期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 现金 3000 57348 58848 1500 0
1002 银行存款 198128.08 809590.6 766840.2 240878.48 0
1002.01 银行存款 工行朝阳路支行 198128.08 809590.6 766840.2 240878.48 0
1009 其他货币资金 0 0
1009.01 其他货币资金 外埠存款 0 0
1009.02 其他货币资金 银行本票存款 0 0
1009.03 其他货币资金 银行汇票存款 0 0
1009.04 其他货币资金 信用卡存款 0 0
1009.05 其他货币资金 信用证保证金存款 0 0
1009.06 其他货币资金 存出投资款 0 0
1101 短期投资 0 0
1101.01 短期投资 股票 0 0
1101.02 短期投资 债券 0 0
1101.03 短期投资 基金 0 0
1101.10 短期投资 其他 0 0
1102 短期投资跌价准备 0 0
1111 应收票据 0 0
1121 应收股息 0 0
1131 应收账款 7600 123583 128183 3000 0
1131.01 应收账款 北京市医保中心 5600 99583 104183 1000 0
1131.02 应收账款 北京市东鑫酒店有限公司 2000 24000 24000 2000 0
1133 其他应收款 5645.7 5645.7 0
1133.01 其他应收款 代扣社保 3245.7 35702.7 35702.7 3245.7 0
1133.02 其他应收款 代扣公积金 2400 26400 26400 2400 0
1133.03 其他应收款 员工赔偿 0 0 0
1141 坏账准备 0 0
1201 在途物资 0 0
1211 材料 0 0
1231 低值易耗品 0 0
1243 库存商品 52029.39 0 463675 471166.95 44537.44 0
1243.01 库存商品 阿莫西宁胶囊 200 3190 3245 145 0
1243.02 库存商品 头孢克圬胶囊 900 11000 11400 500 0
1243.03 库存商品 感康 450 8030 8191 289 0
1243.04 库存商品 白加黑 698 7590 7911 377 0
1243.05 库存商品 金银花露 445 2970 3280 135 0
1243.06 库存商品 黄金搭档多种维生素片 9540.39 56100 60642.15 4998.24 0
1243.07 库存商品 脑白金 20150 127600 133250 14500 0
1243.08 库存商品 黄金酒 8054 173800 174270 7584 0
1243.09 库存商品 成长快乐 4080 20900 18880.8 6099.2 0
1243.10 库存商品 天然维生素E软胶囊 3025 50270 49215 4080 0
1243.11 库存商品 赠品 0 0 0
1243.11.01 库存商品 赠品-洗衣粉 0 0 0
1243.11.02 库存商品 赠品-清风卷纸 0 0 0
1243.11.03 库存商品 赠品-天堂伞 0 0 0
1243.11.04 库存商品 赠品-折叠台灯 0 0 0
1243.12 库存商品 维C银翘片 2202 882 1320 0
1243.13 库存商品 感冒通 100 100 0
1243.14 库存商品 速效伤风胶囊 45 5 50 0
1243.15 库存商品 泰诺 690 960 1650 0
1243.16 库存商品 新康泰克 450 310 760 0
1243.17 库存商品 快克 1000 950 1950 0
1244 商品进销差价 0 0
1251 委托加工物资 0 0
1261 委托代销商品 0 0
1281 存货跌价准备 0 0
1301 待摊费用 0 0
1302 待处理财产损益 0 0
1401 长期股权投资 0 0
1401.01 长期股权投资 股票投资 0 0
1401.02 长期股权投资 其他股权投资 0 0
1402 长期债权投资 0 0
1402.01 长期债权投资 债券投资 0 0
1402.02 长期债权投资 其他债权投资 0 0
1501 固定资产 18947.2 18947.2 0
1502 累计折旧 3499.92 5500 0 8999.92
1601 工程物资 0 0
1603 在建工程 0 0
1603.01 在建工程 建筑工程 0 0
1603.02 在建工程 安装工程 0 0
1603.03 在建工程 技术改造工程 0 0
1603.04 在建工程 其他支出 0 0
1701 固定资产清理 0 0
1801 无形资产 0 0
1901 长期待摊费用 36000 33000 3000 0
2101 短期借款 0 0
2111 应付票据 0 0
2121 应付账款 60000 432670 428670 0 56000
2121.01 应付账款 北京百姓药业集团有限公司 60000 432670 428670 0 56000
2151 应付职工薪酬 21000 0 21000
2151.01 应付职工薪酬 职工福利 0 0
2151.02 应付职工薪酬 应付工资 21000 0 21000
2151.03 应付职工薪酬 应付社保 0 0
2151.04 应付职工薪酬 应付公积金 0 0
2153 应付福利费 0 0
2161 应付利润 0 0
2171 应交税金 850.45 2850.45 2000 0 0
2171.01 应交税金 未交增值税 0 0
2171.02 应交税金 应交城市维护建设税 0 0
2171.03 应交税金 应交个人所得税 850.45 2850.45 2000 0 0
2171.04 应交税金 应交增值税 0 0
2176 其他应交款 0 0
2181 其他应付款 0 0
2191 预提费用 0 0
2201 待转资产价值 0 0
2201.01 待转资产价值 接受捐赠货币性资产价值 0 0
2201.02 待转资产价值 接受捐赠非货币性资产价值 0 0
2301 长期借款 0 0
2321 长期应付款 0 0
3101 实收资本 100000 0 100000
3111 资本公积 0 0
3121 盈余公积 0 0
3131 本年利润 0 0
3141 利润分配 100000 31508.9 0 131508.9
3141.01 未分配利润 100000 31508.9 0 131508.9
4101 生产成本 0 0
4101.01 生产成本 基本生产成本 0 0
4101.02 生产成本 辅助生产成本 0 0
4105 制造费用 0 0
5101 主营业务收入 434050.71 434050.71 0 0
5102 其他业务收入 251 251 0 0
5102.01 其他业务收入 废旧物资款 251 251 0 0
5201 投资收益 0 0
5301 营业外收入 13029.05 13029.05 0 0
5401 主营业务成本 0 0
5402 主营业务税金及附加 0 0 0 0
5405 其他业务支出 0 0 0 0
5501 营业费用 0 0 0 0
5502 管理费用 413821.86 413821.86 0 0
5502.01 管理费用 职工福利费 3600 3600 0 0
5502.02 管理费用 办公费 4580 4580 0 0
5502.03 管理费用 通讯费 3600 3600 0 0
5502.04 管理费用 物业费 16500 16500 0 0
5502.05 管理费用 社保费 80995.86 80995.86 0 0
5502.06 管理费用 公积金 26400 26400 0 0
5502.07 管理费用 水电费 8646 8646 0 0
5502.08 管理费用 房租 33000 33000 0 0
5502.09 管理费用 折旧费 5500 5500 0 0
5502.10 管理费用 职工工资 231000 231000 0 0
5502.11 管理费用 盘点盘盈 0 0
5503 财务费用 0 0
5601 营业外支出 0 0
5701 个人所得税费用 2000 2000 0 0
合计 285350.37 285350.37 2788869.67 2788869.67 317508.82 317508.82