期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 12610.32 0 334050 336462.12 10198.2 0
1002 银行存款 910169.28 0 11098923.87 11268499.59 740593.56 0
100201 银行存款 农业银行 910169.28 0 11098923.87 11268499.59 740593.56 0
1122 应收账款 1012000 0 5430100 5739595 702505 0
112201 应收账款 上海万里江南物业管理有限公司 0 0 0 0 0 0
112202 应收账款 上海市园林管理委员会 212000 0 2120000 2120000 212000 0
112203 应收账款 上海睿里物业管理有限公司 0 0 0 0 0 0
112204 应收账款 上海市政工程建设集团 0 0 300000 0 300000 0
112205 应收账款 质保金 0 0 0 0 0 0
112206 应收账款 外滩绿化 800000 0 3010100 3619595 190505 0
1123 预付账款 36000 0 128000 151000 13000 0
112301 预付账款 上海青山生态养殖场 0 0 4000 4000 0 0
112302 预付账款 苗圃租赁费 36000 0 0 33000 3000 0
112303 预付账款 房租费 0 0 120000 110000 10000 0
112304 预付账款 上海农发农业科技 0 0 4000 4000 0 0
1221 其他应收款 250000 0 792000 591000 451000 0
122101 其他应收款 投标保证金 0 0 380000 380000 0 0
12210101 其他应收款 投标保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 0 0 100000 100000 0 0
12210102 其他应收款 投标保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 0 0 80000 80000 0 0
12210103 其他应收款 投标保证金-上海万马度假村项目 0 0 200000 200000 0 0
12210104 其他应收款 投标保证金-上海市招投标管理中心 0 0 0 0 0 0
12210105 其他应收款 投标保证金-上海东方巴黎游乐场 0 0 0 0 0 0
122102 其他应收款 备用金 0 0 12000 11000 1000 0
12210201 其他应收款 备用金-陈娴 0 0 10000 10000 0 0
12210202 其他应收款 备用金-何亮 0 0 2000 1000 1000 0
12210203 其他应收款 备用金-张华明 0 0 0 0 0 0
12210203 其他应收款 备用金-王英 0 0 0 0 0 0
122103 其他应收款 履约保证金 250000 0 400000 200000 450000 0
12210301 其他应收款 履约保证金-上海市政工程建设集团（黄浦西门广场项目） 100000 0 200000 0 300000 0
12210302 其他应收款 履约保证金-上海睿里物业管理有限公司（江山红小区项目） 150000 0 0 0 150000 0
12210303 其他应收款 履约保证金-上海万马度假村项目 0 0 200000 200000 0 0
12210304 其他应收款 履约保证金-上海市招投标管理中心 0 0 0 0 0 0
12210305 其他应收款 履约保证金-上海东方巴黎游乐场 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 158290 0 3966130 4066200 58220 0
140301 原材料 农药 17000 0 506940 493340 30600 0
140302 原材料 有机肥 12380 0 315460 305420 22420 0
140303 原材料 苗木 101340 0 845870 945710 1500 0
140304 原材料 草皮 10960 0 785410 794170 2200 0
140305 原材料 混凝土 0 0 1015000 1015000 0 0
140306 原材料 苗木营养液 16610 0 497450 512560 1500 0
140307 原材料 植草砖 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 10980.7 0 109050 115640 4390.7 0
141101 周转材料 低值易耗品 10980.7 0 109050 115640 4390.7 0
1421 消耗性生物资产 2840000 0 1059186.1 1505400 2393786.1 0
142101 消耗性生物资产 苗木 2840000 0 1059186.1 1505400 2393786.1 0
142102 消耗性生物资产 草皮 0 0 0 0 0 0
1464 合同结算 0 0 5617420 3619595 1997825 0
146401 合同结算 价款结算 0 0 0 3619595 -3619595 0
14640101 合同结算 价款结算-上海黄浦西门广场绿化项目 0 0 0 0 0 0
14640102 合同结算 价款结算-上海江山红小区绿化项目 0 0 0 0 0 0
14640103 合同结算 价款结算-外滩绿化 0 0 0 3619595 -3619595 0
14640104 合同结算 价款结算-上海蓝城房地产开发公司 0 0 0 0 0 0
146402 合同结算 收入结转 0 0 5617420 0 5617420 0
14640201 合同结算 收入结转-上海黄浦西门广场绿化项目 0 0 747400 0 747400 0
14640202 合同结算 收入结转-上海江山红小区绿化项目 0 0 1029920 0 1029920 0
14640203 合同结算 收入结转-外滩绿化 0 0 3810100 0 0 0
14640204 合同结算 收入结转-上海蓝城房地产开发公司 0 0 30000 0 30000 0
1467 合同履约成本 0 0 3539769.51 3539769.51 0 0
146701 合同履约成本 工程施工 0 0 3539769.51 3539769.51 0 0
14670101 合同履约成本 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目 0 0 411051.3 411051.3 0 0
1467010101 合同履约成本 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-材料费 0 0 245532.32 245532.32 0 0
1467010102 合同履约成本 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-机械费 0 0 51646 51646 0 0
1467010103 合同履约成本 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-人工费 0 0 94446.6 94446.6 0 0
1467010104 合同履约成本 工程施工-上海黄浦西门广场绿化项目-间接费 0 0 19426.38 19426.38 0 0
14670102 合同履约成本 工程施工-上海江山红小区绿化项目 0 0 617918.21 617918.21 0 0
1467010201 合同履约成本 工程施工-上海江山红小区绿化项目-材料费 0 0 383345.92 383345.92 0 0
1467010202 合同履约成本 工程施工-上海江山红小区绿化项目-机械费 0 0 46137 46137 0 0
1467010203 合同履约成本 工程施工-上海江山红小区绿化项目-人工费 0 0 149795.08 149795.08 0 0
1467010204 合同履约成本 工程施工-上海江山红小区绿化项目-间接费 0 0 38640.21 38640.21 0 0
14670103 合同履约成本 工程施工-外滩绿化 0 0 2510800 2510800 0 0
1467010301 合同履约成本 工程施工-外滩绿化-材料费 0 0 1510160 1510160 0 0
1467010302 合同履约成本 工程施工-外滩绿化-机械费 0 0 554100 554100 0 0
1467010303 合同履约成本 工程施工-外滩绿化-人工费 0 0 446540 446540 0 0
1467010304 合同履约成本 工程施工-外滩绿化-间接费 0 0 0 0 0 0
146702 合同履约成本 服务成本 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 2645480 0 164000 0 2809480 0
160101 固定资产 机器设备 989980 0 164000 0 1153980 0
160102 固定资产 电子设备 215500 0 0 0 215500 0
160103 固定资产 运输设备 1440000 0 0 0 1440000 0
1602 累计折旧 0 2325110.12 0 172421.59 0 2497531.71
160201 累计折旧 机器设备 0 752385.12 0 172421.59 0 924806.71
160202 累计折旧 电子设备 0 204725 0 0 0 204725
160203 累计折旧 运输设备 0 1368000 0 0 0 1368000
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 672600 852600 0 180000
220203 应付账款 李四 0 0 0 180000 0 180000
220204 应付账款 上海大力工程机械租赁公司 0 0 672600 672600 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2204 合同负债 0 0 390000 390000 0 0
2211 应付职工薪酬 0 204478 2340278 2351040 0 215240
221101 应付职工薪酬 工资 0 153900 1773900 1782000 0 162000
221102 应付职工薪酬 社保 0 42978 482778 485040 0 45240
221103 应付职工薪酬 住房公积金 0 7600 83600 84000 0 8000
2221 应交税费 0 145400.81 1903949.5 1763786.57 0 5237.8800000001
222101 应交税费 应交增值税 0 0 961762.8 961762.8 0 0
22210101 应交税费 应交增值税(进项税额) 0 0 744670.56 0 744670.56 0
22210102 应交税费 应交增值税(减免税额) 0 0 104280 50280 54000 0
22210103 应交税费 应交增值税(转出未交增值税) 0 0 112812.24 12807.57 100004.67 0
22210104 应交税费 应交增值税(销项税额转出) 0 0 0 0 0 0
22210105 应交税费 应交增值税(已交税金) 0 0 0 0 0 0
22210106 应交税费 应交增值税(进项税额转出) 0 0 0 40000 0 40000
22210107 应交税费 应交增值税(销项税额) 0 0 0 858675.23 0 858675.23
222102 应交税费 未交增值税 0 90030.68 224218.49 121380.24 0 -12807.57
222103 应交税费 待认证进项税额 0 0 586115.39 586115.39 0 0
222104 应交税费 待转销项税额 0 18045.45 37800 37800 0 18045.45
222105 应交税费 简易计税 0 0 8568 8568 0 0
222106 应交税费 应交企业所得税 0 26521 46041 19520 0 0
222107 应交税费 应交个人所得税 0 0 14074.51 14074.51 0 0
222108 应交税费 应交城市维护建设税 0 6302.14 14798.76 8496.62 0 0
222109 应交税费 应交教育费附加 0 2700.92 6342.33 3641.41 0 0
222110 应交税费 应交地方教育费附加 0 1800.62 4228.22 2427.6 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
223201 应付股利 徐蕾 0 0 0 0 0 0
223202 应付股利 钟章华 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 54170 1177810 1201100 0 77460
224101 其他应付款 质保金 0 28400 596400 593500 0 25500
22410101 其他应付款 质保金-张三 0 14400 350400 343500 0 7500
22410102 其他应付款 质保金-李四 0 14000 246000 250000 0 18000
224102 其他应付款 上海亮阳建设工程有限公司 0 10000 400000 425000 0 35000
224103 其他应付款 个人社保 0 11970 137610 138600 0 12960
224104 其他应付款 个人公积金 0 3800 43800 44000 0 4000
4001 实收资本 0 5000000 0 0 0 5000000
400101 实收资本 徐蕾 0 2750000 0 0 0 2750000
400102 实收资本 钟章华 0 2250000 0 0 0 2250000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 41838.95 0 0 0 41838.95
410101 盈余公积 法定盈余公积 0 27892.63 0 0 0 27892.63
410102 盈余公积 任意盈余公积 0 13946.32 0 0 0 13946.32
4103 本年利润 0 0 7015806.68 8074964.28 0 1059157.6
4104 利润分配 0 104532.42 0 0 0 104532.42
410401 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
410402 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
410403 利润分配 应付现金股利或利润 0 0 0 0 0 0
410404 利润分配 未分配利润 0 104532.42 0 0 0 104532.42
6001 主营业务收入 0 0 7947978.06 7947978.06 0 0
600101 主营业务收入 养护服务 0 0 912000 912000 0 0
600102 主营业务收入 苗木销售 0 0 1448558.06 1448558.06 0 0
600103 主营业务收入 绿化工程 0 0 5587420 5587420 0 0
60010301 主营业务收入 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 0 0 747400 747400 0 0
60010302 主营业务收入 绿化工程-上海江山红小区绿化项目 0 0 1029920 1029920 0 0
60010303 主营业务收入 绿化工程-外滩绿化 0 0 3810100 3810100 0 0
6051 其他业务收入 0 0 72986.22 72986.22 0 0
6115 其他收益 0 0 54000 54000 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 5047515.65 5047515.65 0 0
640101 主营业务成本 养护服务 0 0 442560 442560 0 0
640102 主营业务成本 苗木销售 0 0 1065186.14 1065186.14 0 0
640103 主营业务成本 绿化工程 0 0 3539769.51 3539769.51 0 0
64010301 主营业务成本 绿化工程-上海黄浦西门广场绿化项目 0 0 411051.3 411051.3 0 0
64010302 主营业务成本 绿化工程-上海江山红小区绿化项目 0 0 617918.21 617918.21 0 0
64010303 主营业务成本 绿化工程-外滩绿化 0 0 2510800 2510800 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 37472.14 37472.14 0 0
6601 销售费用 0 0 646008 646008 0 0
660101 销售费用 工资 0 0 308000 308000 0 0
660102 销售费用 折旧费 0 0 0 0 0 0
660103 销售费用 招待费 0 0 257400 257400 0 0
660104 销售费用 社保 0 0 71808 71808 0 0
660105 销售费用 住房公积金 0 0 8800 8800 0 0
660105 销售费用 差旅费 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 1259004.43 1259004.43 0 0
660201 管理费用 工资 0 0 495000 495000 0 0
660202 管理费用 社保 0 0 89760 89760 0 0
660203 管理费用 住房公积金 0 0 11000 11000 0 0
660204 管理费用 办公费 0 0 65141 65141 0 0
660205 管理费用 招待费 0 0 119600 119600 0 0
660206 管理费用 标书印制费 0 0 186750 186750 0 0
660207 管理费用 折旧费 0 0 0 0 0 0
660208 管理费用 差旅费 0 0 181753.43 181753.43 0 0
660209 管理费用 房租费 0 0 110000 110000 0 0
6603 财务费用 0 0 4286.46 4286.46 0 0
660301 财务费用 利息费用 0 0 0 0 0 0
660302 财务费用 手续费 0 0 6034 6034 0 0
660303 财务费用 利息收入 0 0 -1747.54 -1747.54 0 0
6711 营业外支出 0 0 2000 2000 0 0
6801 所得税费用 0 0 19520 19520 0 0
9999 合计 7875530.3 7875530.3 60775844.62 60775844.62 9180998.56 9180998.56