03 |
营业外收入 |
捐赠收益 |
|
|
|
|
|
|
| 6301.04 |
营业外收入 |
盘盈收益 |
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6411 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6421 |
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6501 |
提取未到期责任准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6502 |
提取保险责任准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6511 |
赔付支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6521 |
保单红利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6531 |
退保金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6541 |
分出保费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6542 |
分保费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
486576.6 |
486576.6 |
|
|
| 6601.01 |
销售费用 |
销售人员职工薪酬 |
|
|
372350 |
372350 |
|
|
| 6601.02 |
销售费用 |
业务招待费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.03 |
销售费用 |
修理费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.04 |
销售费用 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.05 |
销售费用 |
水电费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.06 |
销售费用 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.07 |
销售费用 |
折旧费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.08 |
销售费用 |
摊销费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.09 |
销售费用 |
展览费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.1 |
销售费用 |
商品维修费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.11 |
销售费用 |
运输费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.12 |
销售费用 |
装卸费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.13 |
销售费用 |
包装费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.14 |
销售费用 |
保险费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.15 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
30000 |
30000 |
|
|
| 6601.16 |
销售费用 |
业务宣传费 |
|
|
|
|
|
|
| 6601.17 |
销售费用 |
票券印刷费 |
|
|
22123.9 |
22123.9 |
|
|
| 6601.18 |
销售费用 |
社保公积金 |
|
|
62102.7 |
62102.7 |
|
|
| 6601.19 |
销售费用 |
购票平台服务费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
2134068.39 |
2134068.39 |
|
|
| 6602.01 |
管理费用 |
管理人员职工薪酬 |
|
|
414186.63 |
414187.63 |
|
|
| 6602.02 |
管理费用 |
业务招待费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.03 |
管理费用 |
修理费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.04 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
973451.38 |
973451.38 |
|
|
| 6602.05 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.06 |
管理费用 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.07 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
644416.63 |
644416.63 |
|
|
| 6602.08 |
管理费用 |
摊销费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.09 |
管理费用 |
开办费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.1 |
管理费用 |
研究费用 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.11 |
管理费用 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.12 |
管理费用 |
长期待摊费用摊销 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.13 |
管理费用 |
房租 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.14 |
管理费用 |
水费 |
|
|
4587.15 |
4587.15 |
|
|
| 6602.15 |
管理费用 |
电费 |
|
|
22123.9 |
22123.9 |
|
|
| 6602.16 |
管理费用 |
社保公积金 |
|
|
62102.7 |
62102.7 |
|
|
| 6602.17 |
管理费用 |
清洁费 |
|
|
13200 |
13200 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
5152.5 |
5152.5 |
|
|
| 6603.01 |
财务费用 |
利息费用 |
|
|
-549.95 |
-549.95 |
|
|
| 6603.02 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
5592.45 |
5592.45 |
|
|
| 6603.03 |
财务费用 |
汇兑损益 |
|
|
|
|
|
|
| 6603.04 |
财务费用 |
现金折扣 |
|
|
|
|
|
|
| 6603.05 |
财务费用 |
账户管理费 |
|
|
110 |
110 |
|
|
| 6603.06 |
财务费用 |
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
| 6604 |
勘探费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
232872.5 |
232872.5 |
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
11454 |
11454 |
|
|
| 6711.01 |
营业外支出 |
非流动资产处置净损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.02 |
营业外支出 |
赞助支出 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.03 |
营业外支出 |
捐赠支出 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.04 |
营业外支出 |
盘亏损失 |
|
|
11454 |
11454 |
|
|
| 6711.05 |
营业外支出 |
坏账损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.06 |
营业外支出 |
存货毁损报废损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.07 |
营业外支出 |
无法收回的长期债券投资损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.08 |
营业外支出 |
无法收回的长期股权投资损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.09 |
营业外支出 |
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.1 |
营业外支出 |
税收滞纳金 |
|
|
|
|
|
|
| 6711.11 |
营业外支出 |
罚款支出 |
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
113723.27 |
113723.27 |
|
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
|
|
|
|
|
| 999 |
合计 |
|
6537435.99 |
6538200.99 |
39317939.12 |
39318945.93 |
8767585.34 |
8769357.15 |