期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 5000 0 7400 9900 2500 0
1002 银行存款 10588959.97 0 138330221.4 136898210.58 12020970.79 0
1002.01 银行存款 中国银行上海市宝山区支行 10588959.97 0 138330221.4 136898210.58 12020970.79 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 6440.03 0 70840.33 70840.33 6440.03 0
1221.01 其他应收款 代扣社保 6440.03 0 70840.33 70840.33 6440.03 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 283700 0 0 0 283700 0
1601.01 固定资产 台式电脑 35000 0 0 0 35000 0
1601.02 固定资产 空调 10500 0 0 0 10500 0
1601.03 固定资产 打印机 17000 0 0 0 17000 0
1601.04 固定资产 轿车 221200 0 0 0 221200 0
1602 累计折旧 0 5957.95 0 65537.46 0 71495.41
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 72140 1004036.55 1004036.55 0 72140
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 72140 793540 793540 0 72140
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 210496.55 210496.55 0 0
2221 应交税费 0 54696 140020.95 106542.98 0 21218.03
2221.01 应交税费 应交增值税 0 35000 87023.3 72023.3 0 20000
2221.02 应交税费 应交城市维护建设税 0 1225 3045.82 2520.82 0 700
2221.03 应交税费 应交教育费附加 0 525 1305.35 1080.35 0 300
2221.04 应交税费 应交地方教育费附加 0 350 870.23 720.23 0 200
2221.05 应交税费 应交个人所得税 0 96 276.25 198.28 0 18.03
2221.06 应交税费 应交企业所得税 0 17500 47500 30000 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 258530000 258830000 0 300000
2241.01 其他应付款 拍卖保证金 0 0 132030000 132330000 0 300000
2241.01.01 其他应付款 拍卖保证金-上海华泰有限公司 0 0 55000000 55000000 0 0
2241.01.02 其他应付款 拍卖保证金-上海齐家有限公司 0 0 1650000 1650000 0 0
2241.01.03 其他应付款 拍卖保证金-上海宏光有限公司 0 0 1100000 1100000 0 0
2241.01.04 其他应付款 拍卖保证金-上海建安工业有限公司 0 0 1100000 1100000 0 0
2241.01.05 其他应付款 拍卖保证金-上海明发有限公司 0 0 1130000 1430000 0 300000
2241.01.06 其他应付款 拍卖保证金-上海安达有限公司 0 0 33000000 33000000 0 0
2241.01.07 其他应付款 拍卖保证金-李铭 0 0 38500000 38500000 0 0
2241.01.08 其他应付款 拍卖保证金-石安华 0 0 550000 550000 0 0
2241.02 其他应付款 0 0 126500000 126500000 0 0
2241.02.01 其他应付款 委托方-上海市宝山区人民法院 0 0 88000000 88000000 0 0
2241.02.02 其他应付款 委托方-苏轻语 0 0 38500000 38500000 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 10000000 0 0 0 10000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 150261.22 0 0 0 150261.22
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 75130.61 0 0 0 75130.61
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 75130.61 0 0 0 75130.61
4103 本年利润 0 0 1303325.4 2400776.73 0 1097451.33
4104 利润分配 0 601044.83 0 0 0 601044.83
4104.01 利润分配 未分配利润 0 601044.83 0 0 0 601044.83
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 2400776.73 2400776.73 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 534029.87 534029.87 0 0
6401.01 主营业务成本 场地租赁 0 0 71940 71940 0 0
6401.02 主营业务成本 鉴定费 0 0 33000 33000 0 0
6401.03 主营业务成本 培训费 0 0 5500 5500 0 0
6401.04 主营业务成本 职工工资 0 0 333190 333190 0 0
6401.05 主营业务成本 社保 0 0 88113.96 88113.96 0 0
6401.06 主营业务成本 折旧 0 0 2285.91 2285.91 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 4321.4 4321.4 0 0
6601 销售费用 0 0 236446.98 236446.98 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 158400 158400 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 44056.98 44056.98 0 0
6601.03 销售费用 广告费 0 0 33990 33990 0 0
6601.04 销售费用 培训费 0 0 0 0 0 0
6601.05 销售费用 折旧费 0 0 0 0 0 0
6602 管理费用 0 0 498527.15 498527.15 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 301950 301950 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 78325.61 78325.61 0 0
6602.03 管理费用 会员费 0 0 55000 55000 0 0
6602.04 管理费用 折旧费 0 0 63251.54 63251.54 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 30000 30000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
10884100 10884100 403089946.76 403089946.76 12313610.82 12313610.82