期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 3130 0 87560 57750 32940 0
1002 银行存款 196729.56 0 6760686.75 3845486.7 3111929.61 0
1002.01 银行存款 中国银行 196729.56 0 6760686.75 3845486.7 3111929.61 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 5737.5 0 96112.5 96112.5 5737.5 0
1221.01 其他应收款 社保 3927 0 43197 43197 3927 0
1221.02 其他应收款 公积金 1810.5 0 19915.5 19915.5 1810.5 0
1221.03 其他应收款 中国太平洋股份有限公司广州分公司 0 0 33000 33000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 6687 0 59672.58 4180 62179.58 0
1411.01 周转材料 工作牌 3100 0 11000 4180 9920 0
1411.02 周转材料 驾考书籍 3587 0 48672.58 0 52259.58 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 5596550 0 0 0 5596550 0
1601.01 固定资产 上海大众（捷达手动挡） 1800000 0 0 0 1800000 0
1601.02 固定资产 东风超龙客车 750000 0 0 0 750000 0
1601.03 固定资产 东风尖头牵引货车 900000 0 0 0 900000 0
1601.04 固定资产 楚风牌客车 400000 0 0 0 400000 0
1601.05 固定资产 东风牌大货 500000 0 0 0 500000 0
1601.06 固定资产 上海大众（捷达自动挡） 1200000 0 0 0 1200000 0
1601.07 固定资产 台式电脑 35000 0 0 0 35000 0
1601.08 固定资产 空调 9000 0 0 0 9000 0
1601.09 固定资产 打印机 2550 0 0 0 2550 0
1602 累计折旧 0 89103.4 0 980137.43 0 1069240.83
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 35200 35200 0 0
2202.01 应付账款 广州颐和天汽车修理有限公司 0 0 35200 35200 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 174370 2023556.7 2023556.7 0 174370
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 174370 1918070 1918070 0 174370
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 85571.2 85571.2 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 19915.5 19915.5 0 0
2221 应交税费 0 69196.23 930316.24 898676.28 0 37556.27
2221.01 应交税费 待认证进项税额 0 0 159008.08 159008.08 0 0
2221.02 应交税费 应交增值税 0 0 373261.76 373261.76 0 0
2221.02.01 应交税费 应交增值税-进项税 175352.55 0 159008.08 0 334360.63 0
2221.02.02 应交税费 应交增值税-销项税 0 207341.8 0 373261.76 0 580603.56
2221.02.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 31989.25 0 214253.68 0 246242.93 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 25000 189828.31 192828.31 0 28000
2221.04 应交税费 应交个人所得税 0 6196.23 40438.69 40438.73 0 6196.27
2221.05 应交税费 应交企业所得税 0 35000 145000 110000 0 0
2221.06 应交税费 应交城市维护建设税 0 1750 13287.98 13497.98 0 1960
2221.07 应交税费 应交教育费附加 0 750 5694.85 5784.85 0 840
2221.08 应交税费 应交地方教育费附加 0 500 3796.57 3856.57 0 560
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 32560 32560 0 0
2241.01 其他应付款 学员考场买点 0 0 13200 13200 0 0
2241.02 其他应付款 补考报名费 0 0 19360 19360 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 5000000 0 0 0 5000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 95232.88 0 0 0 95232.88
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 47616.44 0 0 0 47616.44
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 47616.44 0 0 0 47616.44
4103 本年利润 0 0 4190449.58 6242454.74 0 2052005.16
4104 利润分配 0 380931.55 0 0 0 380931.55
4104.01 利润分配 未分配利润 0 380931.55 0 0 0 380931.55
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 6105188.7 6105188.7 0 0
6051 其他业务收入 0 0 115840.67 115840.67 0 0
6052 其他收益 0 0 21425.37 21425.37 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 2930224.99 2930224.99 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 23139.4 23139.4 0 0
6601 销售费用 0 0 427123.18 427123.18 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 372460 372460 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 15100.8 15100.8 0 0
6601.03 销售费用 公积金 0 0 3514.5 3514.5 0 0
6601.04 销售费用 广告费 0 0 33000 33000 0 0
6601.05 销售费用 折旧费 0 0 3047.88 3047.88 0 0
6602 管理费用 0 0 699962.01 699962.01 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 617100 617100 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 35235.2 35235.2 0 0
6602.03 管理费用 公积金 0 0 8200.5 8200.5 0 0
6602.04 管理费用 办公费 0 0 7008.87 7008.87 0 0
6602.05 管理费用 车辆保险费 0 0 0 0 0 0
6602.06 管理费用 宽带费 0 0 10377.4 10377.4 0 0
6602.07 管理费用 电费 0 0 8371.66 8371.66 0 0
6602.08 管理费用 水费 0 0 3203.86 3203.86 0 0
6602.09 管理费用 折旧费 0 0 10464.52 10464.52 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 110000 110000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
6016175.86 6016175.86 24649018.67 24649018.67 9389940.25 9389940.25