期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
3000 |
|
22000 |
19000 |
6000 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
1698248.35 |
|
2464831.42 |
2133803.89 |
2029275.88 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
工商银行 |
1698248.35 |
|
2464831.42 |
2133803.89 |
2029275.88 |
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| 1012 |
其他货币资金 |
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| 1101 |
交易性金融资产 |
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| 1121 |
应收票据 |
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|
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|
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| 1122 |
应收账款 |
|
|
|
85830 |
|
85830 |
|
| 1122.01 |
应收账款 |
阿里巴巴网络技术有限公司 |
|
|
30325 |
|
30325 |
|
| 1122.02 |
应收账款 |
北京三快科技有限公司 |
|
|
45775 |
|
45775 |
|
| 1122.03 |
应收账款 |
上海携程商务有限公司 |
|
|
9730 |
|
9730 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
30000 |
30000 |
|
|
| 1123.01 |
预付账款 |
海南天涯海角酒店有限公司 |
|
|
30000 |
30000 |
|
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
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| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
13173.3 |
|
169506.3 |
169506.3 |
13173.3 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
章林 |
|
|
24600 |
24600 |
|
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人社保 |
7573.3 |
|
83306.3 |
83306.3 |
7573.3 |
|
| 1221.03 |
其他应收款 |
个人公积金 |
5600 |
|
61600 |
61600 |
5600 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
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| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
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| 1401 |
材料采购 |
|
|
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|
|
| 1402 |
在途物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1403 |
原材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1404 |
材料成本差异 |
|
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|
|
|
|
| 1405 |
库存商品 |
|
|
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|
|
|
| 1406 |
发出商品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1407 |
商品进销差价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1408 |
委托加工物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1411 |
周转材料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
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|
|
|
|
|
| 1521 |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1604 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1605 |
工程物资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
321250 |
321250 |
|
|
| 2202.01 |
应付账款 |
深圳海天国际旅行社集团有限公司（内部往来） |
|
|
61900 |
61900 |
|
|
| 2202.02 |
应付账款 |
北京国际旅行社有限公司（外部往来） |
|
|
259350 |
259350 |
|
|
| 2203 |
预收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
119450 |
1564540.34 |
1564540.34 |
|
119450 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
119450 |
1313950 |
1313950 |
|
119450 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保公积金 |
|
|
250590.34 |
250590.34 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
6722.76 |
158311.89 |
166010.94 |
|
14421.81 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
3125.85 |
116149.04 |
123023.19 |
|
10000 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
218.81 |
8130.43 |
8611.62 |
|
700 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
93.78 |
3484.47 |
3690.7 |
|
300 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
62.52 |
2322.98 |
2460.46 |
|
200 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
3221.81 |
19618.41 |
19618.41 |
|
3221.81 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
|
8606.56 |
8606.56 |
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2801 |
预计负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
|
1500000 |
|
|
|
1500000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
17649.78 |
|
|
|
17649.78 |
| 410101 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
8824.89 |
|
|
|
8824.89 |
| 410102 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
8824.89 |
|
|
|
8824.89 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
3688614.39 |
4100772.87 |
|
412158.48 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
70599.11 |
|
|
|
70599.11 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
88248.89 |
|
|
|
88248.89 |
| 410402 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
8824.89 |
|
|
|
8824.89 |
|
| 410403 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
8824.89 |
|
|
|
8824.89 |
|
| 4201 |
库存股 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
4100772.87 |
4100772.87 |
|
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
1787819 |
1787819 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
14762.78 |
14762.78 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
703495.86 |
703495.86 |
|
|
| 6601.01 |
销售费用 |
单位社保 |
|
|
80995.86 |
80995.86 |
|
|
| 6601.02 |
销售费用 |
单位公积金 |
|
|
26400 |
26400 |
|
|
| 6601.03 |
销售费用 |
平台服务费 |
|
|
9900 |
9900 |
|
|
| 6601.04 |
销售费用 |
工资 |
|
|
574200 |
574200 |
|
|
| 6601.05 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
12000 |
12000 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
1170484.48 |
1170484.48 |
|
|
| 6602.01 |
管理费用 |
物业管理费 |
|
|
58080 |
58080 |
|
|
| 6602.02 |
管理费用 |
房租费 |
|
|
165000 |
165000 |
|
|
| 6602.03 |
管理费用 |
水电费 |
|
|
53680 |
53680 |
|
|
| 6602.04 |
管理费用 |
单位社保 |
|
|
107994.48 |
107994.48 |
|
|
| 6602.05 |
管理费用 |
单位公积金 |
|
|
35200 |
35200 |
|
|
| 6602.06 |
管理费用 |
工资 |
|
|
739750 |
739750 |
|
|
| 6602.07 |
管理费用 |
宽带费 |
|
|
10780 |
10780 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
3445.71 |
3445.71 |
|
|
| 6603.01 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
804.5 |
804.5 |
|
|
| 6603.02 |
财务费用 |
利息费用 |
|
|
2641.21 |
2641.21 |
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
8606.56 |
8606.56 |
|
|
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
|
|
|
|
|
|
| 999 |
合计 |
|
1714421.65 |
1714421.65 |
16294271.6 |
16294271.6 |
2134279.18 |
2134279.18 |