期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 157 0 314600 310703.8 4053.2 0
1002 银行存款 374370.19 0 3065994.51 2727643.6 712721.1 0
1002.01 银行存款 中国银行上海市长宁区支行 374370.19 0 3065994.51 2727643.6 712721.1 0
1012 其他货币资金 3500 0 55000 30000 28500 0
1012.01 其他货币资金 微信 3500 0 55000 30000 28500 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 1518000 1380000 138000 0
1122.01 应收账款 上海天蓝有限公司 0 0 33000 30000 3000 0
1122.02 应收账款 服务费 0 0 1485000 1350000 135000 0
1123 预付账款 0 0 0 0 0 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1164 合同资产 0 0 0 0 0 0
1165 合同资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 13479 0 148269 148269 13479 0
1221.01 其他应收款 社保 13479 0 148269 148269 13479 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 0 0 24860 24860 0 0
1405.01 库存商品 书籍 0 0 24860 24860 0 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 47803.8 47803.8 0 0
1411.01 周转材料 清洁用品 0 0 8203.8 8203.8 0 0
1411.02 周转材料 工作服 0 0 33000 33000 0 0
1411.03 周转材料 恒温杯 0 0 6600 6600 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 292200 0 0 0 292200 0
1601.01 固定资产 电脑 35000 0 0 0 35000 0
1601.02 固定资产 空调 10500 0 0 0 10500 0
1601.03 固定资产 轿车 221200 0 0 0 221200 0
1601.04 固定资产 打印机 25500 0 0 0 25500 0
1602 累计折旧 0 6251.53 0 68766.8 0 75018.33
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 0 0 0 0
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2203.01 预收账款 定金 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 185926 2549223.6 2549223.6 0 185926
2211.01 应付职工薪酬 职工工资 0 185926 2045186 2045186 0 185926
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 449037.6 449037.6 0 0
2211.03 应付职工薪酬 福利费 0 0 0 0 0 0
2211.04 应付职工薪酬 职工教育经费 0 0 55000 55000 0 0
2212 合同负债 0 67000 216100 216100 0 67000
2212.01 合同负债 上海甜蜜蜜商贸有限公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.02 合同负债 上海天启咨询有限公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.03 合同负债 上海斯托克食品有限公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.04 合同负债 上海如家酒店有限公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.05 合同负债 北京天华集团有限公司上海分公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.06 合同负债 上海李峰事务所 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.07 合同负债 上海启华有限公司 0 7000 21000 21000 0 7000
2212.08 合同负债 李明华 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.09 合同负债 张海生 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.10 合同负债 吴秋萍 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.11 合同负债 李苗苗 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.12 合同负债 张明生 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.13 合同负债 李海红 0 3000 9000 9000 0 3000
2212.14 合同负债 吴强龙 0 0 0 0 0 0
2212.15 合同负债 李志军 0 0 0 0 0 0
2212.16 合同负债 张可可 0 0 0 0 0 0
2212.17 合同负债 成成 0 0 3000 3000 0 0
2212.18 合同负债 李玲玲 0 0 0 0 0 0
2212.19 合同负债 周欢欢 0 0 0 0 0 0
2212.20 合同负债 蔡勇 0 0 0 0 0 0
2212.21 合同负债 王珂 0 0 0 0 0 0
2212.22 合同负债 何苗苗 0 0 0 0 0 0
2212.23 合同负债 定金 0 0 12100 12100 0 0
2221 应交税费 0 12658.66 453854.11 449839.6 0 8644.15
2221.01 应交税费 应交增值税 0 7000 95931.07 94931.07 0 6000
2221.02 应交税费 应交城市维护建设税 0 245 3357.59 3322.59 0 210
2221.03 应交税费 应交教育费附加 0 105 1438.97 1423.97 0 90
2221.04 应交税费 应交地方教育费附加 0 70 959.31 949.31 0 60
2221.05 应交税费 应交个人所得税 0 2388.66 341317.17 341212.66 0 2284.15
2221.06 应交税费 应交企业所得税 0 2850 10850 8000 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 300000 0 0 0 300000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 22374 0 0 0 22374
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 11187 0 0 0 11187
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 11187 0 0 0 11187
4103 本年利润 0 0 2723874.19 3164369.01 0 440494.82
4104 利润分配 0 89496 0 0 0 89496
4104.01 利润分配 未分配利润 0 89496 0 0 0 89496
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 3164369.01 3164369.01 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 1768492.44 1768492.44 0 0
6401.01 主营业务成本 工资 0 0 1428394 1428394 0 0
6401.02 主营业务成本 社保 0 0 254454.64 254454.64 0 0
6401.03 主营业务成本 福利费 0 0 3740 3740 0 0
6401.04 主营业务成本 清洁用品 0 0 8203.8 8203.8 0 0
6401.05 主营业务成本 劳保费用 0 0 18700 18700 0 0
6401.06 主营业务成本 培训费 0 0 55000 55000 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 5695.87 5695.87 0 0
6601 销售费用 0 0 301530.99 301530.99 0 0
6601.01 销售费用 工资 0 0 192192 192192 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 74839.6 74839.6 0 0
6601.03 销售费用 福利费 0 0 1100 1100 0 0
6601.04 销售费用 广宣费 0 0 22000 22000 0 0
6601.05 销售费用 劳保费用 0 0 5500 5500 0 0
6601.06 销售费用 赠品 0 0 384.12 384.12 0 0
6601.07 销售费用 折旧费 0 0 5515.27 5515.27 0 0
6602 管理费用 0 0 640154.89 640154.89 0 0
6602.01 管理费用 工资 0 0 424600 424600 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 119743.36 119743.36 0 0
6602.03 管理费用 福利费 0 0 1760 1760 0 0
6602.04 管理费用 推广费 0 0 22000 22000 0 0
6602.05 管理费用 劳保费用 0 0 8800 8800 0 0
6602.06 管理费用 折旧费 0 0 63251.53 63251.53 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 8000 8000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
683706.19 683706.19 17005822.41 17005822.41 1188953.3 1188953.3