期初数据
| 科目代码 |
科目名称 |
年初余额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 一级科目 |
科目明细 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 1001 |
库存现金 |
|
16288 |
|
223344 |
235012 |
4620 |
|
| 1002 |
银行存款 |
|
1850918.46 |
|
7821655.94 |
8678539.21 |
994035.19 |
|
| 1002.01 |
银行存款 |
中国银行北京市西红门支行 |
1850918.46 |
|
7689655.94 |
8546539.21 |
994035.19 |
|
| 1002.02 |
银行存款 |
招商银行北京西红门支行 |
0 |
|
132000 |
132000 |
0 |
|
| 1012 |
其他货币资金 |
|
20000 |
|
1100000 |
0 |
1120000 |
|
| 1012.01 |
其他货币资金 |
支付宝 |
0 |
|
1100000 |
0 |
1100000 |
|
| 1012.01.01 |
其他货币资金 |
平台活动补贴存款 |
0 |
|
1100000 |
0 |
1100000 |
|
| 1012.02 |
其他货币资金 |
百度推广账户存款 |
20000 |
|
0 |
0 |
20000 |
|
| 1101 |
交易性金融资产 |
|
3220000 |
|
0 |
0 |
3220000 |
|
| 1122 |
应收账款 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1123 |
预付账款 |
|
0 |
|
289355 |
289355 |
0 |
|
| 1123.01 |
预付账款 |
北京多彩实业有限公司 |
0 |
|
281160 |
281160 |
0 |
|
| 1123.02 |
预付账款 |
中国电信北京分公司 |
0 |
|
8195 |
8195 |
0 |
|
| 1221 |
其他应收款 |
|
28770.9 |
|
387979.9 |
387979.9 |
28770.9 |
|
| 1221.01 |
其他应收款 |
个人社保 |
13579.2 |
|
149371.2 |
149371.2 |
13579.2 |
|
| 1221.02 |
其他应收款 |
个人公积金 |
15191.7 |
|
167108.7 |
167108.7 |
15191.7 |
|
| 1221.03 |
其他应收款 |
员工往来 |
0 |
|
71500 |
71500 |
0 |
|
| 1221.03.01 |
其他应收款 |
陈柏杰 |
0 |
|
71500 |
71500 |
0 |
|
| 1231 |
坏账准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1401 |
材料采购 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1405 |
库存商品 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1411 |
周转材料 |
|
0 |
|
254159.35 |
253480.88 |
678.47 |
|
| 1411.01 |
周转材料 |
外卖箱 |
0 |
|
195752.32 |
195663.82 |
88.5 |
|
| 1411.02 |
周转材料 |
外卖工服 |
0 |
|
58407.03 |
57817.06 |
589.97 |
|
| 1511 |
长期股权投资 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1512 |
长期股权投资减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 1601 |
固定资产 |
|
241913.17 |
|
0 |
0 |
241913.17 |
|
| 1602 |
累计折旧 |
|
0 |
50686.4 |
0 |
55755.04 |
|
106441.44 |
| 1603 |
固定资产减值准备 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
| 1606 |
固定资产清理 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
| 2001 |
短期借款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2202 |
应付账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2203 |
预收账款 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2211 |
应付职工薪酬 |
|
|
151917 |
2882677.38 |
2882677.38 |
|
151917 |
| 2211.01 |
应付职工薪酬 |
工资 |
|
151917 |
2337753 |
2337753 |
|
151917 |
| 2211.02 |
应付职工薪酬 |
福利费 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2211.03 |
应付职工薪酬 |
社保 |
|
0 |
377815.68 |
377815.68 |
|
|
| 2211.04 |
应付职工薪酬 |
公积金 |
|
0 |
167108.7 |
167108.7 |
|
|
| 2221 |
应交税费 |
|
|
12837.73 |
925352.21 |
926618.14 |
|
14103.66 |
| 2221.01 |
应交税费 |
应交增值税 |
|
0 |
360624.11 |
360624.11 |
|
0 |
| 2221.01.01 |
应交税费 |
进项税额 |
|
0 |
90557.28 |
90557.28 |
|
0 |
| 2221.01.02 |
应交税费 |
销项税额 |
|
0 |
270066.83 |
270066.83 |
|
0 |
| 2221.02 |
应交税费 |
待认证进项税额 |
|
0 |
89471.03 |
89471.03 |
|
0 |
| 2221.03 |
应交税费 |
应交城市维护建设税 |
|
792.44 |
12486.54 |
12565.63 |
|
871.53 |
| 2221.04 |
应交税费 |
应交教育费附加 |
|
339.62 |
5351.38 |
5385.27 |
|
373.51 |
| 2221.05 |
应交税费 |
应交地方教育费附加 |
|
226.41 |
3567.58 |
3590.18 |
|
249.01 |
| 2221.06 |
应交税费 |
个人所得税 |
|
159.13 |
1750.43 |
1750.43 |
|
159.13 |
| 2221.07 |
应交税费 |
企业所得税 |
|
0 |
3655.11 |
3655.11 |
|
0 |
| 2221.08 |
应交税费 |
转出未交增值税 |
|
0 |
270066.83 |
270066.83 |
|
0 |
| 2221.09 |
应交税费 |
未交增值税 |
|
11320.13 |
178379.2 |
179509.55 |
|
12450.48 |
| 2241 |
其他应付款 |
|
|
0 |
6856487 |
6856554 |
|
67 |
| 2241.01 |
代收合作商家销售款 |
代收合作商家销售款 |
|
0 |
6856487 |
6856554 |
|
67 |
| 2241.02 |
代收合作商活动补贴款 |
代收合作商活动补贴款 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 2801 |
预计负债 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4001 |
实收资本 |
|
|
5000000 |
0 |
0 |
|
5000000 |
| 4002 |
资本公积 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 4101 |
盈余公积 |
|
|
32489.88 |
0 |
0 |
|
32489.88 |
| 4101.01 |
盈余公积 |
法定盈余公积 |
|
16244.94 |
0 |
0 |
|
16244.94 |
| 4101.02 |
盈余公积 |
任意盈余公积 |
|
16244.94 |
0 |
0 |
|
16244.94 |
| 4103 |
本年利润 |
|
|
0 |
4030793.94 |
4205833.17 |
|
175039.23 |
| 4104 |
利润分配 |
|
|
129959.52 |
0 |
0 |
|
129959.52 |
| 4104.01 |
利润分配 |
未分配利润 |
|
162449.4 |
0 |
0 |
|
162449.4 |
| 4104.02 |
利润分配 |
提取法定盈余公积 |
|
-16244.94 |
0 |
0 |
|
-16244.94 |
| 4104.03 |
利润分配 |
提取任意盈余公积 |
|
-16244.94 |
0 |
0 |
|
-16244.94 |
| 6001 |
主营业务收入 |
|
|
0 |
3952735.82 |
3952735.82 |
|
0 |
| 6001.01 |
主营业务收入 |
平台入驻费收入 |
|
0 |
46697.97 |
46697.97 |
|
0 |
| 6001.02 |
主营业务收入 |
佣金收入 |
|
0 |
1293537.74 |
1293537.74 |
|
0 |
| 6001.03 |
主营业务收入 |
配送费收入 |
|
0 |
2155896.38 |
2155896.38 |
|
0 |
| 6001.04 |
主营业务收入 |
广告位推广费收入 |
|
0 |
311320.68 |
311320.68 |
|
0 |
| 6001.05 |
主营业务收入 |
转介费收入 |
|
0 |
145283.05 |
145283.05 |
|
0 |
| 6051 |
其他业务收入 |
|
|
0 |
253097.35 |
253097.35 |
|
0 |
| 6111 |
投资收益 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6301 |
营业外收入 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6401 |
主营业务成本 |
|
|
0 |
1998943.76 |
1998943.76 |
|
0 |
| 6401.01 |
主营业务成本 |
职员工资 |
|
0 |
1000087 |
1000087 |
|
0 |
| 6401.02 |
主营业务成本 |
兼职骑手工资 |
|
0 |
666666 |
666666 |
|
0 |
| 6401.03 |
主营业务成本 |
社保 |
|
0 |
220392.48 |
220392.48 |
|
0 |
| 6401.04 |
主营业务成本 |
公积金 |
|
0 |
100008.7 |
100008.7 |
|
0 |
| 6401.05 |
主营业务成本 |
工作服 |
|
0 |
10816.08 |
10816.08 |
|
0 |
| 6401.06 |
主营业务成本 |
外卖箱 |
|
0 |
973.5 |
973.5 |
|
0 |
| 6402 |
其他业务成本 |
|
|
0 |
194690.32 |
194690.32 |
|
0 |
| 6403 |
税金及附加 |
|
|
0 |
21541.08 |
21541.08 |
|
0 |
| 6601 |
销售费用 |
|
|
0 |
429134.86 |
429134.86 |
|
0 |
| 6601.01 |
销售费用 |
百度推广费 |
|
0 |
166037.74 |
166037.74 |
|
0 |
| 6601.02 |
销售费用 |
服务费 |
|
0 |
207547.12 |
207547.12 |
|
0 |
| 6601.03 |
销售费用 |
好评返现费用 |
|
0 |
55550 |
55550 |
|
0 |
| 6602 |
管理费用 |
|
|
0 |
1385529.75 |
1385529.75 |
|
0 |
| 6602.01 |
管理费用 |
房租 |
|
0 |
252293.58 |
252293.58 |
|
0 |
| 6602.02 |
管理费用 |
物业管理费 |
|
0 |
5811.3 |
5811.3 |
|
0 |
| 6602.03 |
管理费用 |
通讯费 |
|
0 |
7518.39 |
7518.39 |
|
0 |
| 6602.04 |
管理费用 |
社保 |
|
0 |
157423.2 |
157423.2 |
|
0 |
| 6602.05 |
管理费用 |
公积金 |
|
0 |
67100 |
67100 |
|
0 |
| 6602.06 |
管理费用 |
办公费 |
|
0 |
6619.47 |
6619.47 |
|
0 |
| 6602.07 |
管理费用 |
差旅费 |
|
0 |
38567.32 |
38567.32 |
|
0 |
| 6602.08 |
管理费用 |
培训费 |
|
0 |
25943.39 |
25943.39 |
|
0 |
| 6602.09 |
管理费用 |
水电费 |
|
0 |
57898.06 |
57898.06 |
|
0 |
| 6602.10 |
管理费用 |
招待费 |
|
0 |
39600 |
39600 |
|
0 |
| 6602.11 |
管理费用 |
工资 |
|
0 |
671000 |
671000 |
|
0 |
| 6602.12 |
管理费用 |
折旧费 |
|
0 |
55755.04 |
55755.04 |
|
0 |
| 6603 |
财务费用 |
|
|
0 |
-2700.94 |
-2700.94 |
|
0 |
| 6603.01 |
财务费用 |
利息收入 |
|
0 |
-2700.94 |
-2700.94 |
|
0 |
| 6711 |
营业外支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 6801 |
所得税费用 |
|
|
0 |
3655.11 |
3655.11 |
|
0 |