期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 2326 300000 299356.5 2969.5
102 银行存款 1689306.01 10554727.69 7836758.09 4407275.61
102.01 银行存款 招商银行广州市天河区支行 1689306.01 10554727.69 7836758.09 4407275.61
103 其他货币资金 0 0 0 0
103.01 其他货币资金 支付宝 0 0 0 0
111 短期投资 0 0 0 0
112 应收票据 0 0 0 0
121 应收账款 0 144000 120000 24000
121.01 应收账款 广州凤翔房地产有限公司 0 144000 120000 24000
122 坏账准备 0 0 0 0
123 其他应收款 0 363258.72 362458.72 800
123.01 其他应收款 杨平 0 8800 8000 800
123.02 其他应收款 张兆兵 0 33000 33000 0
123.03 其他应收款 个人社保 0 134238.72 134238.72 0
123.04 其他应收款 个人公积金 0 187220 187220 0
123.05 其他应收款 股东个税 0 0 0 0
123.05.01 其他应收款 徐明 0 0 0 0
123.05.02 其他应收款 凌志明 0 0 0 0
123.05.03 其他应收款 王德厚 0 0 0 0
123.05.04 其他应收款 张兆兵 0 0 0 0
123.05.05 其他应收款 周凤华 0 0 0 0
123.05.06 其他应收款 胡智泓 0 0 0 0
124 预付账款 0 0 0 0
124.01 预付账款 广州市金穗大夏物业有限公司 0 0 0 0
125 存货 0 0 0 0
125.01 存货 物料用品 0 0 0 0
125.02 存货 库存商品 0 0 0 0
131 待摊费用 0 0 0 0
141 长期投资 0 0 0 0
141.01 长期投资 股票投资 0 0 0 0
141.02 长期投资 债券投资 0 0 0 0
141.03 长期投资 应计利息 0 0 0 0
151 固定资产 241913.17 0 0 241913.17
152 累计折旧 0 50686.4 0 55755.04 106441.44
153 固定资产清理 0 0 0 0
161 在建工程 0 0 0 0
181 递延资产 0 0 0 0
191 待处理财产损溢 0 0 0 0
191.01 待处理财产损溢 待处理流动资产损失（溢余） 0 0 0 0
191.02 待处理财产损溢 待处理固定资产损失（溢余） 0 0 0 0
201 短期借款 0 0 0 0
211 应付账款 0 0 0 0
212 应交税费 99131.68 917327.16 923417.93 105222.45
212.01 应交税费 应交增值税 14674.76 196051.56 193706.8 12330
212.02 应交税费 应交城市维护建设税 0 13559.48 13559.48 0
212.03 应交税费 应交教育费附加 0 5811.2 5811.2 0
212.04 应交税费 应交地方教育费附加 0 3874.14 3874.14 0
212.05 应交税费 应交个人所得税 84456.92 698030.78 706466.31 92892.45
212.05.01 应交税费 员工 8947.32 68508.42 68252.32 8691.22
212.05.02 应交税费 出资会计师-徐明 24503.16 231480.75 234225.35 27247.76
212.05.03 应交税费 出资会计师-凌志明 18902.63 165300.62 167587.79 21189.8
212.05.04 应交税费 出资会计师-王德厚 15401.71 122220.5 124050.63 17231.84
212.05.05 应交税费 出资会计师-张兆兵 6900.9 43251.64 44035.81 7685.07
212.05.06 应交税费 出资会计师-周凤华 7200.9 46551.64 47335.81 7985.07
212.05.07 应交税费 出资会计师-胡智泓 2600.3 20717.21 20978.6 2861.69
213 应付股利 0 0 0 0
213.01 应付股利 徐明 0 0 0 0
213.02 应付股利 凌志明 0 0 0 0
213.03 应付股利 王德厚 0 0 0 0
213.04 应付股利 张兆兵 0 0 0 0
213.05 应付股利 周凤华 0 0 0 0
213.06 应付股利 胡智泓 0 0 0 0
215 应付职工薪酬 246050 3174991.52 3174991.52 246050
215.01 应付职工薪酬 工资 246050 2706550 2706550 246050
215.02 应付职工薪酬 福利费 0 10200 10200 0
215.03 应付职工薪酬 社保 0 271021.52 271021.52 0
215.04 应付职工薪酬 公积金 0 187220 187220 0
223 其他应付款 0 0 0 0
223.01 其他应付款 业务协作费 0 0 0 0
223.01.01 其他应付款 深圳蓝天会计师事务所 0 0 0 0
224 预提费用 0 0 0 0
231 长期借款 0 0 0 0
232 职业风险基金 176097.1 0 193706.8 369803.9
235 职工住房基金 0 0 0 0
301 实收资本 1000000 0 0 1000000
311 资本公积 0 0 0 0
313 事业发展基金 36158 0 0 36158
321 本年利润 0 3969032.92 6456893.41 2487860.49
322 利润分配 325422 0 0 325422
322.01 利润分配 未分配利润 361580 0 0 361580
322.02 利润分配 提取事业发展基金 -36158 0 0 -36158
322.03 利润分配 事业发展基金补亏 0 0 0
322.04 利润分配 应付利润 0 0 0
501 业务收入 6456893.41 6456893.41
501.01 业务收入 审计收入 4463106.81 4463106.81
501.02 业务收入 验资收入 106796.14 106796.14
501.03 业务收入 咨询服务收入 1641359.36 1641359.36
501.04 业务收入 资产评估收入 21359.25 21359.25
501.05 业务收入 培训收入 224271.85 224271.85
501.06 业务收入 其他业务收入 0 0
502 业务支出 3972262.03 3972262.03
502.01 业务支出 工资 2706550 2706550
502.02 业务支出 福利费 10200 10200
502.03 业务支出 社保 271021.52 271021.52
502.04 业务支出 公积金 187220 187220
502.05 业务支出 办公费 76208 76208
502.06 业务支出 差旅费 176561 176561
502.07 业务支出 修理费 0 0
502.08 业务支出 房屋租赁费 165000 165000
502.09 业务支出 折旧费 55755.04 55755.04
502.10 业务支出 物料用品费 0 0
502.11 业务支出 业务招待费 21406 21406
502.12 业务支出 职工教育经费 0 0
502.13 业务支出 税金及附加 0 0
502.14 业务支出 职工风险基金计提 193706.8 193706.8
502.15 业务支出 存货盘亏处理 0 0
502.16 业务支出 其他业务支出 0 0
502.17 业务支出 会计师协会会费 0 0
502.18 业务支出 车辆使用费 62700 62700
502.19 业务支出 通讯费 29700 29700
502.20 业务支出 邮寄费 7500 7500
502.21 业务支出 水电费 8733.67 8733.67
503 附营业务 323892.91 323892.91
503.01 附营业务 销售会计用品收入 163247.81 163247.81
503.02 附营业务 销售会计用品支出 160645.1 160645.1
511 其他收入 0 0
511.01 其他收入 固定资产盘盈 0 0
511.02 其他收入 处置固定资产净收益 0 0
511.03 其他收入 投资净收益 0 0
511.04 其他收入 其他收益 0 0
512 其他支出 -626.4 -626.4
512.01 其他支出 财务费用 -626.4 -626.4
512.02 其他支出 固定资产盘亏 0 0
512.03 其他支出 处置固定资产净损失 0 0
512.04 其他支出 非常损失 0 0
512.05 其他支出 坏账损失 0 0
512.06 其他支出 罚款支出 0 0
512.07 其他支出 捐赠支出 0 0
518 所得税 0 0