期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
60000 |
|
402500 |
402500 |
60000 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
23264213.78 |
|
26434337.48 |
19824637.11 |
29873914.15 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
中国工商银行深圳益民支行 |
23264213.78 |
|
26434337.48 |
19824637.11 |
29873914.15 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
|
16840000 |
16840000 |
0 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
0 |
|
15700000 |
15700000 |
0 |
|
| 1012.02 |
其他货币资金 |
微信 |
0 |
|
1140000 |
1140000 |
0 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1123 |
合同资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
11291.4 |
|
124205.4 |
124205.4 |
11291.4 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保 |
6491.4 |
|
71405.4 |
71405.4 |
6491.4 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
公积金 |
4800 |
|
52800 |
52800 |
4800 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1501 |
债权投资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1503 |
其他债权投资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
770000 |
|
|
|
770000 |
|
| 1601.01 |
固定资产 |
体测设备 |
60000 |
|
0 |
0 |
60000 |
|
| 1601.02 |
固定资产 |
高温瑜伽设备 |
100000 |
|
0 |
0 |
100000 |
|
| 1601.03 |
固定资产 |
跑步机 |
90000 |
|
0 |
0 |
90000 |
|
| 1601.04 |
固定资产 |
动感单车 |
96000 |
|
0 |
0 |
96000 |
|
| 1601.05 |
固定资产 |
椭圆机 |
80000 |
|
0 |
0 |
80000 |
|
| 1601.06 |
固定资产 |
站立式健身车 |
15000 |
|
0 |
0 |
15000 |
|
| 1601.07 |
固定资产 |
固定卧式健身车 |
15000 |
|
0 |
0 |
15000 |
|
| 1601.08 |
固定资产 |
磁控划船机 |
25000 |
|
0 |
0 |
25000 |
|
| 1601.09 |
固定资产 |
分动式挂片式大腿伸展训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.10 |
固定资产 |
挂片式二头肌伸展训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.11 |
固定资产 |
挂片式三头肌伸展训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.12 |
固定资产 |
坐式小腿提重量训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.13 |
固定资产 |
坐式划船拉背训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.14 |
固定资产 |
坐式屈腿训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.15 |
固定资产 |
坐式举肩肩部推举训练器 |
26000 |
|
0 |
0 |
26000 |
|
| 1601.16 |
固定资产 |
大型综合训练器 |
16000 |
|
0 |
0 |
16000 |
|
| 1601.17 |
固定资产 |
四站位综合训练器 |
18000 |
|
0 |
0 |
18000 |
|
| 1601.18 |
固定资产 |
八站位综合训练器 |
36000 |
|
0 |
0 |
36000 |
|
| 1601.19 |
固定资产 |
杠铃杆 |
16000 |
|
0 |
0 |
16000 |
|
| 1601.20 |
固定资产 |
杠铃片 |
21000 |
|
0 |
0 |
21000 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
12191.64 |
0 |
134108.04 |
|
146299.68 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1701.01 |
无形资产 |
健身房管理系统 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
宝安分公司游泳池装修费 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1801.02 |
长期待摊费用 |
宝安分公司场地装修费 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2203 |
合同负债 |
|
|
11660377.36 |
0 |
5886792.45 |
|
17547169.81 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
86903.33 |
1135967.02 |
1135967.02 |
0 |
86903.33 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
86903.33 |
921175.3 |
921175.3 |
|
86903.33 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保公积金 |
|
0 |
214791.72 |
214791.72 |
|
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
53760.35 |
684827.37 |
655179.6 |
|
24112.58 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
275661.51 |
|
275661.51 |
|
551323.02 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
64934.73 |
|
50820 |
|
115754.73 |
|
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
210726.78 |
|
224841.51 |
|
435568.29 |
|
| 2221.02 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
|
50820 |
50820 |
|
|
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
23678 |
228519.51 |
224841.51 |
|
20000 |
| 2221.04 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
|
2798.81 |
17137.72 |
15738.91 |
|
1400 |
| 2221.05 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
1275.11 |
7420.36 |
6745.25 |
|
600 |
| 2221.06 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
879.21 |
4976.04 |
4496.83 |
|
400 |
| 2221.07 |
应交税费 |
企业所得税 |
|
23254.1 |
90754.1 |
67500 |
|
|
| 2221.08 |
应交税费 |
个人所得税 |
|
1875.12 |
9538.14 |
9375.6 |
|
1712.58 |
| 2231 |
应付利息 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
12000000 |
0 |
0 |
|
12000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
58454.5 |
0 |
0 |
|
58454.5 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
29227.25 |
|
|
|
29227.25 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
29227.25 |
|
|
|
29227.25 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
3983533.88 |
4601981.53 |
|
618447.65 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
233818 |
0 |
0 |
|
233818 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
292272.5 |
|
|
|
292272.5 |
| 410402 |
利润分配 |
法定盈余公积 |
29227.25 |
|
|
|
29227.25 |
|
| 410403 |
利润分配 |
任意盈余公积 |
29227.25 |
|
|
|
29227.25 |
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
4594358.53 |
4594358.53 |
|
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
总部 |
|
0 |
3083207.56 |
3083207.56 |
|
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
南山分公司 |
|
0 |
1386792.45 |
1386792.45 |
|
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
宝安分公司 |
|
0 |
124358.52 |
124358.52 |
|
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 6117 |
其他收益 |
|
|
|
7623 |
7623 |
|
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
2710184.53 |
2710184.53 |
|
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
总部 |
|
|
1075312.77 |
1075312.77 |
|
0 |
| 6401.01.01 |
主营业务成本 |
总部-工资 |
|
|
747500 |
747500 |
|
0 |
| 6401.01.02 |
主营业务成本 |
总部-折旧费 |
|
|
67054.02 |
67054.02 |
|
0 |
| 6401.01.03 |
主营业务成本 |
总部-摊销费 |
|
|
208.35 |
208.35 |
|
0 |
| 6401.01.04 |
主营业务成本 |
总部-房租费 |
|
|
260550.4 |
260550.4 |
|
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
南山分公司 |
|
|
946636.33 |
946636.33 |
|
0 |
| 6401.02.01 |
主营业务成本 |
南山分公司-工资 |
|
|
310566.74 |
310566.74 |
|
0 |
| 6401.02.02 |
主营业务成本 |
南山分公司-折旧费 |
|
|
67054.02 |
67054.02 |
|
0 |
| 6401.02.03 |
主营业务成本 |
南山分公司-摊销费 |
|
|
208.35 |
208.35 |
|
0 |
| 6401.02.04 |
主营业务成本 |
南山分公司-房租费 |
|
|
568807.22 |
568807.22 |
|
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
宝安分公司 |
|
|
688235.43 |
688235.43 |
|
0 |
| 6401.03.01 |
主营业务成本 |
宝安分公司-工资 |
|
|
183439.92 |
183439.92 |
|
0 |
| 6401.03.02 |
主营业务成本 |
宝安分公司-折旧费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6401.03.03 |
主营业务成本 |
宝安分公司-摊销费 |
|
|
208.35 |
208.35 |
|
0 |
| 6401.03.04 |
主营业务成本 |
宝安分公司-房租费 |
|
|
504587.16 |
504587.16 |
|
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
29534.11 |
29534.11 |
|
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
972282.02 |
972282.02 |
|
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
总部 |
|
|
318237.86 |
318237.86 |
|
0 |
| 6601.01.01 |
销售费用 |
总部-工资 |
|
|
5500 |
5500 |
|
0 |
| 6601.01.02 |
销售费用 |
总部-广告费 |
|
|
84905.73 |
84905.73 |
|
0 |
| 6601.01.03 |
销售费用 |
总部-清洗费 |
|
|
45000 |
45000 |
|
0 |
| 6601.01.04 |
销售费用 |
总部-房租费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6601.01.05 |
销售费用 |
总部-水电费 |
|
|
138897.46 |
138897.46 |
|
0 |
| 6601.01.06 |
销售费用 |
总部-社保公积金 |
|
|
43934.67 |
43934.67 |
|
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
南山分公司 |
|
|
517944.12 |
517944.12 |
|
0 |
| 6601.02.01 |
销售费用 |
南山分公司-工资 |
|
|
18000 |
18000 |
|
0 |
| 6601.02.02 |
销售费用 |
南山分公司-广告费 |
|
|
84905.64 |
84905.64 |
|
0 |
| 6601.02.03 |
销售费用 |
南山分公司-清洗费 |
|
|
45000 |
45000 |
|
0 |
| 6601.02.04 |
销售费用 |
南山分公司-房租费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6601.02.05 |
销售费用 |
南山分公司-水电费 |
|
|
186977.35 |
186977.35 |
|
0 |
| 6601.02.06 |
销售费用 |
南山分公司-社保公积金 |
|
|
183061.125 |
183061.125 |
|
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
宝安分公司 |
|
|
136100.04 |
136100.04 |
|
0 |
| 6601.03.01 |
销售费用 |
宝安分公司-工资 |
|
|
4500 |
4500 |
|
0 |
| 6601.03.02 |
销售费用 |
宝安分公司-广告费 |
|
|
84905.64 |
84905.64 |
|
0 |
| 6601.03.03 |
销售费用 |
宝安分公司-清洗费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6601.03.04 |
销售费用 |
宝安分公司-房租费 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6601.03.05 |
销售费用 |
宝安分公司-水电费 |
|
|
22286.25 |
22286.25 |
|
0 |
| 6601.03.06 |
销售费用 |
宝安分公司-社保公积金 |
|
|
24408.15 |
24408.15 |
|
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
162021.22 |
162021.22 |
|
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
总部 |
|
|
81790.72 |
81790.72 |
|
0 |
| 6602.01.01 |
管理费用 |
总部-社保公积金 |
|
|
39053.04 |
39053.04 |
|
0 |
| 6602.01.02 |
管理费用 |
总部-摊销费 |
|
|
0 |
0 |
|
|
| 6602.01.03 |
管理费用 |
总部-水电费 |
|
|
42737.68 |
42737.68 |
|
|
| 6602.02 |
管理费用 |
南山分公司 |
|
|
40115.25 |
40115.25 |
|
|
| 6602.02.01 |
管理费用 |
南山分公司-摊销费 |
|
|
|
0 |
|
|
| 6602.02.02 |
管理费用 |
南山分公司-水电费 |
|
|
40115.25 |
40115.25 |
|
|
| 6602.03 |
管理费用 |
宝安分公司 |
|
|
40115.25 |
40115.25 |
|
|
| 6602.03.01 |
管理费用 |
宝安分公司-摊销费 |
|
|
|
0 |
|
|
| 6602.03.02 |
管理费用 |
宝安分公司-水电费 |
|
|
40115.25 |
40115.25 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
30312 |
30312 |
|
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
30312 |
30312 |
|
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
79200 |
79200 |
|
0 |
| 999 |
合计 |
|
24105505.18 |
24105505.18 |
58028865.34 |
58028865.34 |
30715205.55 |
30715205.545613 |