期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 146184 5500 129184 22500
1002 银行存款 747926.03 0 10092348.39 8551160.88 2289113.54 0
1002001 银行存款 农业银行 747926.03 10092348.39 8551160.88 2289113.54
1012 其他货币资金 9653 0 1095347 970000 135000 0
1012001 其他货币资金 支付宝 9653 1095347 970000 135000
1123 预付账款 100000 0 0 100000 0 0
1123001 预付账款 志成投资管理有限公司 100000 100000 0
1221 其他应收款 28012.16 0 308133.76 308133.76 28012.16 0
1221001 其他应收款 个人社保 20076.16 220837.76 220837.76 20076.16
1221002 其他应收款 个人公积金 7936 87296 87296 7936
1221003 其他应收款 张涛 0 0
1403 原材料 12753.5 0 191664 197779.5 6638 0
1403001 原材料 导航记录仪 1515 0 34384 34659 1240 0
140300101 原材料 导航记录仪-行车导航记录仪 275 32384 32659 0
140300102 原材料 导航记录仪-凌度HS800H 1240 2000 2000 1240
1403002 原材料 坐垫 398 0 63360 63758 0 0
140300201 原材料 坐垫-真皮 188 30580 30768 0
140300202 原材料 坐垫-冰丝 210 32780 32990 0
1403003 原材料 方向盘套 240.1 0 17671.5 17911.6 0 0
140300301 原材料 方向盘套1 43.1 742.5 785.6 0
140300302 原材料 方向盘套2 98 539 637 0
140300303 原材料 方向盘套3 99 16390 16489 0
1403004 原材料 档位套 500 0 0 500 0 0
1403005 原材料 脚垫 0 0 8470 8470 0 0
140300501 原材料 脚垫-加固 0 3795 3795 0
140300502 原材料 脚垫-防水 0 4675 4675 0
1403006 原材料 贴膜 0 0 60940 60940 0 0
140300601 原材料 贴膜-车窗 0 6160 6160 0
140300602 原材料 贴膜-车身 0 54780 54780 0
1403007 原材料 表盘蜡 157.4 4438.5 4595.9 0 0
1403008 原材料 机油 6880 0 2400 6580 2700 0
140300801 原材料 机油-美孚 6080 0 4180 1900
140300802 原材料 机油-龙蟠900 800 2400 2400 800
1403009 原材料 雨刮器 1803 0 0 365 1438 0
140300901 原材料 雨刮器-无骨 375 0 125 250
140300902 原材料 雨刮器-有骨 180 0 60 120
140300903 原材料 雨刮器-直插式 450 0 90 360
140300904 原材料 雨刮器-三段式 390 0 0 390
140300905 原材料 雨刮器-燕尾式 138 0 0 138
140300906 原材料 雨刮器-侧勾式 270 0 90 180
1403010 原材料 车灯 1260 0 0 0 1260 0
140301001 原材料 车灯-近光 德姆威特 300 0 0 300
140301002 原材料 车灯-远光 海罗黎 960 0 0 960
1405 库存商品 895000 0 12091192.21 11596192.21 1390000 0
1405001 库存商品 汽车 895000 0 12091192.21 11596192.21 1390000 0
140500101 库存商品 汽车-纳智捷 0 499851.87 499851.87 0
140500102 库存商品 汽车-奥迪A3 0 991170.17 991170.17 0
140500103 库存商品 汽车-宝马 X6 0 9285170.17 9285170.17 0
140500104 库存商品 汽车-保时捷 0 0 0 0
140500105 库存商品 汽车-大众辉腾 0 720000 640000 80000
140500106 库存商品 汽车-宝马320 0 360000 180000 180000
140500107 库存商品 汽车-宝马X1 0 85000 0 85000
140500108 库存商品 汽车-丰田普拉多 2700 200000 0 0 200000
140500109 库存商品 汽车-林肯大陆 230000 0 0 230000
140500110 库存商品 汽车-奔驰S350 190000 0 190000
140500111 库存商品 汽车-克莱斯勒 0 150000 0 150000
140500112 库存商品 汽车-宝马X5 275000 0 0 275000
1601 固定资产 3001640 0 0 3001640
1602 累计折旧 179439.52 0 151833.44 331272.96
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 216580.32 216580.32 0 0
2202001 应付账款 丰舜汽车配件有限公司 0 216580.32 216580.32 0 0
2202002 应付账款 丽坤百货有限公司 0 0 0
2202003 应付账款 上海汽修培训有限公司 0 0 0
2204 合同负债 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 281110 3092210 3092210 0 281110
2211001 应付职工薪酬 工资 221550 2437050 2437050 0 221550
2211002 应付职工薪酬 社保 51624 567864 567864 0 51624
2211003 应付职工薪酬 公积金 7936 87296 87296 0 7936
2221 应交税费 35360.3 640764 663039.5 57635.8
2221001 应交税费 应交增值税 0 243849.54 243849.54 0 0
222100101 应交税费 应交增值税-进项税额 230762.8 46152.56 0 276915.36
222100103 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 1314057.05 197696.98 0 1511754.03
222100105 应交税费 应交增值税-销项税额 1544819.85 243849.54 1788669.39
222100107 应交税费 应交增值税-进项税额转出 0 0
2221002 应交税费 未交增值税 11353.15 165550.59 197696.98 43499.54
2221006 应交税费 应交企业所得税 13564.5 74259.32 60694.82 0
2221008 应交税费 应交城市维护建设税 1260 16156.8 18396.8 3500
2221012 应交税费 应交个人所得税 1635.8 17993.8 17993.8 1635.8
2221013 应交税费 教育费附加 540 6924.34 7884.34 1500
2221014 应交税费 地方教育费附加 360 4616.23 5256.23 1000
2221020 应交税费 待认证进项税额 0 46152.56 46152.56 0 0
2221021 应交税费 待转销项税额 0 0 0
2221023 应交税费 简易计税 6646.85 65260.82 65114.43 6500.46
2241 其他应付款 0 746900 746900 0 0
2241001 其他应付款 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 0 682000 682000 0 0
2241002 其他应付款 中国电信上海分公司 0 0 0
2241003 其他应付款 上海浦东新区自来水有限公司 0 14300 14300 0 0
2241004 其他应付款 上海浦东新区潍坊路电力公司 0 50600 50600 0 0
4001 实收资本 2000000 0 0 0 2000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 489051.78 0 0 0 489051.78
4101001 盈余公积 法定盈余公积 244525.89 0 0 0 244525.89
4101002 盈余公积 任意盈余公积 244525.89 0 244525.89
4103 本年利润 15447206.04 17204832.11 1757626.07
4104 利润分配 1956207.09 0 0 0 1956207.09
4104002 利润分配 提取法定盈余公积 244525.89 0 0 0 244525.89 0
4104004 利润分配 提取任意盈余公积 244525.89 0 0 0 244525.89 0
4104006 利润分配 未分配利润 2445258.87 0 0 0 2445258.87
6001 主营业务收入 0 0 16999364.23 16999364.23 0 0
6001001 主营业务收入 汽车销售 0 13022885.53 13022885.53 0
6001002 主营业务收入 咨询服务 0 3976478.7 3976478.7 0 0
6051 其他业务收入 0 40467.88 40467.88 0 0
6301 营业外收入 0 0 165000 165000 0 0
6301001 营业外收入 退保费 0 165000 165000 0 0
6401 主营业务成本 0 11596192.21 11596192.21 0 0
6402 其他业务成本 0 38839 38839 0 0
6403 税金及附加 0 31537.37 31537.37 0 0
6601 销售费用 0 0 2957097.81 2957097.81 0 0
6601001 销售费用 销售人员职工薪酬 0 1969220 1969220 0 0
6601006 销售费用 差旅费 0 10101.63 10101.63 0 0
6601007 销售费用 折旧费 0 144849.32 144849.32 0 0
6601016 销售费用 业务宣传费 0 103773.56 103773.56 0 0
6601018 销售费用 社保费 0 443643.75 443643.75 0 0
6601019 销售费用 公积金 0 68200 68200 0 0
6601020 销售费用 培训费 0 25943.39 25943.39 0 0
6601021 销售费用 通讯费 0 99623.04 99623.04 0 0
6601022 销售费用 租赁费 91743.12 91743.12 0 0
6602 管理费用 0 0 761095.83 761095.83 0 0
6602001 管理费用 管理人员职工薪酬 0 467830 467830 0 0
6602004 管理费用 办公费 0 19690 19690 0 0
6602005 管理费用 水电费 0 57898.06 57898.06 0 0
6602007 管理费用 折旧费 0 6984.12 6984.12 0 0
6602013 管理费用 社保费 0 124220.25 124220.25 0 0
6602014 管理费用 公积金 0 19096 19096 0 0
6602015 管理费用 通讯费 0 65377.4 65377.4 0 0
6603 财务费用 0 0 1749 1749 0 0
6603002 财务费用 手续费 0 1749 1749 0 0
6801 所得税费用 60694.82 60694.82 0 0
4941168.69 4941168.69 76579883.87 76579883.87 6872903.7 6872903.7