期初数据

科目代码 科目名称 年初余额 本年累计发生额 期末余额
一级科目 科目明细 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 6500 0 2000 5500 3000 0
1002 银行存款 103675.12 0 10781977 7887307.15 2998344.97 0
1002.01 银行存款 中国银行上海市长宁区支行 103675.12 0 10781977 7887307.15 2998344.97 0
1012 其他货币资金 19940 0 9948066 9900000 68006 0
1012.01 其他货币资金 抖店 19940 0 9948066 9900000 68006 0
1101 交易性金融资产 0 0 0 0 0 0
1121 应收票据 0 0 0 0 0 0
1122 应收账款 0 0 0 0 0 0
1123 预付账款 0 0 180000 165000 15000 0
1123.01 预付账款 上海华泰物业有限公司 0 0 180000 165000 15000 0
1131 应收股利 0 0 0 0 0 0
1132 应收利息 0 0 0 0 0 0
1221 其他应收款 8986 0 98846 98846 8986 0
1221.01 其他应收款 社保 8986 0 98846 98846 8986 0
1231 坏账准备 0 0 0 0 0 0
1321 代理业务资产 0 0 0 0 0 0
1401 材料采购 0 0 0 0 0 0
1402 在途物资 0 0 0 0 0 0
1403 原材料 0 0 0 0 0 0
1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0
1405 库存商品 789650 0 4972000 5595050 166600 0
1405.01 库存商品 风衣（3205） 265750 0 1320000 1540750 45000 0
1405.02 库存商品 风衣（1122） 252400 0 1144000 1344400 52000 0
1405.03 库存商品 毛衣（黑猫） 62000 0 660000 716000 6000 0
1405.04 库存商品 毛衣（柠檬） 8200 0 495000 495400 7800 0
1405.05 库存商品 短外套（条纹） 129600 0 396000 501600 24000 0
1405.06 库存商品 短外套（格子） 19500 0 495000 492000 22500 0
1405.07 库存商品 衬衫（蓝色） 47400 0 198000 240900 4500 0
1405.08 库存商品 衬衫（黑色） 4800 0 264000 264000 4800 0
1406 发出商品 0 0 0 0 0 0
1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0
1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0
1411 周转材料 0 0 8800 8800 0 0
1411.01 周转材料 保温杯 0 0 8800 8800 0 0
1471 存货跌价准备 0 0 0 0 0 0
1501 持有至到期投资 0 0 0 0 0 0
1502 持有至到期投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1503 可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0
1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0
1512 长期股权投资减值准备 0 0 0 0 0 0
1521 投资性房地产 0 0 0 0 0 0
1531 长期应收款 0 0 0 0 0 0
1532 未实现融资收益 0 0 0 0 0 0
1601 固定资产 516000 0 0 0 516000 0
1601.01 固定资产 台式电脑 73000 0 0 0 73000 0
1601.02 固定资产 空调 28000 0 0 0 28000 0
1601.03 固定资产 打印机 20500 0 0 0 20500 0
1601.04 固定资产 汽车 300000 0 0 0 300000 0
1601.05 固定资产 笔记本电脑 45000 0 0 0 45000 0
1601.06 固定资产 摄影机 30000 0 0 0 30000 0
1601.07 固定资产 苹果手机 19500 0 0 0 19500 0
1602 累计折旧 0 11320.83 0 124529.17 0 135850
1603 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1604 在建工程 0 0 0 0 0 0
1605 工程物资 0 0 0 0 0 0
1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0
1701 无形资产 0 0 0 0 0 0
1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1703 无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
1711 商誉 0 0 0 0 0 0
1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0
1811 递延所得税资产 0 0 0 0 0 0
1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
2001 短期借款 0 0 0 0 0 0
2101 交易性金融负债 0 0 0 0 0 0
2201 应付票据 0 0 0 0 0 0
2202 应付账款 0 0 450000 600000 0 150000
2202.01 应付账款 上海湘潭化妆品有限公司 0 0 450000 600000 0 150000
2203 预收账款 0 0 0 0 0 0
2211 应付职工薪酬 0 118900 2006338.4 2006338.4 0 118900
2211.01 应付职工薪酬 工资 0 118900 1625690 1625690 0 118900
2211.02 应付职工薪酬 社保 0 0 299358.4 299358.4 0 0
2211.03 应付职工薪酬 公积金 0 0 0 0 0 0
2211.04 应付职工薪酬 福利费 0 0 26290 26290 0 0
2211.05 应付职工薪酬 职工教育经费 0 0 55000 55000 0 0
2221 应交税费 0 103023.29 2935285.89 2900885.89 0 68623.29
2221.01 应交税费 待认证进项税额 0 0 646360 646360 0 0
2221.02 应交税费 应交增值税 0 0 1349223.05 1349223.05 0 0
2221.02.01 应交税费 应交增值税-进项税额 95455 0 646360 0 741815 0
2221.02.02 应交税费 应交增值税-销项税额 0 150455 0 1349223.05 0 1499678.05
2221.02.03 应交税费 应交增值税-转出未交增值税 55000 0 702863.05 0 757863.05 0
2221.03 应交税费 未交增值税 0 55000 697863.05 702863.05 0 60000
2221.04 应交税费 应交城市维护建设税 0 3850 48850.41 49200.41 0 4200
2221.05 应交税费 应交教育费附加 0 1650 20935.89 21085.89 0 1800
2221.06 应交税费 应交地方教育费附加 0 1100 13957.26 14057.26 0 1200
2221.07 应交税费 应交个人所得税 0 1423.29 8096.23 8096.23 0 1423.29
2221.08 应交税费 应交企业所得税 0 40000 150000 110000 0 0
2221.09 应交税费 待转销项税额 0 0 0 0 0 0
2231 应付利息 0 0 0 0 0 0
2232 应付股利 0 0 0 0 0 0
2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0
2314 代理业务负债 0 0 0 0 0 0
2401 递延收益 0 0 0 0 0 0
2501 长期借款 0 0 0 0 0 0
2502 应付债券 0 0 0 0 0 0
2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2702 未确认融资费用 0 0 0 0 0 0
2711 专项应付款 0 0 0 0 0 0
2801 预计负债 0 0 0 0 0 0
2901 递延所得税负债 0 0 0 0 0 0
3101 衍生工具 0 0 0 0 0 0
3201 套期工具 0 0 0 0 0 0
3202 被套期项目 0 0 0 0 0 0
4001 实收资本 0 1000000 0 0 0 1000000
4002 资本公积 0 0 0 0 0 0
4101 盈余公积 0 42301.4 0 0 0 42301.4
4101.01 盈余公积 法定盈余公积 0 21150.7 0 0 0 21150.7
4101.02 盈余公积 任意盈余公积 0 21150.7 0 0 0 21150.7
4103 本年利润 0 0 8690920.32 10781977 0 2091056.68
4104 利润分配 0 169205.6 0 0 0 169205.6
4104.01 利润分配 未分配利润 0 169205.6 0 0 0 169205.6
4104.02 利润分配 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0
4104.03 利润分配 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0
4201 库存股 0 0 0 0 0 0
5001 生产成本 0 0 0 0 0 0
5101 制造费用 0 0 0 0 0 0
5201 劳务成本 0 0 0 0 0 0
5301 研发支出 0 0 0 0 0 0
6001 主营业务收入 0 0 10781977 10781977 0 0
6001.01 主营业务收入 自营产品收入 0 0 10032920.39 10032920.39 0 0
6001.02 主营业务收入 代销佣金收入 0 0 749056.61 749056.61 0 0
6051 其他业务收入 0 0 0 0 0 0
6101 公允价值变动损益 0 0 0 0 0 0
6111 投资收益 0 0 0 0 0 0
6301 营业外收入 0 0 0 0 0 0
6401 主营业务成本 0 0 5595050 5595050 0 0
6401.01 主营业务成本 自营商品成本 0 0 5595050 5595050 0 0
6402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0
6403 税金及附加 0 0 84343.56 84343.56 0 0
6601 销售费用 0 0 1529443.85 1529443.85 0 0
6601.01 销售费用 工资 0 0 549450 549450 0 0
6601.02 销售费用 社保 0 0 89807.52 89807.52 0 0
6601.03 销售费用 福利费 0 0 2640 2640 0 0
6601.04 销售费用 广宣费 0 0 0 0 0 0
6601.05 销售费用 技术服务费 0 0 335126.33 335126.33 0 0
6601.06 销售费用 折旧 0 0 24963.84 24963.84 0 0
6601.07 销售费用 设备 0 0 17621.34 17621.34 0 0
6601.08 销售费用 饰品 0 0 16500 16500 0 0
6601.09 销售费用 化妆品 0 0 88506 88506 0 0
6601.10 销售费用 销售提成 0 0 317790 317790 0 0
6601.11 销售费用 职工教育经费 0 0 55000 55000 0 0
6601.12 销售费用 快递费 0 0 32038.82 32038.82 0 0
6602 管理费用 0 0 1372082.91 1372082.91 0 0
6602.01 管理费用 工资 0 0 758450 758450 0 0
6602.02 管理费用 社保 0 0 209550.88 209550.88 0 0
6602.03 管理费用 福利费 0 0 23650 23650 0 0
6602.04 管理费用 办公费 0 0 5339.84 5339.84 0 0
6602.05 管理费用 折旧 0 0 99565.29 99565.29 0 0
6602.06 管理费用 招聘推广费 0 0 22000 22000 0 0
6602.07 管理费用 职工教育经费 0 0 0 0 0 0
6602.08 管理费用 水电费 0 0 88526.9 88526.9 0 0
6602.09 管理费用 房屋租金 0 0 165000 165000 0 0
6603 财务费用 0 0 0 0 0 0
6701 资产减值损失 0 0 0 0 0 0
6711 营业外支出 0 0 0 0 0 0
6801 所得税费用 0 0 110000 110000 0 0
6901 以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0
1595206.12 1595206.12 59547130.93 59547130.93 5275615.02 5275615.02