期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
8800 |
0 |
61182 |
64240 |
5742 |
0 |
| 1002 |
银行存款 |
|
2320351.77 |
0 |
2345688 |
1931366.93 |
2734672.84 |
0 |
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行广州市白云区支行 |
2320351.77 |
0 |
2345688 |
1931366.93 |
2734672.84 |
0 |
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1121 |
应收票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1122 |
应收账款 |
|
2700000 |
0 |
484000 |
220000 |
2964000 |
0 |
| 1122.01 |
应收账款 |
广州飞跃科技有限公司 |
0 |
0 |
484000 |
220000 |
264000 |
0 |
| 1122.02 |
应收账款 |
广州景秀能源有限公司 |
2700000 |
0 |
0 |
0 |
2700000 |
0 |
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1131 |
应收股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1132 |
应收利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1221 |
其他应收款 |
|
5400 |
0 |
81400 |
81400 |
5400 |
0 |
| 1221.01 |
其他应收款 |
代扣社保 |
3696 |
0 |
40656 |
40656 |
3696 |
0 |
| 1221.02 |
其他应收款 |
代扣公积金 |
1704 |
0 |
18744 |
18744 |
1704 |
0 |
| 1221.03 |
其他应收款 |
黄辉 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1321 |
代理业务资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1402 |
在途物资 |
|
0 |
0 |
68141.59 |
68141.59 |
0 |
0 |
| 1402.01 |
在途物资 |
电线 |
0 |
0 |
48672.58 |
48672.58 |
0 |
0 |
| 1402.02 |
在途物资 |
网线 |
0 |
0 |
19469.01 |
19469.01 |
0 |
0 |
| 1403 |
原材料 |
|
1769.9 |
0 |
245796.43 |
247566.33 |
0 |
0 |
| 1403.01 |
原材料 |
主材 |
1769.9 |
0 |
202477.88 |
204247.78 |
0 |
0 |
| 1403.01.01 |
原材料 |
主材-电线 |
0 |
0 |
48672.58 |
48672.58 |
0 |
0 |
| 1403.01.02 |
原材料 |
主材-网线 |
0 |
0 |
19469.01 |
19469.01 |
0 |
0 |
| 1403.01.03 |
原材料 |
主材-PPR水管 |
0 |
0 |
38938.02 |
38938.02 |
0 |
0 |
| 1403.01.04 |
原材料 |
主材-插座 |
0 |
0 |
29203.57 |
29203.57 |
0 |
0 |
| 1403.01.05 |
原材料 |
主材-水龙头 |
0 |
0 |
9734.56 |
9734.56 |
0 |
0 |
| 1403.01.06 |
原材料 |
主材-水泥 |
1415.92 |
0 |
6230.05 |
7645.97 |
0 |
0 |
| 1403.01.07 |
原材料 |
主材-石灰 |
353.98 |
0 |
1557.51 |
1911.49 |
0 |
0 |
| 1403.01.08 |
原材料 |
主材-断路器 |
0 |
0 |
19469.01 |
19469.01 |
0 |
0 |
| 1403.01.09 |
原材料 |
主材-台盆 |
0 |
0 |
29203.57 |
29203.57 |
0 |
0 |
| 1403.02 |
原材料 |
辅材 |
0 |
0 |
43318.55 |
43318.55 |
0 |
0 |
| 1403.02.01 |
原材料 |
辅材-电线管 |
0 |
0 |
19469.01 |
19469.01 |
0 |
0 |
| 1403.02.02 |
原材料 |
辅材-三通 |
0 |
0 |
19469.01 |
19469.01 |
0 |
0 |
| 1403.02.03 |
原材料 |
辅材-防水绝缘胶布 |
0 |
0 |
4380.53 |
4380.53 |
0 |
0 |
| 1404 |
材料成本差异 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1406 |
发出商品 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1407 |
商品进销差价 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1408 |
委托加工物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1471 |
存货跌价准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1521 |
投资性房地产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1531 |
长期应收款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1532 |
未实现融资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1601 |
固定资产 |
|
266700 |
0 |
0 |
0 |
266700 |
0 |
| 1601.01 |
固定资产 |
电脑 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
| 1601.02 |
固定资产 |
空调 |
10500 |
0 |
0 |
0 |
10500 |
0 |
| 1601.03 |
固定资产 |
打印机 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
| 1601.04 |
固定资产 |
汽车 |
221200 |
0 |
0 |
0 |
221200 |
0 |
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
5539.03 |
0 |
60929.3 |
0 |
66468.33 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1604 |
在建工程 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1605 |
工程物资 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1701 |
无形资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1702 |
累计摊销 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1711 |
商誉 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2201 |
应付票据 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
0 |
0 |
88000 |
88000 |
0 |
0 |
| 2202.01 |
应付账款 |
广州泰达建筑材料销售有限公司 |
0 |
0 |
77000 |
77000 |
0 |
0 |
| 2202.02 |
应付账款 |
广州腾飞建筑材料销售有限公司 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
0 |
0 |
792000 |
792000 |
0 |
0 |
| 2203.01 |
预收账款 |
广州安泰工程有限公司 |
0 |
0 |
792000 |
792000 |
0 |
0 |
| 2204 |
合同负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2204.01 |
合同负债 |
广州安泰工程有限公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
151960 |
1770841.6 |
1770841.6 |
0 |
151960 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
0 |
151960 |
1671560 |
1671560 |
0 |
151960 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
0 |
0 |
80537.6 |
80537.6 |
0 |
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
0 |
0 |
18744 |
18744 |
0 |
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
22461.34 |
826820.39 |
825423.96 |
0 |
21064.91 |
| 2221.01 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
0 |
0 |
31319.9 |
31319.9 |
0 |
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交增值税 |
0 |
0 |
372062.39 |
372062.39 |
0 |
0 |
| 2221.02.01 |
应交税费 |
应交增值税-进项税 |
14579 |
0 |
31319.9 |
0 |
45898.9 |
0 |
| 2221.02.02 |
应交税费 |
应交增值税-销项税 |
0 |
88561 |
0 |
372062.39 |
0 |
460623.39 |
| 2221.02.03 |
应交税费 |
应交增值税-转出未交增值税 |
73982 |
0 |
340742.49 |
0 |
414724.49 |
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
未交增值税 |
0 |
13000 |
338742.49 |
340742.49 |
0 |
15000 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
0 |
910 |
23711.97 |
23851.97 |
0 |
1050 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
0 |
390 |
10162.27 |
10222.27 |
0 |
450 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
0 |
260 |
6774.85 |
6814.85 |
0 |
300 |
| 2221.07 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
0 |
3500 |
14500 |
11000 |
0 |
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
0 |
4401.34 |
29546.52 |
29410.09 |
0 |
4264.91 |
| 2221.09 |
应交税费 |
待转销项税额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2314 |
代理业务负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2401 |
递延收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2501 |
长期借款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2502 |
应付债券 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2701 |
长期应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2711 |
专项应付款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2901 |
递延所得税负债 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3101 |
衍生工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3201 |
套期工具 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3202 |
被套期项目 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
20510.22 |
0 |
0 |
0 |
20510.22 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
0 |
10255.11 |
0 |
0 |
0 |
10255.11 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
0 |
10255.11 |
0 |
0 |
0 |
10255.11 |
| 4103 |
本年利润 |
|
0 |
0 |
2248058.09 |
2862018.39 |
0 |
613960.3 |
| 4104 |
利润分配 |
|
0 |
102551.08 |
0 |
0 |
0 |
102551.08 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
0 |
102551.08 |
0 |
0 |
0 |
102551.08 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4201 |
库存股 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5001 |
工程施工 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5002 |
合同履约成本 |
|
0 |
0 |
1199525.8 |
1199525.8 |
0 |
0 |
| 5002.01 |
合同履约成本 |
直接材料 |
0 |
0 |
247743.32 |
247743.32 |
0 |
0 |
| 5002.02 |
合同履约成本 |
直接人工 |
0 |
0 |
899895.7 |
899895.7 |
0 |
0 |
| 5002.03 |
合同履约成本 |
制造费用 |
0 |
0 |
51886.78 |
51886.78 |
0 |
0 |
| 5101 |
合同结算 |
|
0 |
0 |
2862018.39 |
2862018.39 |
0 |
0 |
| 5101.01 |
合同结算 |
价款结算 |
0 |
0 |
2862018.39 |
2862018.39 |
0 |
0 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
0 |
0 |
2862018.39 |
2862018.39 |
0 |
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
0 |
0 |
1199525.8 |
1199525.8 |
0 |
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
0 |
0 |
40889.09 |
40889.09 |
0 |
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
0 |
0 |
172534.45 |
172534.45 |
0 |
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
143000 |
143000 |
0 |
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
社保 |
0 |
0 |
10067.2 |
10067.2 |
0 |
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
公积金 |
0 |
0 |
2343 |
2343 |
0 |
0 |
| 6601.04 |
销售费用 |
折旧 |
0 |
0 |
1306.25 |
1306.25 |
0 |
0 |
| 6601.05 |
销售费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
15818 |
15818 |
0 |
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
0 |
0 |
824658.75 |
824658.75 |
0 |
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
职工工资 |
0 |
0 |
672100 |
672100 |
0 |
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
社保 |
0 |
0 |
35235.2 |
35235.2 |
0 |
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
公积金 |
0 |
0 |
8200.5 |
8200.5 |
0 |
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
办公费 |
0 |
0 |
5500 |
5500 |
0 |
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
业务招待费 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
折旧费 |
0 |
0 |
59623.05 |
59623.05 |
0 |
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
水电费 |
0 |
0 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
宽带费 |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
0 |
0 |
-550 |
-550 |
0 |
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息收入 |
0 |
0 |
-550 |
-550 |
0 |
0 |
| 6701 |
资产减值损失 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| 6901 |
以前年度损益调整 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5391582.67 |
5391582.67 |
18183548.77 |
18183548.77 |
6437138.23 |
6437138.23 |