期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
6500 |
|
55000 |
59500 |
2000 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
8506958.64 |
|
160589358.56 |
163746317.2 |
5350000 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行广州市广云路支行 |
8506958.64 |
|
160589358.56 |
163746317.2 |
5350000 |
|
| 1002 |
银行存款-小计 |
|
8506958.64 |
|
160589358.56 |
163746317.2 |
5350000 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
|
|
2102558.63 |
2102558.63 |
|
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
存入投资款 |
|
|
2102558.63 |
2102558.63 |
|
|
| 1012 |
其他货币资金-小计 |
|
|
|
2102558.63 |
2102558.63 |
|
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
801000 |
801000 |
|
|
| 1101.01 |
交易性金融资产 |
兆新股票 |
|
|
801000 |
801000 |
|
|
| 1101 |
交易性金融资产-小计 |
|
|
|
801000 |
801000 |
|
|
| 1121 |
应收票据 |
|
920000 |
|
7056987.28 |
3812233.28 |
4164754 |
|
| 1121.01 |
应收票据 |
广州安盟机电有限公司 |
250000 |
|
911530 |
161530 |
1000000 |
|
| 1121.02 |
应收票据 |
广州安达机械有限公司 |
340000 |
|
4329508 |
1669508 |
3000000 |
|
| 1121.03 |
应收票据 |
广州光大机械有限公司 |
330000 |
|
1815949.28 |
1981195.28 |
164754 |
|
| 1121 |
应收票据-小计 |
|
920000 |
|
7056987.28 |
3812233.28 |
4164754 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1124 |
合同资产 |
|
5540437.31 |
|
58020600 |
61023879.31 |
2537158 |
|
| 1124.01 |
合同资产 |
广州天蓝有限公司 |
1890000 |
|
15350000 |
16740000 |
500000 |
|
| 1124.02 |
合同资产 |
广州安盟机电有限公司 |
2050000 |
|
22560000 |
23360000 |
1250000 |
|
| 1124.03 |
合同资产 |
广州泰安股份有限公司 |
1195437.31 |
|
15210000 |
15947787.31 |
457650 |
|
| 1124.04 |
合同资产 |
上海恬安有限公司 |
405000 |
|
4900600 |
4976092 |
329508 |
|
| 1124 |
合同资产-小计 |
|
5540437.31 |
|
58020600 |
61023879.31 |
2537158 |
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
9450 |
|
175950 |
175950 |
9450 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
社保 |
6468 |
|
71148 |
71148 |
6468 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
公积金 |
2982 |
|
32802 |
32802 |
2982 |
|
| 1221.03 |
其他应收款 |
广州绿地物业有限公司 |
|
|
72000 |
72000 |
|
|
| 1221 |
其他应收款-小计 |
|
9450 |
|
175950 |
175950 |
9450 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1401 |
材料采购 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
1420000 |
|
17136500 |
17648790.17 |
907709.83 |
|
| 1403.01 |
原材料 |
铝锭 |
100000 |
|
1250000 |
1255000 |
95000 |
|
| 1403.02 |
原材料 |
生铁 |
320000 |
|
3650000 |
3495000 |
475000 |
|
| 1403.03 |
原材料 |
电子组件 |
30000 |
|
370000 |
343500 |
56500 |
|
| 1403.04 |
原材料 |
油漆 |
12000 |
|
98500 |
106900 |
3600 |
|
| 1403.05 |
原材料 |
煤 |
48000 |
|
298000 |
309599.95 |
36400.05 |
|
| 1403.06 |
原材料 |
电动机 |
10000 |
|
170000 |
165000 |
15000 |
|
| 1403.07 |
原材料 |
标准件 |
100000 |
|
950000 |
890000 |
160000 |
|
| 1403.08 |
原材料 |
半成品 |
800000 |
|
10350000 |
11083790.22 |
66209.78 |
|
| 1403.08.01 |
原材料 |
半成品-铸铁件 |
350000 |
|
4560000 |
4910000 |
|
|
| 1403.08.02 |
原材料 |
半成品-铸铝件 |
120000 |
|
1090000 |
1143790.22 |
66209.78 |
|
| 1403.08.03 |
原材料 |
半成品-龙门铣床（半成品） |
180000 |
|
2800000 |
2980000 |
|
|
| 1403.08.04 |
原材料 |
半成品-升降台铣床（半成品） |
150000 |
|
1900000 |
2050000 |
|
|
| 1403.08 |
半成品-小计 |
|
800000 |
|
10350000 |
11083790.22 |
66209.78 |
|
| 1403 |
原材料-小计 |
|
1420000 |
|
17136500 |
17648790.17 |
907709.83 |
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
1500000 |
|
22288700 |
22258700 |
1530000 |
|
| 1405.01 |
库存商品 |
龙门铣床 |
1000000 |
|
15698700 |
15468700 |
1230000 |
|
| 1405.02 |
库存商品 |
升降台铣床 |
500000 |
|
6590000 |
6790000 |
300000 |
|
| 1405 |
库存商品-小计 |
|
1500000 |
|
22288700 |
22258700 |
1530000 |
|
| 1406 |
发出商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
120000 |
|
1225000 |
1345000 |
|
|
| 1408.01 |
委托加工物资 |
电子组件 |
120000 |
|
1225000 |
1345000 |
|
|
| 1408 |
委托加工物资-小计 |
|
120000 |
|
1225000 |
1345000 |
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
880 |
|
16980 |
14420 |
3440 |
|
| 1411.01 |
周转材料 |
包装木箱 |
280 |
|
6980 |
5820 |
1440 |
|
| 1411.02 |
周转材料 |
量具 |
600 |
|
10000 |
8600 |
2000 |
|
| 1411 |
周转材料-小计 |
|
880 |
|
16980 |
14420 |
3440 |
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
521000 |
|
|
|
521000 |
|
| 1601.01 |
固定资产 |
三松电机设备 |
|
|
|
|
|
|
| 1601.02 |
固定资产 |
冶炼设备（铸铁件） |
100000 |
|
|
|
100000 |
|
| 1601.03 |
固定资产 |
冶炼设备（铸铝件） |
100000 |
|
|
|
100000 |
|
| 1601.04 |
固定资产 |
加工设备 |
150000 |
|
|
|
150000 |
|
| 1601.05 |
固定资产 |
装配设备 |
80000 |
|
|
|
80000 |
|
| 1601.06 |
固定资产 |
供气设备 |
7000 |
|
|
|
7000 |
|
| 1601.07 |
固定资产 |
维修设备 |
8000 |
|
|
|
8000 |
|
| 1601.08 |
固定资产 |
台式电脑 |
38500 |
|
|
|
38500 |
|
| 1601.09 |
固定资产 |
空调 |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
| 1601.10 |
固定资产 |
打印机 |
4500 |
|
|
|
4500 |
|
| 1601.11 |
固定资产 |
笔记本电脑 |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
| 1601.12 |
固定资产 |
空调2 |
3000 |
|
|
|
3000 |
|
| 1601 |
固定资产-小计 |
|
521000 |
|
|
|
521000 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
391004.16 |
|
62119.45 |
|
453123.61 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
50000000 |
|
30000000 |
|
80000000 |
|
| 1605 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
36000000 |
|
|
|
36000000 |
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801.01 |
长期待摊费用 |
房租 |
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用-小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
46370000 |
46370000 |
60000000 |
|
60000000 |
| 2001.01 |
短期借款 |
中国银行广州市广云路支行 |
|
46370000 |
46370000 |
60000000 |
|
60000000 |
| 2001 |
短期借款-小计 |
|
|
46370000 |
46370000 |
60000000 |
|
60000000 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
510000 |
14392100 |
13882100 |
|
|
| 2202.01 |
应付账款 |
广州泰达材料有限公司 |
|
450000 |
7124100 |
6674100 |
|
|
| 2202.02 |
应付账款 |
广州绿地物业有限公司 |
|
60000 |
7328000 |
7268000 |
|
|
| 2202 |
应付账款-小计 |
|
|
510000 |
14392100 |
13882100 |
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
296800 |
3488542.8 |
3488542.8 |
|
296800 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
|
140940.8 |
140940.8 |
|
|
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
|
32802 |
32802 |
|
|
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
应付福利费 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
应付工资 |
|
296800 |
3264800 |
3264800 |
|
296800 |
| 2211.05 |
应付职工薪酬 |
股份支付 |
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬-小计 |
|
|
296800 |
3488542.8 |
3488542.8 |
|
296800 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
608259.69 |
13515027.47 |
13600936.73 |
|
694168.95 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
|
17002456 |
17002456 |
|
|
| 2221.01.01 |
应交税费 |
应交增值税-销项税额 |
|
|
8501228 |
8501228 |
|
|
| 2221.01.02 |
应交税费 |
应交增值税-进项税额 |
|
|
4451228 |
4451228 |
|
|
| 2221.01.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
|
|
4050000 |
4050000 |
|
|
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税-小计 |
|
|
|
|
|
|
| 2221.02 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
296000 |
4355943.43 |
4385543.43 |
|
325600 |
| 2221.03 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
|
18900 |
280000 |
283500 |
|
22400 |
| 2221.04 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
8100 |
120000 |
121500 |
|
9600 |
| 2221.05 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
5400 |
80000 |
81000 |
|
6400 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
9859.69 |
129565.38 |
129874.64 |
|
10168.95 |
| 2221.07 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
270000 |
4000000 |
4050000 |
|
320000 |
| 2221.08 |
应交税费 |
待认证进项税 |
|
|
4451228 |
4451228 |
|
|
| 2221 |
应交税费-小计 |
|
|
608259.69 |
13515027.47 |
13600936.73 |
|
694168.95 |
| 2231 |
应付利息 |
|
|
197916.67 |
2612500 |
2414583.33 |
|
|
| 2231.01 |
应付利息 |
贷款利息 |
|
197916.67 |
2612500 |
2414583.33 |
|
|
| 2231 |
应付利息-小计 |
|
|
197916.67 |
2612500 |
2414583.33 |
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502.01 |
应付债券 |
面值 |
|
|
|
|
|
|
| 2502.02 |
应付债券 |
利息调整 |
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券-小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701.01 |
长期应付款 |
广州和达融资租赁有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款-小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3101 |
衍生工具 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3201 |
套期工具 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3202 |
被套期项目 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
股本 |
|
|
50000000 |
|
|
|
50000000 |
| 4001.01 |
股本 |
国家股 |
|
27500000 |
|
|
|
27500000 |
| 4001.02 |
股本 |
法人股 |
|
7500000 |
|
|
|
7500000 |
| 4001.03 |
股本 |
公众股 |
|
15000000 |
|
|
|
15000000 |
| 4001 |
股本-小计 |
|
|
50000000 |
|
|
|
50000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4002.01 |
资本公积 |
股本溢价 |
|
|
|
|
|
|
| 4002 |
资本公积-小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
4172891.84 |
|
|
|
4172891.84 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
1987091.35 |
|
|
|
1987091.35 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
993545.68 |
|
|
|
993545.68 |
| 4101.03 |
盈余公积 |
法定公益金 |
|
1192254.81 |
|
|
|
1192254.81 |
| 4101 |
盈余公积-小计 |
|
|
4172891.84 |
|
|
|
4172891.84 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
13156630.31 |
13156630.31 |
|
|
| 4104 |
利润分配 |
|
|
2541391.88 |
|
13156630.31 |
|
15698022.19 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
2541391.88 |
|
13156630.31 |
|
15698022.19 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
| 4104.04 |
利润分配 |
提取法定公益金 |
|
|
|
|
|
|
| 4104 |
利润分配-小计 |
|
|
2541391.88 |
|
13156630.31 |
|
15698022.19 |
| 4201 |
库存股 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5001 |
生产成本 |
|
543038.29 |
|
22989974.79 |
23243518.32 |
289494.76 |
|
| 5001.01 |
生产成本 |
基本生产成本 |
543038.29 |
|
21339974.79 |
21593518.32 |
289494.76 |
|
| 5001.01.01 |
生产成本 |
基本生产成本-铸造车间 |
|
|
8095282.98 |
8095282.98 |
|
|
| 5001.01.01.01 |
生产成本 |
基本生产成本-铸造车间-铸铁件 |
|
|
3594584.78 |
3594584.78 |
|
|
| 5001.01.01.02 |
生产成本 |
基本生产成本-铸造车间-铸铝件 |
|
|
4500698.2 |
4500698.2 |
|
|
| 5001.01.01 |
铸造车间-小计 |
|
|
|
8095282.98 |
8095282.98 |
|
|
| 5001.01.02 |
生产成本 |
基本生产成本-加工车间 |
221682.72 |
|
7081870.2 |
7213077.36 |
90475.56 |
|
| 5001.01.02.01 |
生产成本 |
基本生产成本-加工车间-龙门铣床 |
125894.6 |
|
5026984.5 |
5107098.29 |
45780.81 |
|
| 5001.01.02.02 |
生产成本 |
基本生产成本-加工车间-升降台铣床 |
95788.12 |
|
2054885.7 |
2105979.07 |
44694.75 |
|
| 5001.01.02 |
加工车间-小计 |
|
221682.72 |
|
7081870.2 |
7213077.36 |
90475.56 |
|
| 5001.01.03 |
生产成本 |
基本生产成本-装配车间 |
321355.57 |
|
6162821.61 |
6285157.98 |
199019.2 |
|
| 5001.01.03.01 |
生产成本 |
基本生产成本-装配车间-龙门铣床 |
150689.12 |
|
3258000 |
3327811.75 |
80877.37 |
|
| 5001.01.03.02 |
生产成本 |
基本生产成本-装配车间-升降台铣床 |
170666.45 |
|
2904821.61 |
2957346.23 |
118141.83 |
|
| 5001.01.03 |
装配车间-小计 |
|
321355.57 |
|
6162821.61 |
6285157.98 |
199019.2 |
|
| 5001.01 |
基本生产成本-小计 |
|
543038.29 |
|
21339974.79 |
21593518.32 |
289494.76 |
|
| 5001.02 |
生产成本 |
辅助生产成本 |
|
|
1650000 |
1650000 |
|
|
| 5001.02.01 |
生产成本 |
辅助生产成本-供气车间 |
|
|
950000 |
950000 |
|
|
| 5001.02.02 |
生产成本 |
辅助生产成本-维修车间 |
|
|
700000 |
700000 |
|
|
| 5001.02 |
辅助生产成本-小计 |
|
|
|
1650000 |
1650000 |
|
|
| 5001 |
生产成本-小计 |
|
543038.29 |
|
22989974.79 |
23243518.32 |
289494.76 |
|
| 5101 |
制造费用 |
|
|
|
600000 |
600000 |
|
|
| 5101.01 |
制造费用 |
铸造车间 |
|
|
190000 |
190000 |
|
|
| 5101.02 |
制造费用 |
加工车间 |
|
|
230000 |
230000 |
|
|
| 5101.03 |
制造费用 |
装配车间 |
|
|
180000 |
180000 |
|
|
| 5101 |
制造费用-小计 |
|
|
|
600000 |
600000 |
|
|
| 5201 |
劳务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5301 |
研发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
31841000 |
31841000 |
|
|
| 6001.01 |
主营业务收入 |
龙门铣床 |
|
|
21841000 |
21841000 |
|
|
| 6001.02 |
主营业务收入 |
升降台铣床 |
|
|
10000000 |
10000000 |
|
|
| 6001 |
主营业务收入-小计 |
|
|
|
31841000 |
31841000 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
15701709.35 |
15701709.35 |
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
153869.38 |
153869.38 |
|
|
| 6111.01 |
投资收益 |
交易性金融资产投资收益 |
|
|
153869.38 |
153869.38 |
|
|
| 6111 |
投资收益-小计 |
|
|
|
153869.38 |
153869.38 |
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
21304865.91 |
21304865.91 |
|
|
| 6401.01 |
主营业务成本 |
龙门铣床 |
|
|
12068000 |
12068000 |
|
|
| 6401.02 |
主营业务成本 |
升降台铣床 |
|
|
9236865.91 |
9236865.91 |
|
|
| 6401 |
主营业务成本-小计 |
|
|
|
21304865.91 |
21304865.91 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
0 |
|
|
| 6403 |
营业税金及附加 |
|
|
|
492000 |
492000 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
3932306.08 |
3932306.08 |
|
|
| 6601.01 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
668963.72 |
668963.72 |
|
|
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
|
|
40940.8 |
40940.8 |
|
|
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
|
|
12802 |
12802 |
|
|
| 6601.04 |
销售费用 |
福利费 |
|
|
706844.98 |
706844.98 |
|
|
| 6601.05 |
销售费用 |
包装费 |
|
|
804446.98 |
804446.98 |
|
|
| 6601.06 |
销售费用 |
业务招待费 |
|
|
1205847.6 |
1205847.6 |
|
|
| 6601.07 |
销售费用 |
职工工资 |
|
|
372460 |
372460 |
|
|
| 6601.08 |
销售费用 |
折旧费 |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
| 6601.09 |
销售费用 |
物料消耗 |
|
|
110000 |
110000 |
|
|
| 6601 |
销售费用-小计 |
|
|
|
3932306.08 |
3932306.08 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
1818732.99 |
1818732.99 |
|
|
| 6602.01 |
管理费用 |
社保 |
|
|
100000 |
100000 |
|
|
| 6602.02 |
管理费用 |
公积金 |
|
|
20000 |
20000 |
|
|
| 6602.03 |
管理费用 |
福利费 |
|
|
359877.6 |
359877.6 |
|
|
| 6602.04 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
158799.6 |
158799.6 |
|
|
| 6602.05 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
36000 |
36000 |
|
|
| 6602.06 |
管理费用 |
房租 |
|
|
|
|
|
|
| 6602.07 |
管理费用 |
职工工资 |
|
|
1068100 |
1068100 |
|
|
| 6602.08 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
12000 |
12000 |
|
|
| 6602.09 |
管理费用 |
物料消耗 |
|
|
63955.79 |
63955.79 |
|
|
| 6602 |
管理费用-小计 |
|
|
|
1818732.99 |
1818732.99 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
2606500 |
2606500 |
|
|
| 6603.01 |
财务费用 |
利息收入 |
|
|
-6000 |
-6000 |
|
|
| 6603.02 |
财务费用 |
贷款利息 |
|
|
2612500 |
2612500 |
|
|
| 6603 |
财务费用-小计 |
|
|
|
2606500 |
2606500 |
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
4385543.43 |
4385543.43 |
|
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
105088264.24 |
105088264.24 |
485673306.67 |
485673306.67 |
131315006.59 |
131315006.59 |