期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 7300.01 0 16540 15075.91 8764.1 0
1002 银行存款 592398.27 0 5091300 3021094.47 2662603.8 0
1002.01 银行存款 中国银行上海市长宁区支行 592398.27 0 5091300 3021094.47 2662603.8 0
1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 6290.2 0 91192.2 91192.2 6290.2 0
1221.01 其他应收款 社保 6290.2 0 69192.2 69192.2 6290.2 0
1221.02 其他应收款 张明安 0 0 22000 22000 0 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 0 0 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 0 0 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 292200 0 0 0 292200 0
1601.01 固定资产 台式电脑 35000 0 0 0 35000 0
1601.02 固定资产 空调 19000 0 0 0 19000 0
1601.03 固定资产 打印机 17000 0 0 0 17000 0
1601.04 固定资产 轿车 221200 0 0 0 221200 0
1602 累计折旧 0 0 0 68766.8 0 68766.8
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 91440 1231362.88 1231362.88 0 91440
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 91440 1011340 1011340 0 91440
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 209550.88 209550.88 0 0
2211.03 应付职工薪酬 福利费 0 0 10472 10472 0 0
2221 应交税费 0 19171.1 553941.68 591881.68 0 57111.1
2221.01 应交税费 待认证进项税额 0 0 47775.2 47775.2 0 0
2221.02 应交税费 应交增值税 0 0 238470.58 238470.58 0 0
2221.02.01 应交税费 应交增值税-进项税额 5653 0 48779.72 0 54432.72 0
2221.02.02 应交税费 应交增值税-销项税额 0 9661 0 238470.58 0 248131.58
2221.02.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 4008 0 189690.86 0 193698.86 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 13000 152690.86 189690.86 0 50000
2221.04 应交税费 应交城市维护建设税 0 910 10688.36 13278.36 0 3500
2221.05 应交税费 应交教育费附加 0 390 4580.73 5690.73 0 1500
2221.06 应交税费 应交地方教育费附加 0 260 3053.82 3793.82 0 1000
2221.07 应交税费 应交个人所得税 0 0 7182.13 7182.13 0 0
2221.08 应交税费 应交企业所得税 0 4611.1 89500 86000 0 1111.1
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 10000 5010000 5000000 0 0
2241.01 其他应付款 上海安达房地产有限公司 0 10000 5010000 5000000 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 500000 0 0 0 500000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 55515.48 0 0 0 55515.48
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 27757.74 0 0 0 27757.74
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 27757.74 0 0 0 27757.74
4103 本年利润 0 0 2004424.81 3979387.63 0 1974962.82
4104 利润分配 0 222061.9 0 0 0 222061.9
4104.01 利润分配 未分配利润 0 222061.9 0 0 0 222061.9
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 3870736.1 3870736.1 0 0
6001.01 主营业务收入 咨询服务 0 0 550000 550000 0 0
6001.02 主营业务收入 代理销售服务 0 0 3009434.01 3009434.01 0 0
6001.03 主营业务收入 代理租赁服务 0 0 311302.09 311302.09 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 其他收益 0 0 4877.97 4877.97 0 0
6301 营业外收入 0 0 103773.56 103773.56 0 0
6401 主营业务成本 0 0 711505.41 711505.41 0 0
6401.01 主营业务成本 人工成本 0 0 369623.76 369623.76 0 0
6401.02 主营业务成本 房屋租金 0 0 330000 330000 0 0
6401.03 主营业务成本 福利费 0 0 1985.83 1985.83 0 0
6401.04 主营业务成本 折旧费 0 0 5515.29 5515.29 0 0
6401.05 主营业务成本 工装费 0 0 4380.53 4380.53 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 22762.91 22762.91 0 0
6601 销售费用 0 0 500244.03 500244.03 0 0
6601.01 销售费用 职工工资 0 0 247170 247170 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 44903.76 44903.76 0 0
6601.03 销售费用 业务招待费 0 0 27500 27500 0 0
6601.04 销售费用 福利费 0 0 1985.83 1985.83 0 0
6601.05 销售费用 折旧费 0 0 0 0 0 0
6601.06 销售费用 广告宣传费 0 0 33000 33000 0 0
6601.07 销售费用 培训费 0 0 79200 79200 0 0
6601.08 销售费用 差旅费 0 0 0 0 0 0
6601.09 销售费用 电话费 0 0 55000 55000 0 0
6601.10 销售费用 办公费 0 0 7103.91 7103.91 0 0
6601.11 销售费用 工装费 0 0 4380.53 4380.53 0 0
6602 管理费用 0 0 683912.46 683912.46 0 0
6602.01 管理费用 职工工资 0 0 439450 439450 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 119743.36 119743.36 0 0
6602.03 管理费用 办公费 0 0 5500 5500 0 0
6602.04 管理费用 折旧费 0 0 63251.54 63251.54 0 0
6602.05 管理费用 福利费 0 0 5295.62 5295.62 0 0
6602.06 管理费用 差旅费 0 0 19521.48 19521.48 0 0
6602.07 管理费用 电费 0 0 19469.01 19469.01 0 0
6602.08 管理费用 工装费 0 0 11681.45 11681.45 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 86000 86000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
907849.48 907849.48 19982574.01 19982574.01 3217989.68 3217989.68