期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2000 0 20500 22000 500 0
1002 银行存款 884091.72 0 3478000 2971777.91 1390313.81 0
1002.01 银行存款 中国工商银行上海张江国际机场支行 884091.72 0 3478000 2971777.91 1390313.81 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 20000 20000 0 0
1122.01 应收账款 苏州文峰电子有限公司 0 0 0 0 0 0
1122.02 应收账款 上海成力机械设备有限公司 0 0 0 0 0 0
1122.03 应收账款 中国银行股份有限公司上海分行 0 0 0 0 0 0
1122.04 应收账款 上海金峰建筑教育有限公司 0 0 20000 20000 0 0
1122.05 应收账款 北京壹圆网络科技有限公司 0 0 0 0 0 0
1122.06 应收账款 上海市西西服装有限公司 0 0 0 0 0 0
1122.07 应收账款 上海市佳通建材有限公司 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 20750.2 0 250252.2 250252.2 20750.2 0
1221.01 其他应收款 代扣社保 15276.2 0 168038.2 168038.2 15276.2 0
1221.02 其他应收款 代扣公积金 5474 0 60214 60214 5474 0
1221.03 其他应收款 汪小伟 0 0 22000 22000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 128700 128700 0 0
1411.01 周转材料 工作服 0 0 52800 52800 0 0
1411.02 周转材料 低值易耗品 0 0 75900 75900 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 36300 0 0 0 36300 0
1602 累计折旧 0 957.92 0 10537.08 0 11495
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 20000 20000 0 0
2203.01 预收账款 上海华佳智能有限公司 0 0 20000 20000 0 0
2203.02 预收账款 上海亚力特建设集团有限公司 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 159450 3130073.28 3270073.28 0 299450
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 159450 2553950 2693950 0 299450
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 508909.28 508909.28 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 60214 60214 0 0
2211.04 应付职工薪酬 非货币性福利 0 0 7000 7000 0 0
2221 应交税费 0 9384 91501.83 83617.83 0 1500
2221.01 应交税费 应交增值税 0 6000 46876.24 42376.24 0 1500
2221.02 应交税费 待认证进项税 0 0 0 0 0 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 0 0 0 0 0
2221.04 应交税费 城市维护建设税 0 210 1640.67 1430.67 0 0
2221.05 应交税费 教育费附加 0 90 703.14 613.14 0 0
2221.06 应交税费 地方教育费附加 0 84 492.76 408.76 0 0
2221.07 应交税费 企业所得税 0 3000 13000 10000 0 0
2221.08 应交税费 个人所得税 0 0 28789.02 28789.02 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 500000 0 0 0 500000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 54670 0 0 0 54670
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 27335 0 0 0 27335
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 27335 0 0 0 27335
4103 本年利润 0 0 3875554.65 4237623.66 0 362069.01
4104 利润分配 0 218680 0 0 0 218680
4104.01 利润分配 未分配利润 0 218680 0 0 0 218680
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5201.01 劳务成本 社保公积金 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 4237623.66 4237623.66 0 0
6001.01 主营业务收入 劳务收入 0 0 4001980.1 4001980.1 0 0
6001.02 主营业务收入 会务收入 0 0 235643.56 235643.56 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 2203442.92 2203442.92 0 0
6401.01 主营业务成本 意外保险 0 0 87431 87431 0 0
6401.02 主营业务成本 社保公积金 0 0 435211.92 435211.92 0 0
6401.03 主营业务成本 培训费 0 0 33500 33500 0 0
6401.04 主营业务成本 工资 0 0 1647300 1647300 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 2452.57 2452.57 0 0
6601 销售费用 0 0 480316.76 480316.76 0 0
6601.01 销售费用 差旅费 0 0 16500 16500 0 0
6601.02 销售费用 广告费 0 0 66000 66000 0 0
6601.03 销售费用 社保费 0 0 44903.76 44903.76 0 0
6601.04 销售费用 公积金 0 0 5313 5313 0 0
6601.05 销售费用 工资 0 0 345400 345400 0 0
6601.06 销售费用 通讯费 0 0 2200 2200 0 0
6602 管理费用 0 0 1179012.4 1179012.4 0 0
6602.01 管理费用 宽带费 0 0 12100 12100 0 0
6602.02 管理费用 社保费 0 0 74839.6 74839.6 0 0
6602.03 管理费用 公积金 0 0 8855 8855 0 0
6602.04 管理费用 办公费 0 0 1800 1800 0 0
6602.05 管理费用 低值易耗品 0 0 5000 5000 0 0
6602.06 管理费用 福利费 0 0 7000 7000 0 0
6602.07 管理费用 房租 0 0 330000 330000 0 0
6602.08 管理费用 折旧费 0 0 10537.12 10537.12 0 0
6602.09 管理费用 工资 0 0 701250 701250 0 0
6602.10 管理费用 水费 0 0 3045.35 3045.35 0 0
6602.11 管理费用 电费 0 0 11055.33 11055.33 0 0
6602.12 管理费用 招聘服务费 0 0 13530 13530 0 0
6602.13 管理费用 手续费 0 0 0 0 0 0
6603 财务费用 0 0 330 330 0 0
6603.01 财务费用 手续费 0 0 330 330 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 10000 10000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
943141.92 943141.92 19127760.27 19127760.27 1447864.01 1447864.01