期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 4850 173613 173670 4793
1002 银行存款 577885 97912628 91583209.33 6907303.67
1002.01 银行存款 招商银行深圳市福田支行 577885 97912628 91583209.33 6907303.67
1012 其他货币资金 0 0 0 0
1101 短期投资 0 0 0 0
1111 拆出资金 0 0 0 0
1112 保户质押贷款 82457000 880000 13203300 70133700
1121 应收利息 451470 73733 396099 129104
1121.01 应收利息 保单质押贷款 451470 73733 396099 129104
1122 应收保费 207300 163229 163229 207300
1122.01 应收保费 宽限期保费 207300 163229 163229 207300
1123 分保业务往来 0 0 0 0
1124 坏账准备 0 0 0 0
1131 预付赔款 0 0 0 0
1141 存出分保准备金 0 0 0 0
1142 存出保证金 0 0 0 0
1191 其他应收款 0 224958.8 224958.8 0
1191.01 其他应收款 吴一天 0 0 0 0
1191.02 其他应收款 徐明 0 0 0 0
1191.03 其他应收款 个人社保 0 70848.8 70848.8 0
1191.04 其他应收款 个人公积金 0 154110 154110 0
1191.05 其他应收款 内部往来
1191.05.01 其他应收款 总公司
1193 备用金 0 0 0 0
1201 物料用品 0 32707.95 32707.95 0
1211 低值易耗品 0 0 0 0
1301 待摊费用 111680.14 6200 117363.47 516.67
1301.01 待摊费用 房屋租赁费 104761.91 0 104761.91 0
1301.02 待摊费用 物业费 6918.23 0 6918.23 0
1301.03 待摊费用 打印机租赁费 0 6200 5683.33 516.67
1401 长期股权投资 0 0 0 0
1402 长期债权投资 0 0 0 0
1403 投资风险准备 0 0 0 0
1404 拨付所属资金 0 0 0 0
1501 贷款 0 0 0 0
1502 贷款呆账准备 0 0 0 0
1601 固定资产 552959.64 0 0 552959.64
1602 累计折旧 0 110399.67 0 134932.93 245332.6
1606 在建工程 0 0 0 0 0
1609 固定资产减值准备 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0
1711 长期待摊费用 0 0 0 0 0
1711.01 长期待摊费用 装修费 0 0 0 0 0
1801 存出资本保证金 0 0 0 0 0
1811 抵债物资 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0
1908 独立账户资产 0 0 0 0 0
2101 短期借款 0 0 0 0
2102 拆入资金 0 0 0 0
2111 应付手续费 0 0 0 0
2112 应付佣金 0 78391587.34 78391587.34 0
2121 预收保费 82223800 142824000 78726800 18126600
2121.01 预收保费 周怡 0 0 0 0
2121.02 预收保费 钱丰易 0 0 0 0
2121.03 预收保费 张杰 0 0 0 0
2121.04 预收保费 寿险业务暂收保费 82223800 142824000 78726800 18126600
2122 预收分保赔款 0 0 0 0
2131 存入分保准备金 0 0 0 0
2132 存入保证金 0 0 0 0
2141 应付职工薪酬 188100 2396100.08 2396100.08 188100
2141.01 应付职工薪酬 工资 188100 2069100 2069100 188100
2141.02 应付职工薪酬 福利费 0 4400 4400 0
2141.03 应付职工薪酬 社保 0 168490.08 168490.08 0
2141.04 应付职工薪酬 公积金 0 154110 154110 0
2143 应付保户红利 0 0 0 0
2145 应交利润 0 0 0 0
2146 应交税费 13516.770000001 3038050.89 3032027.36 7493.24
2146.01 应交税费 待认证进项税额 0 232495.45 232495.45 0
2146.02 应交税费 应交增值税 0 849893.66 849893.66 0
2146.02.01 应交税费 进项税额 0 233776.07 233776.07 0
2146.02.02 应交税费 销项税额 0 416155.63 416155.63 0
2146.02.03 应交税费 进项税额转出 0 199961.96 199961.96 0
2146.03 应交税费 未交增值税 8561.63 387381.5 382341.52 3521.65
2146.04 应交税费 应交个人所得税 3927.74 31425.83 31047.08 3548.99
2146.05 应交税费 应交企业所得税 0 0 0 0
2146.06 应交税费 应交城市维护建设税 599.32 27116.71 26763.91 246.52
2146.07 应交税费 应交教育费附加 256.85 11621.45 11470.25 105.65
2146.08 应交税费 应交地方教育费附加 171.23 7747.63 7646.83 70.43
2146.09 应交税费 保险代理人税费 0 874251.07 874251.07 0
2146.09.01 应交税费 增值税 0 131909.58 131909.58 0
2146.09.02 应交税费 增值税附加 0 7914.61 7914.61 0
2146.09.03 应交税费 个人所得税 0 734426.88 734426.88 0
2146.10 应交税费 转出未交增值税 0 616117.59 616117.59 0
2147 卖出回购证券款 0 0 0 0
2149 其他应付款 0 4684900 4684900 0
2149.01 其他应付款 深圳市优品装修服务有限公司 0 0 0 0
2149.02 其他应付款 保全 0 4684900 4684900 0
2149.03 其他应付款 何方 0 0 0 0
2149.04 其他应付款 苏晴晴 0 0 0 0
2151 预提费用 0 0 0 0
2161 未决赔款准备金 54000 0 1177000 1231000
2162 未到期责任准备金 278055 0 6084221 6362276
2171 保户储金 0 0 0 0
2201 长期责任准备金 0 0 0 0
2202 寿险责任准备金 390000 0 8580000 8970000
2203 长期健康险责任准备金 555000 0 12210000 12765000
2211 保险保障基金 0 0 0 0
2221 长期借款 0 0 0 0
2231 长期应付款 0 0 0 0
2241 住房周转金 0 0 0 0
2261 货币兑换 0 0 0 0
3101 实收资本 0 0 0 0
3103 上级拨入资金 0 0 0 0
3111 资本公积 0 0 0 0
3121 盈余公积 0 0 0 0
3131 总准备金 0 0 0 0
3141 本年利润 0.10000002384186 114647459.62 144137061.42 29489601.9
3151 利润分配 550273.24 0 0 550273.24
3151.01 利润分配 未分配利润 550273.24 0 0 550273.24
4101 保费收入 0 144067502.04 144067502.04 0
4101.01 保费收入 免税产品 0 137272003 137272003 0
4101.02 保费收入 应税产品 0 6795499.04 6795499.04 0
4102 分保费收入 0 0 0 0
4103 追偿款收入 0 0 0 0
4109 其他收入 0 0 0 0
4201 摊回分保赔款 0 0 0 0
4203 摊回分保费用 0 0 0 0
4211 转回未决赔款准备金 0 0 0 0
4212 转回未到期责任准备金 0 0 0 0
4221 转回长期责任准备金 0 0 0 0
4222 转回寿险责任准备金 0 0 0 0
4223 转回长期健康险责任准备金 0 0 0 0
4301 利息收入 0 69559.38 69559.38 0
4301.01 利息收入 保单质押贷款 0 69559.38 69559.38 0
4302 投资收益 0 0 0 0
4303 汇兑损益 0 0 0 0
4304 买入返售证券收入 0 0 0 0
4311 营业外收入 0 0 0 0
4321 独立账户收益 0 0 0 0
4401 赔款支出 0 4684900 4684900 0
4401.01 赔款支出 满期给付 0 1384900 1384900 0
4401.02 赔款支出 死亡给付 0 3300000 3300000 0
4401.03 赔款支出 伤残给付 0 0 0 0
4401.04 赔款支出 医疗给付 0 0 0 0
4401.05 赔款支出 年金给付 0 0 0 0
4411 退保金 0 0 0 0
4421 分出保费 0 0 0 0
4422 分保赔款支出 0 0 0 0
4424 分保费用支出 0 0 0 0
4431 手续费支出 0 0 0 0
4432 佣金支出 0 78391587.34 78391587.34 0
4441 税金及附加 0 45881 45881 0
4451 营业费用 0 3473870.18 3473870.18 0
4451.01 营业费用 办公费 0 55446.16 55446.16 0
4451.02 营业费用 业务招待费 0 18920 18920 0
4451.03 营业费用 差旅费 0 18409.38 18409.38 0
4451.04 营业费用 汽车费用 0 7787.56 7787.56 0
4451.05 营业费用 清洁费 0 41192.36 41192.36 0
4451.06 营业费用 修理费 0 3740 3740 0
4451.07 营业费用 车辆租赁费 0 17522.12 17522.12 0
4451.08 营业费用 业务宣传费 0 7008.87 7008.87 0
4451.09 营业费用 培训费 0 122815.55 122815.55 0
4451.10 营业费用 社保 0 168490.08 168490.08 0
4451.11 营业费用 公积金 0 154110 154110 0
4451.12 营业费用 工资 0 2069100 2069100 0
4451.13 营业费用 福利费 0 4400 4400 0
4451.14 营业费用 安全防卫费 0 5126.22 5126.22 0
4451.15 营业费用 水电费 0 260416.86 260416.86 0
4451.16 营业费用 保单体检费 0 38500 38500 0
4451.17 营业费用 快递费 0 4730 4730 0
4451.18 营业费用 通讯费 0 21792.43 21792.43 0
4451.19 营业费用 低值易耗品 0 7787.56 7787.56 0
4451.20 营业费用 折旧费 0 134932.93 134932.93 0
4451.21 营业费用 房屋租赁费 0 104761.91 104761.91 0
4451.22 营业费用 物业管理费 0 6918.23 6918.23 0
4451.23 营业费用 免税产品转出费用 0 199961.96 199961.96 0
4461 利息支出 0 0 0 0
4462 保户红利支出 0 0 0 0
4463 卖出回购证券支出 0 0 0 0
4471 其他支出 0 0 0 0
4501 提取未决赔款准备金 0 1177000 1177000 0
4502 提取未到期责任准备金 0 6084221 6084221 0
4511 提取长期责任准备金 0 0 0 0
4512 提取寿险责任准备金 0 8580000 8580000 0
4513 提取长期健康险责任准备金 0 12210000 12210000 0
4521 提取保险保障基金 0 0 0 0
4601 营业外支出 0 0 0 0
4701 所得税费用 0 0 0 0
4801 以前年度损益调整 0 0 0 0
4901 独立账户费用 0 0 0 0