期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
6870 |
|
32562 |
15542.8 |
23889.2 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
327363.23 |
|
789865.89 |
555399 |
561830.12 |
|
| 100201 |
银行存款 |
中国银行 |
327363.23 |
|
789865.89 |
555399 |
561830.12 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1121 |
应收票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1122 |
合同资产 |
|
53950 |
0 |
114700 |
123000 |
45650 |
|
| 112201 |
合同资产 |
深圳创佳物业有限公司 |
7200 |
|
60300 |
62000 |
5500 |
|
| 112202 |
合同资产 |
上海鸿天装饰装修有限公司 |
10000 |
|
5500 |
8500 |
7000 |
|
| 112203 |
合同资产 |
上海振兴物业管理有限公司 |
5850 |
|
8000 |
9000 |
4850 |
|
| 112204 |
合同资产 |
上海博泰电子科技有限公司 |
6500 |
|
16900 |
15600 |
7800 |
|
| 112205 |
合同资产 |
上海海之角餐饮有限公司 |
10600 |
|
5800 |
7200 |
9200 |
|
| 112206 |
合同资产 |
上海天华娱乐有限公司 |
3800 |
|
7500 |
7500 |
3800 |
|
| 112207 |
合同资产 |
上海瑞智科技有限公司 |
4500 |
|
6200 |
7700 |
3000 |
|
| 112208 |
合同资产 |
上海新宇餐饮管理有限公司 |
5500 |
|
4500 |
5500 |
4500 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1131 |
应收股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1132 |
应收利息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
6836 |
|
75196 |
75196 |
6836 |
|
| 122102 |
其他应收款 |
代扣社保 |
6836 |
|
75196 |
75196 |
6836 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1321 |
代理业务资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1501 |
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1502 |
持有至到期投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1503 |
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1531 |
长期应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1601 |
固定资产 |
|
134300 |
|
|
|
134300 |
|
| 160101 |
固定资产 |
电脑 |
25200 |
|
|
|
25200 |
|
| 160102 |
固定资产 |
打印机 |
11000 |
|
|
|
11000 |
|
| 160103 |
固定资产 |
空调 |
10500 |
|
|
|
10500 |
|
| 160104 |
固定资产 |
面包车 |
87600 |
|
|
|
87600 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
2966.11 |
|
32627.22 |
|
35593.33 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1701 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1702 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1703 |
无形资产减值准备 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1711 |
商誉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1801 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1811 |
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1901 |
待处理财产损溢 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2201 |
应付票据 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2202 |
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2203 |
合同负债 |
|
0 |
14600 |
23000 |
17900 |
0 |
9500 |
| 220301 |
合同负债 |
张海明 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
| 220302 |
合同负债 |
上海创新智能有限公司 |
|
2500 |
9800 |
7300 |
|
0 |
| 220303 |
合同负债 |
上海华家智能科技有限公司 |
|
9500 |
8200 |
7100 |
|
8400 |
| 220304 |
合同负债 |
苏州甲天下科技有限公司 |
|
2600 |
5000 |
3500 |
|
1100 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
0 |
119600 |
1464826 |
1464826 |
|
119600 |
| 221101 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
119600 |
1315600 |
1315600 |
|
119600 |
| 221102 |
应付职工薪酬 |
社保公积金 |
|
|
149226 |
149226 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
0 |
39946.62 |
131905.16 |
105345.51 |
0 |
13386.97 |
| 222101 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
22500 |
53404.56 |
41404.56 |
|
10500 |
| 222102 |
应交税费 |
个人所得税 |
|
2896.62 |
31766.32 |
31756.67 |
|
2886.97 |
| 222103 |
应交税费 |
城市维护建设税 |
|
787.5 |
2236.66 |
1449.16 |
|
|
| 222104 |
应交税费 |
教育费附加 |
|
337.5 |
958.57 |
621.07 |
|
|
| 222105 |
应交税费 |
地方教育费附加 |
|
225 |
639.05 |
414.05 |
|
|
| 222106 |
应交税费 |
企业所得税 |
|
13200 |
42900 |
29700 |
|
|
| 2231 |
应付利息 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2232 |
应付股利 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 224101 |
刘江 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2314 |
代理业务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2401 |
递延收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2501 |
长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2502 |
应付债券 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2701 |
长期应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2702 |
未确认融资费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2711 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4001 |
实收资本 |
|
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| 410101 |
法定盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 410102 |
任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4103 |
本年利润 |
|
|
|
1137933.32 |
1380151.84 |
|
242218.52 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
52206.5 |
|
|
|
52206.5 |
| 410401 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
52206.5 |
|
|
|
52206.5 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
|
1380151.84 |
1380151.84 |
0 |
|
| 600101 |
主营业务收入 |
服务收入 |
|
|
1380151.84 |
1380151.84 |
0 |
|
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6101 |
公允价值变动损益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6111 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
|
569474 |
569474 |
|
|
| 640101 |
主营业务成本 |
人员成本 |
|
|
347900 |
347900 |
|
|
| 640103 |
主营业务成本 |
房屋租金 |
|
|
150000 |
150000 |
|
|
| 640104 |
主营业务成本 |
社保费 |
|
|
61080 |
61080 |
|
|
| 640105 |
主营业务成本 |
培训费 |
|
|
10494 |
10494 |
|
|
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
|
12118.4 |
12118.4 |
|
|
| 6601 |
销售费用 |
|
|
|
296145 |
296145 |
|
|
| 660101 |
销售费用 |
工资 |
|
|
229600 |
229600 |
|
|
| 660102 |
销售费用 |
广告费 |
|
|
31800 |
31800 |
|
|
| 660103 |
销售费用 |
社保 |
|
|
15270 |
15270 |
|
|
| 660104 |
销售费用 |
差旅费 |
|
|
10730 |
10730 |
|
|
| 660105 |
销售费用 |
培训费 |
|
|
8745 |
8745 |
|
|
| 6602 |
管理费用 |
|
|
|
256035.92 |
256035.92 |
|
|
| 660201 |
管理费用 |
工资 |
|
|
111300 |
111300 |
|
|
| 660202 |
管理费用 |
快递费 |
|
|
11130 |
11130 |
|
|
| 660203 |
管理费用 |
社保费 |
|
|
39636 |
39636 |
|
|
| 660204 |
管理费用 |
办公费 |
|
|
9742.7 |
9742.7 |
|
|
| 660205 |
管理费用 |
电费 |
|
|
35100 |
35100 |
|
|
| 660206 |
管理费用 |
宽带费 |
|
|
16500 |
16500 |
|
|
| 660207 |
管理费用 |
折旧费 |
|
|
32627.22 |
32627.22 |
|
|
| 6603 |
财务费用 |
|
|
|
960 |
960 |
|
|
| 660301 |
财务费用 |
手续费 |
|
|
960 |
960 |
|
|
| 6701 |
资产减值损失 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
|
3200 |
3200 |
|
|
| 合计 |
|
|
529319.23 |
529319.23 |
6288073.53 |
6288073.53 |
772505.32 |
772505.32 |