期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 5382 0 44444.3 31064.55 18761.75 0
1002 银行存款 118395.95 0 1628516.87 1220791.55 526121.27 0
1002.01 银行存款 招商银行上海宝山区支行 118395.95 0 1628516.87 1220791.55 526121.27 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 42000 22000 20000 0
1122.01 应收账款 上海田华安超市有限公司 0 0 42000 22000 20000 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 6440.03 0 81840.33 81840.33 6440.03 0
1221.01 其他应收款 代缴社保 6440.03 0 70840.33 70840.33 6440.03 0
1221.02 其他应收款 唐宁 0 0 11000 11000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 1946 0 47825 22000 27771 0
1403.01 原材料 鱼饲料 1357 0 33525 16500 18382 0
1403.02 原材料 二氧化硫 589 0 14300 5500 9389 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 3399 3399 0 0
1411.01 周转材料 渔网 0 0 3399 3399 0 0
1411.02 周转材料 增氧泵 0 0 0 0 0 0
1411.03 周转材料 渔船 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 278700 0 0 0 278700 0
1601.01 固定资产 电脑 30000 0 0 0 30000 0
1601.02 固定资产 空调 10500 0 0 0 10500 0
1601.03 固定资产 打印机 17000 0 0 0 17000 0
1601.04 固定资产 轿车 221200 0 0 0 221200 0
1602 累计折旧 0 5835.91 0 64194.92 0 70030.83
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 5500 5500 0 0
2202.01 应付账款 上海达速运输有限公司 0 0 5500 5500 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 64940 940236.55 940236.55 0 64940
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 64940 729740 729740 0 64940
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 210496.55 210496.55 0 0
2221 应交税费 0 5018.02 13998.27 8998.28 0 18.03
2221.01 应交税费 个人所得税 0 18.02 198.27 198.28 0 18.03
2221.02 应交税费 企业所得税 0 5000 13800 8800 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 300000 0 0 0 300000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 7014.02 0 0 0 7014.02
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 3507.01 0 0 0 3507.01
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 3507.01 0 0 0 3507.01
4103 本年利润 0 0 1222179.86 1629915 0 407735.14
4104 利润分配 0 28056.03 0 0 0 28056.03
4104.01 利润分配 未分配利润 0 28056.03 0 0 0 28056.03
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 1629915 1629915 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 420907.19 420907.19 0 0
6401.01 主营业务成本 鱼苗 0 0 4785.55 4785.55 0 0
6401.02 主营业务成本 饲料 0 0 16500 16500 0 0
6401.03 主营业务成本 工资 0 0 187990 187990 0 0
6401.04 主营业务成本 社保 0 0 58742.64 58742.64 0 0
6401.05 主营业务成本 培训费 0 0 5500 5500 0 0
6401.06 主营业务成本 渔用物资 0 0 18249 18249 0 0
6401.07 主营业务成本 鱼药 0 0 5500 5500 0 0
6401.08 主营业务成本 鱼塘租金 0 0 71940 71940 0 0
6401.09 主营业务成本 水电费 0 0 35200 35200 0 0
6401.10 主营业务成本 水质清理费 0 0 11000 11000 0 0
6401.11 主营业务成本 运输费 0 0 5500 5500 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 0 0 0 0
6601 销售费用 0 0 204416.41 204416.41 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 158400 158400 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 44056.98 44056.98 0 0
6601.03 销售费用 折旧 0 0 1959.43 1959.43 0 0
6602 管理费用 0 0 587946.26 587946.26 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 383350 383350 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 107696.93 107696.93 0 0
6602.03 管理费用 办公费 0 0 5720 5720 0 0
6602.04 管理费用 水电费 0 0 8800 8800 0 0
6602.05 管理费用 折旧费 0 0 71379.33 71379.33 0 0
6602.06 管理费用 宽带费 0 0 11000 11000 0 0
6603 财务费用 0 0 110 110 0 0
6603.01 财务费用 手续费 0 0 110 110 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 8800 8800 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
410863.98 410863.98 6882035.04 6882035.04 877794.05 877794.05