期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
330 |
0 |
12233 |
10846 |
1717 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
4137.12 |
0 |
864785.13 |
702981.38 |
165940.87 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
工行朝阳路支行 |
4137.12 |
0 |
864785.13 |
702981.38 |
165940.87 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
46040 |
0 |
92931 |
82250 |
56721 |
0 |
| 1012.01 |
其他货币资金 |
微信 |
46040 |
0 |
92931 |
82250 |
56721 |
0 |
| 1101 |
短期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101.01 |
短期投资 |
股票 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101.02 |
短期投资 |
债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101.03 |
短期投资 |
基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101.04 |
短期投资 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
4000 |
0 |
20000 |
22000 |
2000 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
北京市爱琪美有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
北京市东鑫酒店有限公司 |
4000 |
0 |
20000 |
22000 |
2000 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
6000 |
0 |
30000 |
33000 |
3000 |
0 |
| 1123.01 |
预付账款 |
房租 |
6000 |
0 |
30000 |
33000 |
3000 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
12789.3 |
0 |
205501.91 |
211940.9 |
6350.31 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
代扣社保 |
0 |
0 |
35702.7 |
35702.7 |
0 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
0 |
0 |
26400 |
26400 |
0 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
员工赔偿 |
58.9 |
0 |
815.21 |
800 |
74.11 |
0 |
| 1221.04 |
其他应收款 |
医保结算款 |
12730.4 |
0 |
142584 |
149038.2 |
6276.2 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
33254.86 |
274889.5 |
196869.2 |
44765.44 |
0 |
| 1405.01 |
库存商品 |
阿莫西林胶囊 |
0 |
1131 |
3190 |
1914 |
145 |
0 |
| 1405.02 |
库存商品 |
头孢克肟胶囊 |
0 |
3900 |
11000 |
6600 |
500 |
0 |
| 1405.03 |
库存商品 |
感康 |
0 |
5339.04 |
8800 |
3171.96 |
289 |
0 |
| 1405.04 |
库存商品 |
白加黑 |
772.2 |
0 |
7590 |
7757.2 |
605 |
0 |
| 1405.05 |
库存商品 |
金银花露 |
0 |
1053 |
2970 |
1782 |
135 |
0 |
| 1405.06 |
库存商品 |
黄金搭档多种维生素片 |
0 |
659.44 |
56100 |
50442.32 |
4998.24 |
0 |
| 1405.07 |
库存商品 |
脑白金 |
4500 |
0 |
27600 |
17600 |
14500 |
0 |
| 1405.08 |
库存商品 |
黄金酒 |
0 |
45588.21 |
73800 |
20627.79 |
7584 |
0 |
| 1405.09 |
库存商品 |
成长快乐 |
12240.13 |
0 |
20900 |
27040.93 |
6099.2 |
0 |
| 1405.10 |
库存商品 |
天然维生素E软胶囊 |
1385 |
0 |
50270 |
47575 |
4080 |
0 |
| 1405.11 |
库存商品 |
维C银翘片 |
1468 |
0 |
6023 |
6171 |
1320 |
0 |
| 1405.12 |
库存商品 |
感冒通 |
10 |
0 |
200 |
110 |
100 |
0 |
| 1405.13 |
库存商品 |
速效伤风胶囊 |
39.5 |
0 |
270.5 |
260 |
50 |
0 |
| 1405.14 |
库存商品 |
赠品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405.14.01 |
库存商品 |
赠品-洗衣粉 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405.14.02 |
库存商品 |
赠品-清风卷纸 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405.14.03 |
库存商品 |
赠品-天堂伞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405.14.04 |
库存商品 |
赠品-折叠台灯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405.15 |
库存商品 |
泰诺 |
1261 |
0 |
3285 |
2896 |
1650 |
0 |
| 1405.16 |
库存商品 |
新康泰克 |
484 |
0 |
1635 |
1359 |
760 |
0 |
| 1405.17 |
库存商品 |
快克 |
2256 |
0 |
1256 |
1562 |
1950 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.01 |
周转材料 |
在库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.02 |
周转材料 |
在用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411.03 |
周转材料 |
摊销 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1412 |
包装物 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1413 |
低值易耗品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1421 |
消耗性生物资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
长期债券投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501.01 |
长期债券投资 |
面值 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501.02 |
长期债券投资 |
溢折价 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501.03 |
长期债券投资 |
应计利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
17800 |
0 |
0 |
0 |
17800 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
416.96 |
0 |
4586.37 |
0 |
5003.33 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.01 |
工程物资 |
专用材料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.02 |
工程物资 |
专用设备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605.03 |
工程物资 |
工器具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1621 |
生产性生物资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1621.01 |
生产性生物资产 |
未成熟生产性生物资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1621.02 |
生产性生物资产 |
成熟生产性生物资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1622 |
生产性生物资产累计折旧 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
1139.71 |
1139.71 |
0 |
0 |
| 1901.01 |
待处理财产损溢 |
待处理流动资产损溢 |
0 |
0 |
1139.71 |
1139.71 |
0 |
0 |
| 1901.02 |
待处理财产损溢 |
待处理非流动资产损溢 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
47860 |
0 |
400730 |
485020 |
0 |
36430 |
| 2202.01 |
应付账款 |
北京太和医药有限公司 |
0 |
8810 |
59730 |
56350 |
0 |
5430 |
| 2202.02 |
应付账款 |
北京百姓药业集团有限公司 |
56670 |
0 |
341000 |
428670 |
0 |
31000 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
21000 |
0 |
0 |
0 |
21000 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
职工工资 |
0 |
21000 |
0 |
0 |
0 |
21000 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
5804.63 |
0 |
3319.47 |
9924.1 |
0 |
800 |
| 2221.01 |
应交税费 |
增值税 |
6604.63 |
0 |
0 |
7404.63 |
0 |
800 |
| 2221.02 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
教育费附加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
企业所得税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2221.06 |
应交税费 |
个人所得税 |
0 |
800 |
3319.47 |
2519.47 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付利润 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3001 |
实收资本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
600467.12 |
747939.18 |
0 |
147472.06 |
| 3104 |
利润分配 |
|
0 |
90089.23 |
2500 |
0 |
0 |
87589.23 |
| 3104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
90089.23 |
2500 |
0 |
0 |
87589.23 |
| 4001 |
生产成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
740463.24 |
740463.24 |
0 |
0 |
| 5051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
871.31 |
871.31 |
0 |
0 |
| 5051.01 |
其他业务收入 |
销售废旧物资 |
0 |
0 |
871.31 |
871.31 |
0 |
0 |
| 5111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
6604.63 |
6604.63 |
0 |
0 |
| 5401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
196869.2 |
196869.2 |
0 |
0 |
| 5402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.01 |
销售费用 |
职工薪酬 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5601.02 |
销售费用 |
客户积分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
403597.92 |
403597.92 |
0 |
0 |
| 5602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
231000 |
231000 |
0 |
0 |
| 5602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
80995.86 |
80995.86 |
0 |
0 |
| 5602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
26400 |
26400 |
0 |
0 |
| 5602.04 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
880 |
880 |
0 |
0 |
| 5602.05 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
8646 |
8646 |
0 |
0 |
| 5602.06 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.07 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
4586.56 |
4586.56 |
0 |
0 |
| 5602.08 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5602.09 |
管理费用 |
电话费 |
0 |
0 |
1320 |
1320 |
0 |
0 |
| 5602.10 |
管理费用 |
物业费 |
0 |
0 |
16500 |
16500 |
0 |
0 |
| 5602.11 |
管理费用 |
房租 |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
| 5602.12 |
管理费用 |
存货损耗 |
0 |
0 |
269.5 |
269.5 |
0 |
0 |
| 5603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
178786.88 |
178786.88 |
3856903.14 |
3856903.14 |
298294.62 |
298294.62 |