期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
现金 |
|
2500 |
|
50250 |
52250 |
500 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
30000 |
|
805498.69 |
790498.69 |
45000 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国工商银行朝阳路支行 |
30000 |
|
805498.69 |
790498.69 |
45000 |
0 |
| 1002 |
银行存款-小计 |
|
30000 |
|
805498.69 |
790498.69 |
45000 |
0 |
| 1111 |
应收票据 |
|
0 |
|
|
|
0 |
0 |
| 1121 |
应收股息 |
|
0 |
|
|
|
0 |
0 |
| 1131 |
应收账款 |
|
45000 |
|
159788.54 |
167788.54 |
37000 |
0 |
| 1131.01 |
应收账款 |
北京市医保中心 |
40000 |
|
109988.54 |
114988.54 |
35000 |
0 |
| 1131.02 |
应收账款 |
北京东鑫酒店有限公司 |
5000 |
|
49800 |
52800 |
2000 |
0 |
| 1131 |
应收账款-小计 |
|
45000 |
|
159788.54 |
167788.54 |
37000 |
0 |
| 1133 |
其他应收款 |
|
5645.7 |
|
62102.7 |
62102.7 |
5645.7 |
0 |
| 1133.01 |
其他应收款 |
社保费 |
3245.7 |
|
35702.7 |
35702.7 |
3245.7 |
0 |
| 1133.02 |
其他应收款 |
公积金 |
2400 |
|
26400 |
26400 |
2400 |
0 |
| 1133.03 |
其他应收款 |
员工赔偿 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1133 |
其他应收款-小计 |
|
5645.7 |
|
62102.7 |
62102.7 |
5645.7 |
0 |
| 1243 |
库存商品 |
|
36077 |
|
560026.45 |
551566.01 |
44537.44 |
0 |
| 1243.01 |
库存商品 |
阿莫西林胶囊 |
200 |
|
3300 |
3355 |
145 |
0 |
| 1243.02 |
库存商品 |
头孢克圬胶囊 |
300 |
|
12000 |
11800 |
500 |
0 |
| 1243.03 |
库存商品 |
感康 |
45 |
|
8030 |
7786 |
289 |
0 |
| 1243.04 |
库存商品 |
白加黑 |
69 |
|
8970 |
8662 |
377 |
0 |
| 1243.05 |
库存商品 |
金银花露 |
10025 |
|
3240 |
13130 |
135 |
0 |
| 1243.06 |
库存商品 |
黄金搭档 |
8900 |
|
51000 |
54901.76 |
4998.24 |
0 |
| 1243.07 |
库存商品 |
脑白金 |
4580 |
|
116000 |
106080 |
14500 |
0 |
| 1243.08 |
库存商品 |
黄金酒 |
3500 |
|
213300 |
209216 |
7584 |
0 |
| 1243.09 |
库存商品 |
成长快乐 |
4500 |
|
91449.45 |
89850.25 |
6099.2 |
0 |
| 1243.10 |
库存商品 |
天然维生素E胶囊 |
2890 |
|
47575 |
46385 |
4080 |
0 |
| 1243.11 |
库存商品 |
礼品 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
| 1243.11.01 |
库存商品 |
礼品-洗衣粉 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
| 1243.11.02 |
库存商品 |
礼品-清风卷纸 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
| 1243.11.03 |
库存商品 |
礼品-天堂伞 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
| 1243.11.04 |
库存商品 |
礼品-折叠台灯 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
| 1243.12 |
库存商品 |
维C银翘片 |
258 |
|
1062 |
0 |
1320 |
0 |
| 1243.13 |
库存商品 |
感冒通 |
100 |
|
0 |
0 |
100 |
0 |
| 1243.14 |
库存商品 |
速效破伤风胶囊 |
450 |
|
|
400 |
50 |
0 |
| 1243.15 |
库存商品 |
泰诺 |
125 |
|
1525 |
0 |
1650 |
0 |
| 1243.16 |
库存商品 |
新康泰克 |
45 |
|
715 |
0 |
760 |
0 |
| 1243.17 |
库存商品 |
快克 |
90 |
|
1860 |
0 |
1950 |
0 |
| 1243 |
库存商品-小计 |
|
36077 |
|
560026.45 |
551566.01 |
44537.44 |
0 |
| 1501 |
固定资产 |
|
18947.2 |
|
|
|
18947.2 |
0 |
| 1502 |
累计折旧 |
|
|
3499.92 |
|
5500 |
0 |
8999.92 |
| 1901 |
长期待摊费用 |
|
|
|
36000 |
33000 |
3000 |
|
| 2101 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2111 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2121 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2121.01 |
应付账款 |
北京百姓药业集团有限公司 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2121 |
应付账款-小计 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2151 |
应付职工薪酬 |
|
|
21000 |
|
|
0 |
21000 |
| 2151.01 |
应付职工薪酬 |
职工福利费 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2151.02 |
应付职工薪酬 |
应付工资 |
|
21000 |
|
|
0 |
21000 |
| 2151.03 |
应付职工薪酬 |
应付社保费 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2151.04 |
应付职工薪酬 |
应付公积金 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2151 |
应付职工薪酬-小计 |
|
|
21000 |
|
|
0 |
21000 |
| 2153 |
应付福利费 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2161 |
应付利润 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171 |
应交税金 |
|
|
200 |
2200 |
2200 |
0 |
200 |
| 2171.01 |
应交税金 |
应交增值税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.01 |
应交税金 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.02 |
应交税金 |
应交增值税-已交税金 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.03 |
应交税金 |
应交增值税-减免税款 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.04 |
应交税金 |
应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.05 |
应交税金 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.06 |
应交税金 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.07 |
应交税金 |
应交增值税-出口退税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.08 |
应交税金 |
应交增值税-进项税额转出 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.01.09 |
应交税金 |
应交增值税-转出多交增值税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.02 |
应交税金 |
未交增值税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.03 |
应交税金 |
应交营业税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.04 |
应交税金 |
应交消费税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.05 |
应交税金 |
应交资源税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.06 |
应交税金 |
应交所得税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.07 |
应交税金 |
应交土地增值税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.08 |
应交税金 |
应交城市维护建设税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.09 |
应交税金 |
应交房产税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.10 |
应交税金 |
应交土地使用税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.11 |
应交税金 |
应交车船使用税 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.12 |
应交税金 |
应交个人所得税 |
|
200 |
2200 |
2200 |
0 |
200 |
| 2171.13 |
应交税金 |
教育费附加 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171.14 |
应交税金 |
地方教育费附加 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2171 |
应交税金-小计 |
|
|
200 |
|
|
0 |
200 |
| 2176 |
其他应交款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2181 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2191 |
预提费用 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2301 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 2321 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 3101 |
实收资本 |
|
|
100000 |
|
|
0 |
100000 |
| 3111 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 3121 |
盈余公积 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 3131 |
本年利润 |
|
|
|
10960.44 |
10960.44 |
0 |
0 |
| 3141 |
利润分配 |
|
|
13469.98 |
|
10960.44 |
0 |
24430.42 |
| 3141.15 |
未分配利润 |
|
|
13469.98 |
|
10960.44 |
0 |
24430.42 |
| 3141 |
利润分配-小计 |
|
|
13469.98 |
|
10960.44 |
0 |
24430.42 |
| 4101 |
生产成本 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 4105 |
制造费用 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5101 |
主营业务收入 |
|
|
|
789343.68 |
789343.68 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
主营业务收入 |
药品 |
|
|
789343.68 |
789343.68 |
0 |
0 |
| 5101 |
主营业务收入-小计 |
|
|
|
789343.68 |
789343.68 |
0 |
0 |
| 5102 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5102.01 |
其他业务收入 |
废旧物资 |
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5102 |
其他业务收入-小计 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5201 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5401 |
主营业务成本 |
|
|
|
369247.38 |
369247.38 |
0 |
0 |
| 5402 |
主营业务税金及附加 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
| 5405 |
其他业务支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
| 5501 |
营业费用 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5502 |
管理费用 |
|
|
|
409135.86 |
409135.86 |
0 |
0 |
| 5502.01 |
管理费用 |
职工福利 |
|
|
300 |
300 |
0 |
0 |
| 5502.02 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
4500 |
4500 |
0 |
0 |
| 5502.03 |
管理费用 |
通讯费 |
|
|
2300 |
2300 |
0 |
0 |
| 5502.04 |
管理费用 |
物业管理费 |
|
|
16500 |
16500 |
0 |
0 |
| 5502.05 |
管理费用 |
社保 |
|
|
80995.86 |
80995.86 |
0 |
0 |
| 5502.06 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
26400 |
26400 |
0 |
0 |
| 5502.07 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
8640 |
8640 |
0 |
0 |
| 5502.08 |
管理费用 |
房租费 |
|
|
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 5502.09 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
5500 |
5500 |
0 |
0 |
| 5502.10 |
管理费用 |
职工工资 |
|
|
231000 |
231000 |
0 |
0 |
| 5502 |
管理费用-小计 |
|
|
|
409135.86 |
409135.86 |
0 |
0 |
| 5503 |
财务费用 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5601 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 5701 |
所得税 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
合计 |
|
138169.9 |
138169.9 |
3252353.74 |
3252353.74 |
154630.34 |
154630.34 |