期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
23515 |
0 |
148124 |
149750 |
21889 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
93480.95 |
0 |
8177488.09 |
7129786.69 |
1141182.35 |
0 |
| 100201 |
银行存款 |
农业银行 |
93480.95 |
0 |
8177488.09 |
7129786.69 |
1141182.35 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
200000 |
0 |
100000 |
300000 |
0 |
0 |
| 101201 |
其他货币资金 |
银行承兑汇票保证金 |
200000 |
0 |
100000 |
300000 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
600000 |
0 |
600000 |
1200000 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
554040.4 |
0 |
10418957.72 |
10118188.12 |
854810 |
0 |
| 112201 |
应收账款 |
苏州子公司 |
115761 |
0 |
1615754 |
1576515 |
155000 |
0 |
| 112202 |
应收账款 |
北京子公司 |
90144 |
0 |
1825747.3 |
1848081.3 |
67810 |
0 |
| 112203 |
应收账款 |
郑州子公司 |
95157.3 |
0 |
1318356 |
1283803.3 |
129710 |
0 |
| 112204 |
应收账款 |
上海子公司 |
21107.1 |
0 |
1558868.9 |
1517526 |
62450 |
0 |
| 112205 |
应收账款 |
青海子公司 |
34108.1 |
0 |
1069452.4 |
1103560.5 |
0 |
0 |
| 112206 |
应收账款 |
上海科实有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 112207 |
应收账款 |
海天快递 |
8933.6 |
0 |
730298.92 |
739232.52 |
0 |
0 |
| 112208 |
应收账款 |
其他子公司 |
188829.3 |
0 |
2300480.2 |
2049469.5 |
439840 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
107101.2 |
0 |
2371435.93 |
2349537.13 |
129000 |
0 |
| 112301 |
预付账款 |
（加油卡充值）中石化上海分公司 |
26070.77 |
0 |
882000 |
899070.77 |
9000 |
0 |
| 112302 |
预付账款 |
（ETC卡充值）上海高速 |
46165.04 |
0 |
442000 |
488165.04 |
0 |
0 |
| 112303 |
预付账款 |
上海黄浦物流工业园 |
24000 |
0 |
936000 |
840000 |
120000 |
0 |
| 112304 |
预付账款 |
江苏新未来机械 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 112305 |
预付账款 |
待摊费用 |
10865.39 |
0 |
111435.93 |
122301.32 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
76529.65 |
0 |
25916.53 |
102446.18 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
52025.58 |
0 |
149776.58 |
103302.16 |
98500 |
0 |
| 141101 |
周转材料 |
包装物 |
24127.69 |
0 |
45623.31 |
69751 |
0 |
0 |
| 141102 |
周转材料 |
低值易耗品 |
27897.89 |
0 |
104153.27 |
33551.16 |
98500 |
0 |
| 1462 |
合同资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
3630000 |
0 |
0 |
0 |
3630000 |
0 |
| 151101 |
长期股权投资 |
投资成本 |
3630000 |
0 |
0 |
0 |
3630000 |
0 |
| 15110101 |
长期股权投资 |
投资成本-苏州子公司 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
0 |
| 15110102 |
长期股权投资 |
投资成本-北京子公司 |
800000 |
0 |
0 |
0 |
800000 |
0 |
| 15110103 |
长期股权投资 |
投资成本-郑州子公司 |
550000 |
0 |
0 |
0 |
550000 |
0 |
| 15110104 |
长期股权投资 |
投资成本-上海子公司 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
| 15110105 |
长期股权投资 |
投资成本-青海子公司 |
580000 |
0 |
0 |
0 |
580000 |
0 |
| 15110106 |
长期股权投资 |
投资成本-其他子公司 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
3209700 |
0 |
0 |
0 |
3209700 |
0 |
| 160101 |
固定资产 |
专用设备 |
534400 |
0 |
0 |
0 |
534400 |
0 |
| 160102 |
固定资产 |
运输设备 |
2570000 |
0 |
0 |
0 |
2570000 |
0 |
| 160103 |
固定资产 |
电子设备 |
105300 |
0 |
0 |
0 |
105300 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
2860169.4 |
0 |
48496.8 |
0 |
2908666.2 |
| 160201 |
累计折旧 |
专用设备 |
0 |
211622.4 |
0 |
48496.8 |
0 |
260119.2 |
| 160202 |
累计折旧 |
运输设备 |
0 |
2544300 |
0 |
0 |
0 |
2544300 |
| 160203 |
累计折旧 |
电子设备 |
0 |
104247 |
0 |
0 |
0 |
104247 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
158204 |
4216404 |
4058200 |
0 |
0 |
| 220201 |
应付账款 |
安徽江淮汽车公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 220202 |
应付账款 |
顺丰速运公司 |
0 |
38394 |
1318194 |
1279800 |
0 |
0 |
| 220203 |
应付账款 |
东航货运有限公司 |
0 |
100700 |
2114700 |
2014000 |
0 |
0 |
| 220204 |
应付账款 |
中铁快运有限公司 |
0 |
19110 |
783510 |
764400 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
1472518.62 |
1472518.62 |
0 |
0 |
| 220401 |
合同负债 |
预收运费 |
0 |
0 |
1472518.62 |
1472518.62 |
0 |
0 |
| 220402 |
合同负债 |
上海科实有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
190648 |
2498368 |
2513532 |
0 |
205812 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
146680 |
1728480 |
1739980 |
0 |
158180 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
职工福利 |
0 |
0 |
249600 |
249600 |
0 |
0 |
| 221103 |
应付职工薪酬 |
社会保险费 |
0 |
39168 |
463488 |
466752 |
0 |
42432 |
| 221104 |
应付职工薪酬 |
住房公积金 |
0 |
4800 |
56800 |
57200 |
0 |
5200 |
| 221105 |
应付职工薪酬 |
工会经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221106 |
应付职工薪酬 |
职工教育经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
76177.83 |
1988524.58 |
2024560.23 |
0 |
112213.48 |
| 222101 |
应交税费 |
|
0 |
0 |
934334.62 |
934334.62 |
0 |
0 |
| 22210101 |
应交税费 |
应交增值税(进项税额) |
0 |
0 |
856256.05 |
0 |
856256.05 |
0 |
| 22210104 |
应交税费 |
应交增值税(转出未交增值税) |
0 |
0 |
78078.57 |
0 |
78078.57 |
0 |
| 22210107 |
应交税费 |
应交增值税(销项税额) |
0 |
0 |
0 |
934334.62 |
0 |
934334.62 |
| 222102 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
58128.44 |
36207.01 |
78078.57 |
0 |
100000 |
| 222103 |
应交税费 |
预交增值税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222104 |
应交税费 |
待抵扣进项税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222105 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
856256.05 |
856256.05 |
0 |
0 |
| 222106 |
应交税费 |
待转销项税额 |
0 |
0 |
132526.68 |
132526.68 |
0 |
0 |
| 222107 |
应交税费 |
增值税留抵税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222108 |
应交税费 |
简易计税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222109 |
应交税费 |
应交车船税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222111 |
应交税费 |
应交所得税 |
0 |
8541.29 |
20401.37 |
11860.08 |
0 |
0 |
| 222112 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
2532.69 |
4454.01 |
2134.8 |
0 |
213.48 |
| 222113 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
1743.85 |
1086.21 |
2342.36 |
0 |
3000 |
| 222114 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
4068.99 |
2534.49 |
5465.5 |
0 |
7000 |
| 222115 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
1162.57 |
724.14 |
1561.57 |
0 |
2000 |
| 2231 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 223101 |
应付股利 |
王明 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
38733 |
833866.2 |
840474.4 |
0 |
45341.2 |
| 224101 |
其他应付款 |
个人社保 |
0 |
14688 |
173808 |
175032 |
0 |
15912 |
| 224102 |
其他应付款 |
个人公积金 |
0 |
4800 |
56800 |
57200 |
0 |
5200 |
| 224103 |
其他应付款 |
青海子公司 |
0 |
19245 |
409258.2 |
414242.4 |
0 |
24229.2 |
| 224104 |
其他应付款 |
代收货款 |
0 |
0 |
194000 |
194000 |
0 |
0 |
| 22410401 |
其他应付款 |
代收货款-上海永久自行车厂 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
| 22410402 |
其他应付款 |
代收货款-上海科实有限公司 |
0 |
0 |
144000 |
144000 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 400101 |
实收资本 |
王明 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
29016.6 |
0 |
0 |
0 |
29016.6 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
19344.4 |
0 |
0 |
0 |
19344.4 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
9672.2 |
0 |
0 |
0 |
9672.2 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
15053195.66 |
15643783.58 |
0 |
590587.92 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
193443.95 |
0 |
0 |
0 |
193443.95 |
| 410401 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410402 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410404 |
利润分配 |
应付现金股利或利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410411 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
193443.95 |
0 |
0 |
0 |
193443.95 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
15617867.05 |
15617867.05 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6114 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
25916.53 |
25916.53 |
0 |
0 |
| 6115 |
其他收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
13825194.71 |
13825194.71 |
0 |
0 |
| 640101 |
主营业务成本 |
员工薪酬 |
0 |
0 |
1521764 |
1521764 |
0 |
0 |
| 640102 |
主营业务成本 |
加油费 |
0 |
0 |
899070.77 |
899070.77 |
0 |
0 |
| 640103 |
主营业务成本 |
转件费 |
0 |
0 |
625000 |
625000 |
0 |
0 |
| 640104 |
主营业务成本 |
托运费 |
0 |
0 |
8871698.1 |
8871698.1 |
0 |
0 |
| 640105 |
主营业务成本 |
物料消耗 |
0 |
0 |
217000 |
217000 |
0 |
0 |
| 640106 |
主营业务成本 |
通行费 |
0 |
0 |
488165.04 |
488165.04 |
0 |
0 |
| 640107 |
主营业务成本 |
车辆维修费 |
0 |
0 |
54000 |
54000 |
0 |
0 |
| 640108 |
主营业务成本 |
折旧 |
0 |
0 |
48496.8 |
48496.8 |
0 |
0 |
| 640109 |
主营业务成本 |
摊销 |
0 |
0 |
1100000 |
1100000 |
0 |
0 |
| 640110 |
主营业务成本 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
4344.84 |
4344.84 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
270656 |
270656 |
0 |
0 |
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
0 |
0 |
195800 |
195800 |
0 |
0 |
| 660102 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
53856 |
53856 |
0 |
0 |
| 660103 |
销售费用 |
住房公积金 |
0 |
0 |
6600 |
6600 |
0 |
0 |
| 660104 |
销售费用 |
福利费 |
0 |
0 |
14400 |
14400 |
0 |
0 |
| 660105 |
销售费用 |
租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660107 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660199 |
销售费用 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
874822.12 |
874822.12 |
0 |
0 |
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
0 |
0 |
446600 |
446600 |
0 |
0 |
| 660202 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
107712 |
107712 |
0 |
0 |
| 660203 |
管理费用 |
住房公积金 |
0 |
0 |
13200 |
13200 |
0 |
0 |
| 660204 |
管理费用 |
福利费 |
0 |
0 |
28800 |
28800 |
0 |
0 |
| 660205 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
| 660206 |
管理费用 |
车辆保险费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660207 |
管理费用 |
通讯费 |
0 |
0 |
12110.12 |
12110.12 |
0 |
0 |
| 660208 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 660209 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
37400 |
37400 |
0 |
0 |
| 660210 |
管理费用 |
房租费 |
0 |
0 |
220000 |
220000 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
2141.22 |
2141.22 |
0 |
0 |
| 660301 |
财务费用 |
利息费用 |
0 |
0 |
2141.22 |
2141.22 |
0 |
0 |
| 660302 |
财务费用 |
手续费 |
0 |
0 |
2471 |
2471 |
0 |
0 |
| 660303 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
-329.78 |
-329.78 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
64176.69 |
64176.69 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
11860.08 |
11860.08 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9999 |
合计 |
|
8546392.78 |
8546392.78 |
78751555.15 |
78751555.15 |
9085081.35 |
9085081.35 |