期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 2000 0 21500 22000 1500 0
1002 银行存款 639701.04 0 1567134.74 1145290.48 1061545.3 0
1002.01 银行存款 工行 639701.04 0 1567134.74 1145290.48 1061545.3 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 198000 0 3287744 3485744 0 0
1122.01 应收账款 苏州文峰电子有限公司 0 0 1952500 1952500 0 0
1122.02 应收账款 上海成力机械设备有限公司 0 0 427900 427900 0 0
1122.03 应收账款 中国银行股份有限公司上海分行 0 0 90750 90750 0 0
1122.04 应收账款 上海金峰建筑教育有限公司 30000 0 45451 75451 0 0
1122.05 应收账款 北京壹圆网络科技有限公司 68000 0 54545 122545 0 0
1122.06 应收账款 上海市西西服装有限公司 100000 0 454566 554566 0 0
1122.07 应收账款 上海市佳通建材有限公司 0 0 4545 4545 0 0
1122.08 应收账款 中国联通股份有限公司上海分公司 0 0 45456 45456 0 0
1122.09 应收账款 上海甲天下机械制造有限公司 0 0 154454 154454 0 0
1122.10 应收账款 上海申达速运有限公司 0 0 12123 12123 0 0
1122.11 应收账款 上海米太太餐饮管理有限公司 0 0 45454 45454 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 20750.2 0 250252.2 250252.2 20750.2 0
1221.01 其他应收款 代扣社保 15276.2 0 168038.2 168038.2 15276.2 0
1221.02 其他应收款 代扣公积金 5474 0 60214 60214 5474 0
1221.03 其他应收款 汪小伟 0 0 22000 22000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 48700 48700 0 0
1411.01 周转材料 工作服 0 0 32800 32800 0 0
1411.02 周转材料 低值易耗品 0 0 15900 15900 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 36300 0 0 0 36300 0
1601.01 固定资产 联想笔记本 10000 0 0 0 10000 0
1601.02 固定资产 联想电脑 16400 0 0 0 16400 0
1601.03 固定资产 空调 9900 0 0 0 9900 0
1602 累计折旧 0 957.92 0 10537.08 0 11495
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 合同负债 0 0 320500 320500 0 0
2203.01 合同负债 上海华佳智能有限公司 0 0 0 0 0 0
2203.02 合同负债 上海亚力特建设集团有限公司 0 0 132000 132000 0 0
2203.03 合同负债 上海市万意物业有限公司 0 0 100000 100000 0 0
2203.04 合同负债 中国平安股份有限公司 0 0 77000 77000 0 0
2203.05 合同负债 中国移动股份有限公司上海分公司 0 0 11500 11500 0 0
2211 应付职工薪酬 0 332613.32 4241149.8 4241149.8 0 332613.32
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 332613.32 3658746.52 3658746.52 0 332613.32
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 508909.28 508909.28 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 60214 60214 0 0
2211.04 应付职工薪酬 非货币性福利 0 0 13280 13280 0 0
2221 应交税费 0 4680 146562.43 147882.43 0 6000
2221.01 应交税费 应交增值税 0 3000 63053.4 66053.4 0 6000
2221.02 应交税费 待认证进项税 0 0 0 0 0 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 0 0 0 0 0
2221.04 应交税费 城市维护建设税 0 105 2206.87 2101.87 0 0
2221.05 应交税费 教育费附加 0 45 945.8 900.8 0 0
2221.06 应交税费 地方教育费附加 0 30 630.53 600.53 0 0
2221.07 应交税费 企业所得税 0 1500 6500 5000 0 0
2221.08 应交税费 个人所得税 0 0 73225.83 73225.83 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 500000 0 0 0 500000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 11700 0 0 0 11700
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 5850 0 0 0 5850
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 5850 0 0 0 5850
4103 本年利润 0 0 4378684.17 4590171.35 0 211487.18
4104 利润分配 0 46800 0 0 0 46800
4104.01 利润分配 未分配利润 0 46800 0 0 0 46800
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 合同履约成本 0 0 3186258.44 3186258.44 0 0
5201.01 合同履约成本 保险费 0 0 15450 15450 0 0
5201.02 合同履约成本 工资 0 0 2722096.52 2722096.52 0 0
5201.03 合同履约成本 社保 0 0 389165.92 389165.92 0 0
5201.04 合同履约成本 公积金 0 0 46046 46046 0 0
5201.05 合同履约成本 培训费 0 0 13500 13500 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 4590171.35 4590171.35 0 0
6001.01 主营业务收入 劳务收入 0 0 4003742.81 4003742.81 0 0
6001.02 主营业务收入 会务收入 0 0 586428.54 586428.54 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 3063481.85 3063481.85 0 0
6401.01 主营业务成本 意外保险 0 0 0 0 0 0
6401.02 主营业务成本 社保公积金 0 0 0 0 0 0
6401.03 主营业务成本 培训费 0 0 13500 13500 0 0
6401.04 主营业务成本 保险 0 0 15450 15450 0 0
6401.05 主营业务成本 人工成本 0 0 3034531.85 3034531.85 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 3603.2 3603.2 0 0
6601 销售费用 0 0 423316.76 423316.76 0 0
6601.01 销售费用 差旅费 0 0 9500 9500 0 0
6601.02 销售费用 广告费 0 0 16000 16000 0 0
6601.03 销售费用 社保费 0 0 44903.76 44903.76 0 0
6601.04 销售费用 公积金 0 0 5313 5313 0 0
6601.05 销售费用 工资 0 0 345400 345400 0 0
6601.06 销售费用 通讯费 0 0 2200 2200 0 0
6602 管理费用 0 0 882952.36 882952.36 0 0
6602.01 管理费用 宽带费 0 0 12100 12100 0 0
6602.02 管理费用 社保费 0 0 74839.6 74839.6 0 0
6602.03 管理费用 公积金 0 0 8855 8855 0 0
6602.04 管理费用 办公费 0 0 3800 3800 0 0
6602.05 管理费用 低值易耗品 0 0 5900 5900 0 0
6602.06 管理费用 福利费 0 0 13280 13280 0 0
6602.07 管理费用 房租 0 0 150000 150000 0 0
6602.08 管理费用 折旧费 0 0 10537.08 10537.08 0 0
6602.09 管理费用 工资 0 0 591250 591250 0 0
6602.10 管理费用 水电费 0 0 7100.68 7100.68 0 0
6602.11 管理费用 招聘费 0 0 5200 5200 0 0
6602.12 管理费用 支票 0 0 90 90 0 0
6603 财务费用 0 0 330 330 0 0
6603.01 财务费用 手续费 0 0 330 330 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 5000 5000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
896751.24 896751.24 26417341.3 26417341.3 1120095.5 1120095.5