期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
0 |
|
4620 |
0 |
4620 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
2746832.44 |
|
3282837.48 |
2174114.36 |
3855555.56 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
招商银行深圳福田支行 |
2746832.44 |
|
3282837.48 |
2174114.36 |
3855555.56 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
|
3060800 |
3036000 |
24800 |
|
| 1122.01 |
应收账款 |
深圳美可通电子有限公司 |
0 |
|
303800 |
292600 |
11200 |
|
| 1122.02 |
应收账款 |
深圳市深南科技有限公司 |
0 |
|
783000 |
774400 |
8600 |
|
| 1122.03 |
应收账款 |
深圳基尼泰美合金科技有限公司 |
0 |
|
60000 |
55000 |
5000 |
|
| 1122.04 |
应收账款 |
深圳市恒元实业有限公司 |
0 |
|
211200 |
211200 |
0 |
|
| 1122.05 |
应收账款 |
深圳市晋杨电子有限公司 |
0 |
|
685300 |
685300 |
0 |
|
| 1122.06 |
应收账款 |
深圳市立诚贸易有限公司 |
0 |
|
233200 |
233200 |
0 |
|
| 1122.07 |
应收账款 |
深圳锋腾国际物流有限公司 |
0 |
|
762300 |
762300 |
0 |
|
| 1122.08 |
应收账款 |
深圳市维扬电子有限公司 |
0 |
|
22000 |
22000 |
0 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
12658.56 |
|
139244.16 |
139244.16 |
12658.56 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
4508.56 |
|
49594.16 |
49594.16 |
4508.56 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
8150 |
|
89650 |
89650 |
8150 |
|
| 1221.03 |
其他应收款 |
姜明重 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
446040 |
|
0 |
0 |
446040 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
|
91653.9 |
0 |
100819.29 |
|
192473.19 |
| 1606 |
固定资产清理 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2001 |
短期借款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
81500 |
1104093.1 |
1104093.1 |
|
81500 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
81500 |
896500 |
896500 |
|
81500 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
0 |
117943.1 |
117943.1 |
|
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
0 |
89650 |
89650 |
|
0 |
| 2221 |
应交税费 |
|
|
40.02 |
92217.62 |
92217.62 |
|
40.02 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
0 |
62603.88 |
62603.88 |
|
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
0 |
4382.27 |
4382.27 |
|
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
0 |
1878.12 |
1878.12 |
|
0 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
0 |
1252.08 |
1252.08 |
|
0 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交个人所得税 |
|
40.02 |
440.22 |
440.22 |
|
40.02 |
| 2221.06 |
应交税费 |
应交企业所得税 |
|
0 |
21661.05 |
21661.05 |
|
0 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2241.01 |
其他应付款 |
海关税金 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
3000000 |
0 |
0 |
|
3000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
6467.42 |
0 |
0 |
|
6467.42 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
3233.71 |
0 |
0 |
|
3233.71 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
3233.71 |
0 |
0 |
|
3233.71 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
1663272.31 |
2700596.14 |
|
1037323.83 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
25869.66 |
0 |
0 |
|
25869.66 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
32337.08 |
0 |
0 |
|
32337.08 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
-3233.71 |
0 |
0 |
|
-3233.71 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
-3233.71 |
0 |
0 |
|
-3233.71 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
2700596.14 |
2700596.14 |
|
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
国际运输收入(免税) |
|
0 |
613800 |
613800 |
|
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
代理报关收入 |
|
0 |
2065436.89 |
2065436.89 |
|
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
咨询服务收入 |
|
0 |
21359.25 |
21359.25 |
|
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
0 |
1109187.53 |
1109187.53 |
|
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
运输费用 |
|
0 |
130900 |
130900 |
|
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
报关费用 |
|
0 |
212300 |
212300 |
|
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
社保 |
|
0 |
75820.58 |
75820.58 |
|
0 |
| 6401.04 |
主营业务成本 |
公积金 |
|
0 |
54450 |
54450 |
|
0 |
| 6401.05 |
主营业务成本 |
工资 |
|
0 |
544500 |
544500 |
|
0 |
| 6401.06 |
主营业务成本 |
折旧费 |
|
0 |
91216.95 |
91216.95 |
|
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
|
0 |
524284.86 |
524284.86 |
|
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
房屋租赁费 |
|
0 |
38500 |
38500 |
|
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
物业管理费 |
|
0 |
6600 |
6600 |
|
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
水电费 |
|
0 |
4070 |
4070 |
|
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
社保 |
|
0 |
42122.52 |
42122.52 |
|
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
公积金 |
|
0 |
35200 |
35200 |
|
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
保洁费 |
|
0 |
1650 |
1650 |
|
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
办公费 |
|
0 |
4400 |
4400 |
|
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
差旅费 |
|
0 |
28380 |
28380 |
|
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
通讯费 |
|
0 |
1760 |
1760 |
|
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
工资 |
|
0 |
352000 |
352000 |
|
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
折旧费 |
|
0 |
9602.34 |
9602.34 |
|
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
|
0 |
626.4 |
626.4 |
|
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
0 |
21661.05 |
21661.05 |
|
0 |